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万家品质生活混合C(万家品质C)基金净值查询(016600)

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今天最新净值 4.5623 -0.0301 -0.66% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 4.6559 0.1860 4.1610%
  • 累计净值：4.5623
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.6471亿
  • 最近资产：6.68亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：莫海波
今年以来万家品质生活混合C|万家品质C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,万家品质生活混合C(016600)基金累计收益率58.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 016600 万家品质生活混合C 4.4699 4.4699 4.5623 4.5623 -0.0924 -2.03%
2025-12-15 016600 万家品质生活混合C 4.5623 4.5623 4.5924 4.5924 -0.0301 -0.66%
2025-12-12 016600 万家品质生活混合C 4.5924 4.5924 4.5718 4.5718 0.0206 0.45%
2025-12-11 016600 万家品质生活混合C 4.5718 4.5718 4.6623 4.6623 -0.0905 -1.94%
2025-12-10 016600 万家品质生活混合C 4.6623 4.6623 4.6333 4.6333 0.0290 0.63%
2025-12-09 016600 万家品质生活混合C 4.6333 4.6333 4.6150 4.6150 0.0183 0.40%
2025-12-08 016600 万家品质生活混合C 4.6150 4.6150 4.5114 4.5114 0.1036 2.30%
2025-12-05 016600 万家品质生活混合C 4.5114 4.5114 4.5041 4.5041 0.0073 0.16%
2025-12-04 016600 万家品质生活混合C 4.5041 4.5041 4.4836 4.4836 0.0205 0.46%
2025-12-03 016600 万家品质生活混合C 4.4836 4.4836 4.5203 4.5203 -0.0367 -0.81%
2025-12-02 016600 万家品质生活混合C 4.5203 4.5203 4.5391 4.5391 -0.0188 -0.41%
2025-12-01 016600 万家品质生活混合C 4.5391 4.5391 4.4624 4.4624 0.0767 1.72%
2025-11-28 016600 万家品质生活混合C 4.4624 4.4624 4.4505 4.4505 0.0119 0.27%
2025-11-27 016600 万家品质生活混合C 4.4505 4.4505 4.4403 4.4403 0.0102 0.23%
2025-11-26 016600 万家品质生活混合C 4.4403 4.4403 4.3422 4.3422 0.0981 2.26%
2025-11-25 016600 万家品质生活混合C 4.3422 4.3422 4.2634 4.2634 0.0788 1.85%
2025-11-24 016600 万家品质生活混合C 4.2634 4.2634 4.2916 4.2916 -0.0282 -0.66%
2025-11-21 016600 万家品质生活混合C 4.2916 4.2916 4.3690 4.3690 -0.0774 -1.77%
2025-11-20 016600 万家品质生活混合C 4.3690 4.3690 4.3754 4.3754 -0.0064 -0.15%
2025-11-19 016600 万家品质生活混合C 4.3754 4.3754 4.3467 4.3467 0.0287 0.66%
2025-11-18 016600 万家品质生活混合C 4.3467 4.3467 4.3681 4.3681 -0.0214 -0.49%
2025-11-17 016600 万家品质生活混合C 4.3681 4.3681 4.3585 4.3585 0.0096 0.22%
2025-11-14 016600 万家品质生活混合C 4.3585 4.3585 4.4455 4.4455 -0.0870 -1.96%
2025-11-13 016600 万家品质生活混合C 4.4455 4.4455 4.4219 4.4219 0.0236 0.53%
2025-11-12 016600 万家品质生活混合C 4.4219 4.4219 4.4176 4.4176 0.0043 0.10%
2025-11-11 016600 万家品质生活混合C 4.4176 4.4176 4.4536 4.4536 -0.0360 -0.81%
2025-11-10 016600 万家品质生活混合C 4.4536 4.4536 4.4721 4.4721 -0.0185 -0.41%
