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大摩健康产业混合C基金净值查询(014030)

今天最新净值 2.6520 -0.0430 -1.6000% 2022-08-11
盘中实时估值(仅供参考) 2.7432 -0.0138 -0.5004%
  • 累计净值:2.6520
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.5930亿
  • 最近资产:1.96亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:王大鹏
近一季大摩健康产业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大摩健康产业混合C(014030)基金累计收益率7.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-11 014030 大摩健康产业混合C 2.7570 2.7570 2.6520 2.6520 0.1050 3.96%
2022-08-10 014030 大摩健康产业混合C 2.6520 2.6520 2.6950 2.6950 -0.0430 -1.60%
2022-08-09 014030 大摩健康产业混合C 2.6950 2.6950 2.7170 2.7170 -0.0220 -0.81%
2022-08-08 014030 大摩健康产业混合C 2.7170 2.7170 2.7550 2.7550 -0.0380 -1.38%
2022-08-05 014030 大摩健康产业混合C 2.7550 2.7550 2.7210 2.7210 0.0340 1.25%
2022-08-04 014030 大摩健康产业混合C 2.7210 2.7210 2.6370 2.6370 0.0840 3.19%
2022-08-03 014030 大摩健康产业混合C 2.6370 2.6370 2.6580 2.6580 -0.0210 -0.79%
2022-08-02 014030 大摩健康产业混合C 2.6580 2.6580 2.6950 2.6950 -0.0370 -1.37%
2022-08-01 014030 大摩健康产业混合C 2.6950 2.6950 2.6820 2.6820 0.0130 0.48%
2022-07-29 014030 大摩健康产业混合C 2.6820 2.6820 2.7790 2.7790 -0.0970 -3.49%
2022-07-28 014030 大摩健康产业混合C 2.7790 2.7790 2.7720 2.7720 0.0070 0.25%
2022-07-27 014030 大摩健康产业混合C 2.7720 2.7720 2.8170 2.8170 -0.0450 -1.60%
2022-07-26 014030 大摩健康产业混合C 2.8170 2.8170 2.8250 2.8250 -0.0080 -0.28%
2022-07-25 014030 大摩健康产业混合C 2.8250 2.8250 2.8200 2.8200 0.0050 0.18%
2022-07-22 014030 大摩健康产业混合C 2.8200 2.8200 2.8570 2.8570 -0.0370 -1.30%
2022-07-21 014030 大摩健康产业混合C 2.8570 2.8570 2.8570 2.8570 0.0000 0.00%
2022-07-20 014030 大摩健康产业混合C 2.8570 2.8570 2.8200 2.8200 0.0370 1.31%
2022-07-19 014030 大摩健康产业混合C 2.8200 2.8200 2.8790 2.8790 -0.0590 -2.05%
2022-07-18 014030 大摩健康产业混合C 2.8790 2.8790 2.9480 2.9480 -0.0690 -2.34%
2022-07-15 014030 大摩健康产业混合C 2.9480 2.9480 3.0140 3.0140 -0.0660 -2.19%
2022-07-14 014030 大摩健康产业混合C 3.0140 3.0140 2.9280 2.9280 0.0860 2.94%
2022-07-13 014030 大摩健康产业混合C 2.9280 2.9280 2.9540 2.9540 -0.0260 -0.88%
2022-07-12 014030 大摩健康产业混合C 2.9540 2.9540 3.0750 3.0750 -0.1210 -3.93%
2022-07-11 014030 大摩健康产业混合C 3.0750 3.0750 3.0990 3.0990 -0.0240 -0.77%
2022-07-08 014030 大摩健康产业混合C 3.0990 3.0990 3.0630 3.0630 0.0360 1.18%
2022-07-07 014030 大摩健康产业混合C 3.0630 3.0630 3.1280 3.1280 -0.0650 -2.08%
2022-07-06 014030 大摩健康产业混合C 3.1280 3.1280 3.1360 3.1360 -0.0080 -0.26%
2022-07-05 014030 大摩健康产业混合C 3.1360 3.1360 3.0680 3.0680 0.0680 2.22%
2022-07-04 014030 大摩健康产业混合C 3.0680 3.0680 2.8960 2.8960 0.1720 5.94%
2022-07-01 014030 大摩健康产业混合C 2.8960 2.8960 2.9040 2.9040 -0.0080 -0.28%
2022-06-30 014030 大摩健康产业混合C 2.9040 2.9040 2.8450 2.8450 0.0590 2.07%
