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万家品质生活混合C(万家品质C)基金净值查询(016600)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.5007 0.0862 1.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.9911 0.1464 3.0220% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5007
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.6471亿
最近资产：12.58亿元
基金公司：
基金经理：莫海波

近一周万家品质生活混合C|万家品质C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家品质生活混合C(016600)基金累计收益率-1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016600	万家品质生活混合C	5.4936	5.4936	5.5007	5.5007	-0.0071	-0.13%
2026-09-16	016600	万家品质生活混合C	5.5007	5.5007	5.4145	5.4145	0.0862	1.59%
2026-09-15	016600	万家品质生活混合C	5.4145	5.4145	5.4149	5.4149	-0.0004	-0.01%
2026-09-14	016600	万家品质生活混合C	5.4149	5.4149	5.4857	5.4857	-0.0708	-1.31%
2026-09-11	016600	万家品质生活混合C	5.4857	5.4857	5.5120	5.5120	-0.0263	-0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%