大摩健康产业混合C(大摩健康产业C)基金净值查询(014030)

今天最新净值 1.8900 0.0800 4.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6085 0.0035 0.2154% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8900
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.9490亿
最近资产：17.71亿
基金公司：
基金经理：王大鹏

近一季大摩健康产业混合C|大摩健康产业C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩健康产业混合C(014030)基金累计收益率28.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014030	大摩健康产业混合C	1.8780	1.8780	1.8900	1.8900	-0.0120	-0.63%
2026-09-14	014030	大摩健康产业混合C	1.8900	1.8900	1.8100	1.8100	0.0800	4.42%
2026-09-11	014030	大摩健康产业混合C	1.8100	1.8100	1.8530	1.8530	-0.0430	-2.38%
2026-09-10	014030	大摩健康产业混合C	1.8530	1.8530	1.8810	1.8810	-0.0280	-1.51%
2026-09-09	014030	大摩健康产业混合C	1.8810	1.8810	1.8930	1.8930	-0.0120	-0.63%
2026-09-08	014030	大摩健康产业混合C	1.8930	1.8930	1.8580	1.8580	0.0350	1.88%
2026-09-07	014030	大摩健康产业混合C	1.8580	1.8580	1.8620	1.8620	-0.0040	-0.21%
2026-09-04	014030	大摩健康产业混合C	1.8620	1.8620	1.8780	1.8780	-0.0160	-0.85%
2026-09-03	014030	大摩健康产业混合C	1.8780	1.8780	1.8650	1.8650	0.0130	0.70%
2026-09-02	014030	大摩健康产业混合C	1.8650	1.8650	1.8690	1.8690	-0.0040	-0.21%

2026-09-01	014030	大摩健康产业混合C	1.8690	1.8690	1.8800	1.8800	-0.0110	-0.59%
2026-08-31	014030	大摩健康产业混合C	1.8800	1.8800	1.8950	1.8950	-0.0150	-0.79%
2026-08-28	014030	大摩健康产业混合C	1.8950	1.8950	1.9300	1.9300	-0.0350	-1.85%
2026-08-27	014030	大摩健康产业混合C	1.9300	1.9300	1.9230	1.9230	0.0070	0.36%
2026-08-26	014030	大摩健康产业混合C	1.9230	1.9230	1.9320	1.9320	-0.0090	-0.47%
2026-08-25	014030	大摩健康产业混合C	1.9320	1.9320	1.8800	1.8800	0.0520	2.77%
2026-08-24	014030	大摩健康产业混合C	1.8800	1.8800	1.9640	1.9640	-0.0840	-4.47%
2026-08-21	014030	大摩健康产业混合C	1.9640	1.9640	2.0430	2.0430	-0.0790	-4.02%
2026-08-20	014030	大摩健康产业混合C	2.0430	2.0430	1.9730	1.9730	0.0700	3.55%
2026-08-19	014030	大摩健康产业混合C	1.9730	1.9730	2.0470	2.0470	-0.0740	-3.62%
2026-08-18	014030	大摩健康产业混合C	2.0470	2.0470	2.0710	2.0710	-0.0240	-1.17%
2026-08-17	014030	大摩健康产业混合C	2.0710	2.0710	2.0370	2.0370	0.0340	1.67%
2026-08-14	014030	大摩健康产业混合C	2.0370	2.0370	2.0570	2.0570	-0.0200	-0.98%
2026-08-13	014030	大摩健康产业混合C	2.0570	2.0570	2.0220	2.0220	0.0350	1.73%
2026-08-12	014030	大摩健康产业混合C	2.0220	2.0220	2.0200	2.0200	0.0020	0.10%

