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大摩健康产业混合C(大摩健康产业C) - 基金主页(代码:014030)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9200 0.0130 0.68% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6085 0.0035 0.2154% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9200
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.9490亿
最近资产：17.71亿
基金公司：
基金经理：王大鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.29%	3.62%	-7.29%	33.15%	-4.53%	26.23%	-2.59%	-53.42%
同类排名	1127/4981	264/5421	3634/5424	19/5380	3084/4741	3376/4207	3126/3662	-

大摩健康产业混合C(014030)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9370	0.89%
2026-09-17	1.9200	0.68%
2026-09-16	1.9070	1.54%
2026-09-15	1.8780	-0.63%
2026-09-14	1.8900	4.42%
2026-09-11	1.8100	-2.38%

大摩健康产业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	10.46%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	9.01%	1.63%
002821	凯莱英	0.0000	7.82%	3.99%
688235	百济神州	0.0000	5.28%	2.60%
002422	科伦药业	0.0000	5.26%	0.61%
300759	康龙化成	0.0000	5.19%	2.79%
688073	毕得医药	0.0000	5.19%	8.35%
688382	益方生物-U	0.0000	5.03%	3.52%
688710	益诺思	0.0000	3.59%	8.82%
688046	药康生物	0.0000	3.39%	6.37%

大摩健康产业混合C(014030)基金档案

基金代码	014030	基金简称	大摩健康产业混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王大鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	17.71亿	最近份额	8.9490亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%