万家品质生活混合C(万家品质C)基金净值查询(016600)

今天最新净值 5.5007 0.0862 1.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.9911 0.1464 3.0220% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5007
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.6471亿
最近资产：12.58亿元
基金公司：
基金经理：莫海波

近一月万家品质生活混合C|万家品质C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家品质生活混合C(016600)基金累计收益率-4.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016600	万家品质生活混合C	5.4936	5.4936	5.5007	5.5007	-0.0071	-0.13%
2026-09-16	016600	万家品质生活混合C	5.5007	5.5007	5.4145	5.4145	0.0862	1.59%
2026-09-15	016600	万家品质生活混合C	5.4145	5.4145	5.4149	5.4149	-0.0004	-0.01%
2026-09-14	016600	万家品质生活混合C	5.4149	5.4149	5.4857	5.4857	-0.0708	-1.31%
2026-09-11	016600	万家品质生活混合C	5.4857	5.4857	5.5120	5.5120	-0.0263	-0.48%
2026-09-10	016600	万家品质生活混合C	5.5120	5.5120	5.5779	5.5779	-0.0659	-1.18%
2026-09-09	016600	万家品质生活混合C	5.5779	5.5779	5.5997	5.5997	-0.0218	-0.39%
2026-09-08	016600	万家品质生活混合C	5.5997	5.5997	5.6295	5.6295	-0.0298	-0.53%
2026-09-07	016600	万家品质生活混合C	5.6295	5.6295	5.5591	5.5591	0.0704	1.27%
2026-09-04	016600	万家品质生活混合C	5.5591	5.5591	5.5216	5.5216	0.0375	0.68%

2026-09-03	016600	万家品质生活混合C	5.5216	5.5216	5.5105	5.5105	0.0111	0.20%
2026-09-02	016600	万家品质生活混合C	5.5105	5.5105	5.5787	5.5787	-0.0682	-1.22%
2026-09-01	016600	万家品质生活混合C	5.5787	5.5787	5.6280	5.6280	-0.0493	-0.88%
2026-08-31	016600	万家品质生活混合C	5.6280	5.6280	5.6234	5.6234	0.0046	0.08%
2026-08-28	016600	万家品质生活混合C	5.6234	5.6234	5.6650	5.6650	-0.0416	-0.73%
2026-08-27	016600	万家品质生活混合C	5.6650	5.6650	5.6056	5.6056	0.0594	1.06%
2026-08-26	016600	万家品质生活混合C	5.6056	5.6056	5.5743	5.5743	0.0313	0.56%
2026-08-25	016600	万家品质生活混合C	5.5743	5.5743	5.6042	5.6042	-0.0299	-0.53%
2026-08-24	016600	万家品质生活混合C	5.6042	5.6042	5.6666	5.6666	-0.0624	-1.10%
2026-08-21	016600	万家品质生活混合C	5.6666	5.6666	5.6768	5.6768	-0.0102	-0.18%
2026-08-20	016600	万家品质生活混合C	5.6768	5.6768	5.6871	5.6871	-0.0103	-0.18%
2026-08-19	016600	万家品质生活混合C	5.6871	5.6871	5.8284	5.8284	-0.1413	-2.42%
2026-08-18	016600	万家品质生活混合C	5.8284	5.8284	5.8056	5.8056	0.0228	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%