2025-11-07 016600 万家品质生活混合C 4.4721 4.4721 4.5066 4.5066 -0.0345 -0.77%
2025-11-06 016600 万家品质生活混合C 4.5066 4.5066 4.4467 4.4467 0.0599 1.35%
2025-11-05 016600 万家品质生活混合C 4.4467 4.4467 4.4489 4.4489 -0.0022 -0.05%
2025-11-04 016600 万家品质生活混合C 4.4489 4.4489 4.4721 4.4721 -0.0232 -0.52%
2025-11-03 016600 万家品质生活混合C 4.4721 4.4721 4.4389 4.4389 0.0332 0.75%
2025-10-31 016600 万家品质生活混合C 4.4389 4.4389 4.5329 4.5329 -0.0940 -2.07%
2025-10-30 016600 万家品质生活混合C 4.5329 4.5329 4.6467 4.6467 -0.1138 -2.45%
2025-10-29 016600 万家品质生活混合C 4.6467 4.6467 4.6499 4.6499 -0.0032 -0.07%
2025-10-28 016600 万家品质生活混合C 4.6499 4.6499 4.6694 4.6694 -0.0195 -0.42%
2025-10-27 016600 万家品质生活混合C 4.6694 4.6694 4.5439 4.5439 0.1255 2.76%
2025-10-24 016600 万家品质生活混合C 4.5439 4.5439 4.3649 4.3649 0.1790 4.10%
2025-10-23 016600 万家品质生活混合C 4.3649 4.3649 4.4371 4.4371 -0.0722 -1.63%
2025-10-22 016600 万家品质生活混合C 4.4371 4.4371 4.4426 4.4426 -0.0055 -0.12%
2025-10-21 016600 万家品质生活混合C 4.4426 4.4426 4.2891 4.2891 0.1535 3.58%
2025-10-20 016600 万家品质生活混合C 4.2891 4.2891 4.1762 4.1762 0.1129 2.70%
2025-10-17 016600 万家品质生活混合C 4.1762 4.1762 4.2750 4.2750 -0.0988 -2.31%
2025-10-16 016600 万家品质生活混合C 4.2750 4.2750 4.2517 4.2517 0.0233 0.55%
2025-10-15 016600 万家品质生活混合C 4.2517 4.2517 4.1907 4.1907 0.0610 1.46%
2025-10-14 016600 万家品质生活混合C 4.1907 4.1907 4.3557 4.3557 -0.1650 -3.79%
2025-10-13 016600 万家品质生活混合C 4.3557 4.3557 4.3921 4.3921 -0.0364 -0.83%
2025-10-10 016600 万家品质生活混合C 4.3921 4.3921 4.5182 4.5182 -0.1261 -2.79%
2025-10-09 016600 万家品质生活混合C 4.5182 4.5182 4.4563 4.4563 0.0619 1.39%
2025-09-30 016600 万家品质生活混合C 4.4563 4.4563 4.4363 4.4363 0.0200 0.45%
2025-09-29 016600 万家品质生活混合C 4.4363 4.4363 4.3838 4.3838 0.0525 1.20%
2025-09-26 016600 万家品质生活混合C 4.3838 4.3838 4.4972 4.4972 -0.1134 -2.52%
2025-09-25 016600 万家品质生活混合C 4.4972 4.4972 4.4293 4.4293 0.0679 1.53%
2025-09-24 016600 万家品质生活混合C 4.4293 4.4293 4.3981 4.3981 0.0312 0.71%
2025-09-23 016600 万家品质生活混合C 4.3981 4.3981 4.3956 4.3956 0.0025 0.06%
2025-09-22 016600 万家品质生活混合C 4.3956 4.3956 4.3033 4.3033 0.0923 2.14%
2025-09-19 016600 万家品质生活混合C 4.3033 4.3033 4.3179 4.3179 -0.0146 -0.34%
2025-09-18 016600 万家品质生活混合C 4.3179 4.3179 4.3261 4.3261 -0.0082 -0.19%
2025-09-17 016600 万家品质生活混合C 4.3261 4.3261 4.3102 4.3102 0.0159 0.37%
2025-09-16 016600 万家品质生活混合C 4.3102 4.3102 4.2653 4.2653 0.0449 1.05%
2025-09-15 016600 万家品质生活混合C 4.2653 4.2653 4.2682 4.2682 -0.0029 -0.07%