2026-08-11	014030	大摩健康产业混合C	2.0200	2.0200	2.0010	2.0010	0.0190	0.95%
2026-08-10	014030	大摩健康产业混合C	2.0010	2.0010	1.9530	1.9530	0.0480	2.46%
2026-08-07	014030	大摩健康产业混合C	1.9530	1.9530	1.7890	1.7890	0.1640	9.17%
2026-08-06	014030	大摩健康产业混合C	1.7890	1.7890	1.8140	1.8140	-0.0250	-1.40%
2026-08-05	014030	大摩健康产业混合C	1.8140	1.8140	1.7820	1.7820	0.0320	1.80%
2026-08-04	014030	大摩健康产业混合C	1.7820	1.7820	1.6930	1.6930	0.0890	5.26%
2026-08-03	014030	大摩健康产业混合C	1.6930	1.6930	1.7280	1.7280	-0.0350	-2.03%
2026-07-31	014030	大摩健康产业混合C	1.7280	1.7280	1.7070	1.7070	0.0210	1.23%
2026-07-30	014030	大摩健康产业混合C	1.7070	1.7070	1.7660	1.7660	-0.0590	-3.34%
2026-07-29	014030	大摩健康产业混合C	1.7660	1.7660	1.7540	1.7540	0.0120	0.68%
2026-07-28	014030	大摩健康产业混合C	1.7540	1.7540	1.8080	1.8080	-0.0540	-2.99%
2026-07-27	014030	大摩健康产业混合C	1.8080	1.8080	1.7650	1.7650	0.0430	2.44%
2026-07-24	014030	大摩健康产业混合C	1.7650	1.7650	1.8260	1.8260	-0.0610	-3.46%
2026-07-23	014030	大摩健康产业混合C	1.8260	1.8260	1.8350	1.8350	-0.0090	-0.49%
2026-07-22	014030	大摩健康产业混合C	1.8350	1.8350	1.8230	1.8230	0.0120	0.66%
2026-07-21	014030	大摩健康产业混合C	1.8230	1.8230	1.7950	1.7950	0.0280	1.56%
2026-07-20	014030	大摩健康产业混合C	1.7950	1.7950	1.7390	1.7390	0.0560	3.22%
2026-07-17	014030	大摩健康产业混合C	1.7390	1.7390	1.8750	1.8750	-0.1360	-7.25%
2026-07-16	014030	大摩健康产业混合C	1.8750	1.8750	1.9150	1.9150	-0.0400	-2.09%
2026-07-15	014030	大摩健康产业混合C	1.9150	1.9150	1.8440	1.8440	0.0710	3.85%
2026-07-14	014030	大摩健康产业混合C	1.8440	1.8440	1.7780	1.7780	0.0660	3.71%
2026-07-13	014030	大摩健康产业混合C	1.7780	1.7780	1.7840	1.7840	-0.0060	-0.34%
2026-07-10	014030	大摩健康产业混合C	1.7840	1.7840	1.7080	1.7080	0.0760	4.45%
2026-07-09	014030	大摩健康产业混合C	1.7080	1.7080	1.6670	1.6670	0.0410	2.46%
2026-07-08	014030	大摩健康产业混合C	1.6670	1.6670	1.7130	1.7130	-0.0460	-2.76%
2026-07-07	014030	大摩健康产业混合C	1.7130	1.7130	1.7780	1.7780	-0.0650	-3.79%
2026-07-06	014030	大摩健康产业混合C	1.7780	1.7780	1.7550	1.7550	0.0230	1.31%
2026-07-03	014030	大摩健康产业混合C	1.7550	1.7550	1.7080	1.7080	0.0470	2.75%
2026-07-02	014030	大摩健康产业混合C	1.7080	1.7080	1.7400	1.7400	-0.0320	-1.84%
2026-07-01	014030	大摩健康产业混合C	1.7400	1.7400	1.6740	1.6740	0.0660	3.94%
2026-06-30	014030	大摩健康产业混合C	1.6740	1.6740	1.6930	1.6930	-0.0190	-1.14%
2026-06-29	014030	大摩健康产业混合C	1.6930	1.6930	1.5680	1.5680	0.1250	7.97%
2026-06-26	014030	大摩健康产业混合C	1.5680	1.5680	1.5940	1.5940	-0.0260	-1.63%
2026-06-25	014030	大摩健康产业混合C	1.5940	1.5940	1.5760	1.5760	0.0180	1.14%
2026-06-24	014030	大摩健康产业混合C	1.5760	1.5760	1.5270	1.5270	0.0490	3.21%
2026-06-23	014030	大摩健康产业混合C	1.5270	1.5270	1.5110	1.5110	0.0160	1.06%
2026-06-22	014030	大摩健康产业混合C	1.5110	1.5110	1.4830	1.4830	0.0280	1.89%
2026-06-18	014030	大摩健康产业混合C	1.4830	1.4830	1.4420	1.4420	0.0410	2.84%
2026-06-17	014030	大摩健康产业混合C	1.4420	1.4420	1.4390	1.4390	0.0030	0.21%
2026-06-16	014030	大摩健康产业混合C	1.4390	1.4390	1.4560	1.4560	-0.0170	-1.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%