2022-06-29 014030 大摩健康产业混合C 2.8450 2.8450 2.8320 2.8320 0.0130 0.46%
2022-06-28 014030 大摩健康产业混合C 2.8320 2.8320 2.8570 2.8570 -0.0250 -0.88%
2022-06-27 014030 大摩健康产业混合C 2.8570 2.8570 2.7880 2.7880 0.0690 2.47%
2022-06-24 014030 大摩健康产业混合C 2.7880 2.7880 2.6480 2.6480 0.1400 5.29%
2022-06-23 014030 大摩健康产业混合C 2.6480 2.6480 2.6560 2.6560 -0.0080 -0.30%
2022-06-22 014030 大摩健康产业混合C 2.6560 2.6560 2.7110 2.7110 -0.0550 -2.03%
2022-06-21 014030 大摩健康产业混合C 2.7110 2.7110 2.7200 2.7200 -0.0090 -0.33%
2022-06-20 014030 大摩健康产业混合C 2.7200 2.7200 2.6960 2.6960 0.0240 0.89%
2022-06-17 014030 大摩健康产业混合C 2.6960 2.6960 2.6260 2.6260 0.0700 2.67%
2022-06-16 014030 大摩健康产业混合C 2.6260 2.6260 2.5800 2.5800 0.0460 1.78%
2022-06-15 014030 大摩健康产业混合C 2.5800 2.5800 2.5640 2.5640 0.0160 0.62%
2022-06-14 014030 大摩健康产业混合C 2.5640 2.5640 2.5500 2.5500 0.0140 0.55%
2022-06-13 014030 大摩健康产业混合C 2.5500 2.5500 2.6210 2.6210 -0.0710 -2.71%
2022-06-10 014030 大摩健康产业混合C 2.6210 2.6210 2.6100 2.6100 0.0110 0.42%
2022-06-09 014030 大摩健康产业混合C 2.6100 2.6100 2.6730 2.6730 -0.0630 -2.36%
2022-06-08 014030 大摩健康产业混合C 2.6730 2.6730 2.5910 2.5910 0.0820 3.16%
2022-06-07 014030 大摩健康产业混合C 2.5910 2.5910 2.5200 2.5200 0.0710 2.82%
2022-06-06 014030 大摩健康产业混合C 2.5200 2.5200 2.3900 2.3900 0.1300 5.44%
2022-06-02 014030 大摩健康产业混合C 2.3900 2.3900 2.4430 2.4430 -0.0530 -2.17%
2022-06-01 014030 大摩健康产业混合C 2.4430 2.4430 2.4730 2.4730 -0.0300 -1.21%
2022-05-31 014030 大摩健康产业混合C 2.4730 2.4730 2.4050 2.4050 0.0680 2.83%
2022-05-30 014030 大摩健康产业混合C 2.4050 2.4050 2.4060 2.4060 -0.0010 -0.04%
2022-05-27 014030 大摩健康产业混合C 2.4060 2.4060 2.3520 2.3520 0.0540 2.30%
2022-05-26 014030 大摩健康产业混合C 2.3520 2.3520 2.3920 2.3920 -0.0400 -1.67%
2022-05-25 014030 大摩健康产业混合C 2.3920 2.3920 2.3900 2.3900 0.0020 0.08%
2022-05-24 014030 大摩健康产业混合C 2.3900 2.3900 2.4940 2.4940 -0.1040 -4.17%
2022-05-23 014030 大摩健康产业混合C 2.4940 2.4940 2.4960 2.4960 -0.0020 -0.08%
2022-05-20 014030 大摩健康产业混合C 2.4960 2.4960 2.4460 2.4460 0.0500 2.04%
2022-05-19 014030 大摩健康产业混合C 2.4460 2.4460 2.4650 2.4650 -0.0190 -0.77%
2022-05-18 014030 大摩健康产业混合C 2.4650 2.4650 2.5060 2.5060 -0.0410 -1.64%
2022-05-17 014030 大摩健康产业混合C 2.5060 2.5060 2.5050 2.5050 0.0010 0.04%
2022-05-16 014030 大摩健康产业混合C 2.5050 2.5050 2.5500 2.5500 -0.0450 -1.76%
2022-05-13 014030 大摩健康产业混合C 2.5500 2.5500 2.5690 2.5690 -0.0190 -0.74%
2022-05-12 014030 大摩健康产业混合C 2.5690 2.5690 2.5640 2.5640 0.0050 0.20%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝科技先锋混合A 1.3638 4.37%
华宝科技先锋混合C 1.3552 4.36%
大摩沪港深精选混合A 0.9754 4.32%
大摩沪港深精选混合C 0.9726 4.31%
大摩健康产业A 2.7640 3.99%
大摩优悦安和混合A 0.9711 3.97%
大摩优悦安和混合C 0.9690 3.97%
大摩健康产业C 2.7570 3.96%
银华沪深股通精选混合 0.9396 3.94%
广发沪港深医药混合A 0.9292 3.74%