2025-09-12 016600 万家品质生活混合C 4.2682 4.2682 4.3157 4.3157 -0.0475 -1.10%
2025-09-11 016600 万家品质生活混合C 4.3157 4.3157 3.9704 3.9704 0.3453 8.70%
2025-09-10 016600 万家品质生活混合C 3.9704 3.9704 3.8693 3.8693 0.1011 2.61%
2025-09-09 016600 万家品质生活混合C 3.8693 3.8693 3.9605 3.9605 -0.0912 -2.30%
2025-09-08 016600 万家品质生活混合C 3.9605 3.9605 4.0337 4.0337 -0.0732 -1.81%
2025-09-05 016600 万家品质生活混合C 4.0337 4.0337 3.8449 3.8449 0.1888 4.91%
2025-09-04 016600 万家品质生活混合C 3.8449 3.8449 4.2119 4.2119 -0.3670 -8.71%
2025-09-03 016600 万家品质生活混合C 4.2119 4.2119 4.1935 4.1935 0.0184 0.44%
2025-09-02 016600 万家品质生活混合C 4.1935 4.1935 4.3766 4.3766 -0.1831 -4.18%
2025-09-01 016600 万家品质生活混合C 4.3766 4.3766 4.1558 4.1558 0.2208 5.31%
2025-08-29 016600 万家品质生活混合C 4.1558 4.1558 4.1866 4.1866 -0.0308 -0.74%
2025-08-28 016600 万家品质生活混合C 4.1866 4.1866 3.9219 3.9219 0.2647 6.75%
2025-08-27 016600 万家品质生活混合C 3.9219 3.9219 3.8350 3.8350 0.0869 2.27%
2025-08-26 016600 万家品质生活混合C 3.8350 3.8350 3.8497 3.8497 -0.0147 -0.38%
2025-08-25 016600 万家品质生活混合C 3.8497 3.8497 3.6812 3.6812 0.1685 4.58%
2025-08-22 016600 万家品质生活混合C 3.6812 3.6812 3.4838 3.4838 0.1974 5.67%
2025-08-21 016600 万家品质生活混合C 3.4838 3.4838 3.4774 3.4774 0.0064 0.18%
2025-08-20 016600 万家品质生活混合C 3.4774 3.4774 3.4175 3.4175 0.0599 1.75%
2025-08-19 016600 万家品质生活混合C 3.4175 3.4175 3.3554 3.3554 0.0621 1.85%
2025-08-18 016600 万家品质生活混合C 3.3554 3.3554 3.2483 3.2483 0.1071 3.30%
2025-08-15 016600 万家品质生活混合C 3.2483 3.2483 3.2166 3.2166 0.0317 0.99%
2025-08-14 016600 万家品质生活混合C 3.2166 3.2166 3.2583 3.2583 -0.0417 -1.28%
2025-08-13 016600 万家品质生活混合C 3.2583 3.2583 3.1282 3.1282 0.1301 4.16%
2025-08-12 016600 万家品质生活混合C 3.1282 3.1282 3.0657 3.0657 0.0625 2.04%
2025-08-11 016600 万家品质生活混合C 3.0657 3.0657 3.0128 3.0128 0.0529 1.76%
2025-08-08 016600 万家品质生活混合C 3.0128 3.0128 3.0514 3.0514 -0.0386 -1.26%
2025-08-07 016600 万家品质生活混合C 3.0514 3.0514 3.0751 3.0751 -0.0237 -0.77%
2025-08-06 016600 万家品质生活混合C 3.0751 3.0751 3.0716 3.0716 0.0035 0.11%
2025-08-05 016600 万家品质生活混合C 3.0716 3.0716 3.0725 3.0725 -0.0009 -0.03%
2025-08-04 016600 万家品质生活混合C 3.0725 3.0725 3.0603 3.0603 0.0122 0.40%
2025-08-01 016600 万家品质生活混合C 3.0603 3.0603 3.0935 3.0935 -0.0332 -1.07%
2025-07-31 016600 万家品质生活混合C 3.0935 3.0935 3.1017 3.1017 -0.0082 -0.26%
2025-07-30 016600 万家品质生活混合C 3.1017 3.1017 3.1135 3.1135 -0.0118 -0.38%
2025-07-29 016600 万家品质生活混合C 3.1135 3.1135 3.0035 3.0035 0.1100 3.66%
2025-07-28 016600 万家品质生活混合C 3.0035 3.0035 3.0027 3.0027 0.0008 0.03%
