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万家品质生活混合C(万家品质C)基金净值查询(016600)

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今天最新净值 4.5623 -0.0301 -0.66% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.6559 0.1860 4.1610%

累计净值：4.5623
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.6471亿
最近资产：6.68亿元
基金公司：
基金经理：莫海波

近一周万家品质生活混合C|万家品质C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家品质生活混合C(016600)基金累计收益率-3.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016600	万家品质生活混合C	4.4699	4.4699	4.5623	4.5623	-0.0924	-2.03%
2025-12-15	016600	万家品质生活混合C	4.5623	4.5623	4.5924	4.5924	-0.0301	-0.66%
2025-12-12	016600	万家品质生活混合C	4.5924	4.5924	4.5718	4.5718	0.0206	0.45%
2025-12-11	016600	万家品质生活混合C	4.5718	4.5718	4.6623	4.6623	-0.0905	-1.94%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.46%