2025-07-25 016600 万家品质生活混合C 3.0027 3.0027 2.9707 2.9707 0.0320 1.08%
2025-07-24 016600 万家品质生活混合C 2.9707 2.9707 2.9462 2.9462 0.0245 0.83%
2025-07-23 016600 万家品质生活混合C 2.9462 2.9462 2.9454 2.9454 0.0008 0.03%
2025-07-22 016600 万家品质生活混合C 2.9454 2.9454 2.9436 2.9436 0.0018 0.06%
2025-07-21 016600 万家品质生活混合C 2.9436 2.9436 2.9192 2.9192 0.0244 0.84%
2025-07-18 016600 万家品质生活混合C 2.9192 2.9192 2.9199 2.9199 -0.0007 -0.02%
2025-07-17 016600 万家品质生活混合C 2.9199 2.9199 2.8538 2.8538 0.0661 2.32%
2025-07-16 016600 万家品质生活混合C 2.8538 2.8538 2.8460 2.8460 0.0078 0.27%
2025-07-15 016600 万家品质生活混合C 2.8460 2.8460 2.7285 2.7285 0.1175 4.31%
2025-07-14 016600 万家品质生活混合C 2.7285 2.7285 2.7341 2.7341 -0.0056 -0.20%
2025-07-11 016600 万家品质生活混合C 2.7341 2.7341 2.7367 2.7367 -0.0026 -0.10%
2025-07-10 016600 万家品质生活混合C 2.7367 2.7367 2.7189 2.7189 0.0178 0.65%
2025-07-09 016600 万家品质生活混合C 2.7189 2.7189 2.7204 2.7204 -0.0015 -0.06%
2025-07-08 016600 万家品质生活混合C 2.7204 2.7204 2.6240 2.6240 0.0964 3.67%
2025-07-07 016600 万家品质生活混合C 2.6240 2.6240 2.6513 2.6513 -0.0273 -1.03%
2025-07-04 016600 万家品质生活混合C 2.6513 2.6513 2.6706 2.6706 -0.0193 -0.72%
2025-07-03 016600 万家品质生活混合C 2.6706 2.6706 2.6486 2.6486 0.0220 0.83%
2025-07-02 016600 万家品质生活混合C 2.6486 2.6486 2.6954 2.6954 -0.0468 -1.74%
2025-07-01 016600 万家品质生活混合C 2.6954 2.6954 2.7206 2.7206 -0.0252 -0.93%
2025-06-30 016600 万家品质生活混合C 2.7206 2.7206 2.6673 2.6673 0.0533 2.00%
2025-06-27 016600 万家品质生活混合C 2.6673 2.6673 2.6414 2.6414 0.0259 0.98%
2025-06-26 016600 万家品质生活混合C 2.6414 2.6414 2.6353 2.6353 0.0061 0.23%
2025-06-25 016600 万家品质生活混合C 2.6353 2.6353 2.5960 2.5960 0.0393 1.51%
2025-06-24 016600 万家品质生活混合C 2.5960 2.5960 2.5609 2.5609 0.0351 1.37%
2025-06-23 016600 万家品质生活混合C 2.5609 2.5609 2.5772 2.5772 -0.0163 -0.63%
2025-06-20 016600 万家品质生活混合C 2.5772 2.5772 2.6232 2.6232 -0.0460 -1.75%
2025-06-19 016600 万家品质生活混合C 2.6232 2.6232 2.6299 2.6299 -0.0067 -0.25%
2025-06-18 016600 万家品质生活混合C 2.6299 2.6299 2.6095 2.6095 0.0204 0.78%
2025-06-17 016600 万家品质生活混合C 2.6095 2.6095 2.6183 2.6183 -0.0088 -0.34%
2025-06-16 016600 万家品质生活混合C 2.6183 2.6183 2.5871 2.5871 0.0312 1.21%
2025-06-13 016600 万家品质生活混合C 2.5871 2.5871 2.6011 2.6011 -0.0140 -0.54%
2025-06-12 016600 万家品质生活混合C 2.6011 2.6011 2.5876 2.5876 0.0135 0.52%
2025-06-11 016600 万家品质生活混合C 2.5876 2.5876 2.6008 2.6008 -0.0132 -0.51%
2025-06-10 016600 万家品质生活混合C 2.6008 2.6008 2.6399 2.6399 -0.0391 -1.48%
2025-06-09 016600 万家品质生活混合C 2.6399 2.6399 2.6040 2.6040 0.0359 1.38%
2025-06-06 016600 万家品质生活混合C 2.6040 2.6040 2.5831 2.5831 0.0209 0.81%
2025-06-05 016600 万家品质生活混合C 2.5831 2.5831 2.5335 2.5335 0.0496 1.96%
2025-06-04 016600 万家品质生活混合C 2.5335 2.5335 2.4932 2.4932 0.0403 1.62%
2025-06-03 016600 万家品质生活混合C 2.4932 2.4932 2.4890 2.4890 0.0042 0.17%
2025-05-30 016600 万家品质生活混合C 2.4890 2.4890 2.5069 2.5069 -0.0179 -0.71%
2025-05-29 016600 万家品质生活混合C 2.5069 2.5069 2.4653 2.4653 0.0416 1.69%
2025-05-28 016600 万家品质生活混合C 2.4653 2.4653 2.4495 2.4495 0.0158 0.65%
2025-05-27 016600 万家品质生活混合C 2.4495 2.4495 2.4829 2.4829 -0.0334 -1.35%
2025-05-26 016600 万家品质生活混合C 2.4829 2.4829 2.4700 2.4700 0.0129 0.52%
2025-05-23 016600 万家品质生活混合C 2.4700 2.4700 2.5211 2.5211 -0.0511 -2.03%
2025-05-22 016600 万家品质生活混合C 2.5211 2.5211 2.5356 2.5356 -0.0145 -0.57%
2025-05-21 016600 万家品质生活混合C 2.5356 2.5356 2.5399 2.5399 -0.0043 -0.17%
2025-05-20 016600 万家品质生活混合C 2.5399 2.5399 2.5348 2.5348 0.0051 0.20%
2025-05-19 016600 万家品质生活混合C 2.5348 2.5348 2.5415 2.5415 -0.0067 -0.26%
2025-05-16 016600 万家品质生活混合C 2.5415 2.5415 2.5398 2.5398 0.0017 0.07%
2025-05-15 016600 万家品质生活混合C 2.5398 2.5398 2.5935 2.5935 -0.0537 -2.07%
2025-05-14 016600 万家品质生活混合C 2.5935 2.5935 2.5935 2.5935 0.0000 0.00%
2025-05-13 016600 万家品质生活混合C 2.5935 2.5935 2.5838 2.5838 0.0097 0.38%
2025-05-12 016600 万家品质生活混合C 2.5838 2.5838 2.5562 2.5562 0.0276 1.08%
2025-05-09 016600 万家品质生活混合C 2.5562 2.5562 2.5955 2.5955 -0.0393 -1.51%
2025-05-08 016600 万家品质生活混合C 2.5955 2.5955 2.5594 2.5594 0.0361 1.41%
2025-05-07 016600 万家品质生活混合C 2.5594 2.5594 2.5575 2.5575 0.0019 0.07%
2025-05-06 016600 万家品质生活混合C 2.5575 2.5575 2.5035 2.5035 0.0540 2.16%
2025-04-30 016600 万家品质生活混合C 2.5035 2.5035 2.4661 2.4661 0.0374 1.52%
2025-04-29 016600 万家品质生活混合C 2.4661 2.4661 2.4472 2.4472 0.0189 0.77%
2025-04-28 016600 万家品质生活混合C 2.4472 2.4472 2.4577 2.4577 -0.0105 -0.43%
2025-04-25 016600 万家品质生活混合C 2.4577 2.4577 2.4486 2.4486 0.0091 0.37%
2025-04-24 016600 万家品质生活混合C 2.4486 2.4486 2.4876 2.4876 -0.0390 -1.57%
2025-04-23 016600 万家品质生活混合C 2.4876 2.4876 2.4586 2.4586 0.0290 1.18%
2025-04-22 016600 万家品质生活混合C 2.4586 2.4586 2.4709 2.4709 -0.0123 -0.50%
2025-04-21 016600 万家品质生活混合C 2.4709 2.4709 2.4393 2.4393 0.0316 1.30%
2025-04-18 016600 万家品质生活混合C 2.4393 2.4393 2.4455 2.4455 -0.0062 -0.25%
2025-04-17 016600 万家品质生活混合C 2.4455 2.4455 2.4475 2.4475 -0.0020 -0.08%
2025-04-16 016600 万家品质生活混合C 2.4475 2.4475 2.4525 2.4525 -0.0050 -0.20%
2025-04-15 016600 万家品质生活混合C 2.4525 2.4525 2.4763 2.4763 -0.0238 -0.96%
2025-04-14 016600 万家品质生活混合C 2.4763 2.4763 2.4561 2.4561 0.0202 0.82%
2025-04-11 016600 万家品质生活混合C 2.4561 2.4561 2.4368 2.4368 0.0193 0.79%
2025-04-10 016600 万家品质生活混合C 2.4368 2.4368 2.3838 2.3838 0.0530 2.22%
2025-04-09 016600 万家品质生活混合C 2.3838 2.3838 2.3460 2.3460 0.0378 1.61%
2025-04-08 016600 万家品质生活混合C 2.3460 2.3460 2.3383 2.3383 0.0077 0.33%
2025-04-07 016600 万家品质生活混合C 2.3383 2.3383 2.5654 2.5654 -0.2271 -8.85%
2025-04-03 016600 万家品质生活混合C 2.5654 2.5654 2.6032 2.6032 -0.0378 -1.45%
2025-04-02 016600 万家品质生活混合C 2.6032 2.6032 2.5954 2.5954 0.0078 0.30%
2025-04-01 016600 万家品质生活混合C 2.5954 2.5954 2.6095 2.6095 -0.0141 -0.54%
2025-03-31 016600 万家品质生活混合C 2.6095 2.6095 2.6219 2.6219 -0.0124 -0.47%
2025-03-28 016600 万家品质生活混合C 2.6219 2.6219 2.6463 2.6463 -0.0244 -0.92%
2025-03-27 016600 万家品质生活混合C 2.6463 2.6463 2.6679 2.6679 -0.0216 -0.81%
2025-03-26 016600 万家品质生活混合C 2.6679 2.6679 2.6696 2.6696 -0.0017 -0.06%
2025-03-25 016600 万家品质生活混合C 2.6696 2.6696 2.6965 2.6965 -0.0269 -1.00%
2025-03-24 016600 万家品质生活混合C 2.6965 2.6965 2.6613 2.6613 0.0352 1.32%
2025-03-21 016600 万家品质生活混合C 2.6613 2.6613 2.7313 2.7313 -0.0700 -2.56%
2025-03-20 016600 万家品质生活混合C 2.7313 2.7313 2.7631 2.7631 -0.0318 -1.15%
2025-03-19 016600 万家品质生活混合C 2.7631 2.7631 2.8114 2.8114 -0.0483 -1.72%
2025-03-18 016600 万家品质生活混合C 2.8114 2.8114 2.7818 2.7818 0.0296 1.06%
2025-03-17 016600 万家品质生活混合C 2.7818 2.7818 2.7895 2.7895 -0.0077 -0.28%
2025-03-14 016600 万家品质生活混合C 2.7895 2.7895 2.7475 2.7475 0.0420 1.53%
2025-03-13 016600 万家品质生活混合C 2.7475 2.7475 2.7983 2.7983 -0.0508 -1.82%
2025-03-12 016600 万家品质生活混合C 2.7983 2.7983 2.7810 2.7810 0.0173 0.62%
2025-03-11 016600 万家品质生活混合C 2.7810 2.7810 2.7995 2.7995 -0.0185 -0.66%
2025-03-10 016600 万家品质生活混合C 2.7995 2.7995 2.8090 2.8090 -0.0095 -0.34%
2025-03-07 016600 万家品质生活混合C 2.8090 2.8090 2.8469 2.8469 -0.0379 -1.33%
2025-03-06 016600 万家品质生活混合C 2.8469 2.8469 2.7703 2.7703 0.0766 2.77%
2025-03-05 016600 万家品质生活混合C 2.7703 2.7703 2.7711 2.7711 -0.0008 -0.03%
2025-03-04 016600 万家品质生活混合C 2.7711 2.7711 2.7672 2.7672 0.0039 0.14%
2025-03-03 016600 万家品质生活混合C 2.7672 2.7672 2.7918 2.7918 -0.0246 -0.88%
2025-02-28 016600 万家品质生活混合C 2.7918 2.7918 2.9122 2.9122 -0.1204 -4.13%
2025-02-27 016600 万家品质生活混合C 2.9122 2.9122 2.9708 2.9708 -0.0586 -1.97%
2025-02-26 016600 万家品质生活混合C 2.9708 2.9708 2.9353 2.9353 0.0355 1.21%
2025-02-25 016600 万家品质生活混合C 2.9353 2.9353 2.9637 2.9637 -0.0284 -0.96%
2025-02-24 016600 万家品质生活混合C 2.9637 2.9637 2.9666 2.9666 -0.0029 -0.10%
2025-02-21 016600 万家品质生活混合C 2.9666 2.9666 2.8830 2.8830 0.0836 2.90%
2025-02-20 016600 万家品质生活混合C 2.8830 2.8830 2.8931 2.8931 -0.0101 -0.35%
2025-02-19 016600 万家品质生活混合C 2.8931 2.8931 2.8625 2.8625 0.0306 1.07%
2025-02-18 016600 万家品质生活混合C 2.8625 2.8625 2.9366 2.9366 -0.0741 -2.52%
2025-02-17 016600 万家品质生活混合C 2.9366 2.9366 2.8584 2.8584 0.0782 2.74%
2025-02-14 016600 万家品质生活混合C 2.8584 2.8584 2.8504 2.8504 0.0080 0.28%
2025-02-13 016600 万家品质生活混合C 2.8504 2.8504 2.9147 2.9147 -0.0643 -2.21%
2025-02-12 016600 万家品质生活混合C 2.9147 2.9147 2.8920 2.8920 0.0227 0.78%
2025-02-11 016600 万家品质生活混合C 2.8920 2.8920 2.9327 2.9327 -0.0407 -1.39%
2025-02-10 016600 万家品质生活混合C 2.9327 2.9327 2.9250 2.9250 0.0077 0.26%
2025-02-07 016600 万家品质生活混合C 2.9250 2.9250 2.8440 2.8440 0.0810 2.85%
2025-02-06 016600 万家品质生活混合C 2.8440 2.8440 2.7963 2.7963 0.0477 1.71%
2025-02-05 016600 万家品质生活混合C 2.7963 2.7963 2.8029 2.8029 -0.0066 -0.24%
2025-01-27 016600 万家品质生活混合C 2.8029 2.8029 2.8745 2.8745 -0.0716 -2.49%
2025-01-24 016600 万家品质生活混合C 2.8745 2.8745 2.8073 2.8073 0.0672 2.39%
2025-01-23 016600 万家品质生活混合C 2.8073 2.8073 2.8381 2.8381 -0.0308 -1.09%
2025-01-22 016600 万家品质生活混合C 2.8381 2.8381 2.8141 2.8141 0.0240 0.85%
2025-01-21 016600 万家品质生活混合C 2.8141 2.8141 2.8142 2.8142 -0.0001 0.00%
2025-01-20 016600 万家品质生活混合C 2.8142 2.8142 2.7976 2.7976 0.0166 0.59%
2025-01-17 016600 万家品质生活混合C 2.7976 2.7976 2.7859 2.7859 0.0117 0.42%
2025-01-16 016600 万家品质生活混合C 2.7859 2.7859 2.7331 2.7331 0.0528 1.93%
2025-01-15 016600 万家品质生活混合C 2.7331 2.7331 2.7181 2.7181 0.0150 0.55%
2025-01-14 016600 万家品质生活混合C 2.7181 2.7181 2.6293 2.6293 0.0888 3.38%
2025-01-13 016600 万家品质生活混合C 2.6293 2.6293 2.6396 2.6396 -0.0103 -0.39%
2025-01-10 016600 万家品质生活混合C 2.6396 2.6396 2.7262 2.7262 -0.0866 -3.18%
2025-01-09 016600 万家品质生活混合C 2.7262 2.7262 2.7343 2.7343 -0.0081 -0.30%
2025-01-08 016600 万家品质生活混合C 2.7343 2.7343 2.7652 2.7652 -0.0309 -1.12%
2025-01-07 016600 万家品质生活混合C 2.7652 2.7652 2.6988 2.6988 0.0664 2.46%
2025-01-06 016600 万家品质生活混合C 2.6988 2.6988 2.7030 2.7030 -0.0042 -0.16%
2025-01-03 016600 万家品质生活混合C 2.7030 2.7030 2.7469 2.7469 -0.0439 -1.60%
2025-01-02 016600 万家品质生活混合C 2.7469 2.7469 2.8213 2.8213 -0.0744 -2.64%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.55%
融通跨界成长灵活配置混合 2.1760 6.46%
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