大摩健康产业混合C基金净值查询(014030)
今天最新净值
1.8670
-0.0060 -0.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7862
0.0352 2.0108%
- 累计净值：1.8670
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.5605亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王大鹏
今年以来,大摩健康产业混合C(014030)基金累计收益率-6.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7820 |
1.7820 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0310 |
1.77% |
| 2024-04-25 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0090 |
0.52% |
| 2024-04-24 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7440 |
1.7440 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7490 |
1.7490 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0110 |
0.63% |
| 2024-04-19 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2024-04-17 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0270 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0240 |
-1.37% |
| 2024-04-15 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7550 |
1.7550 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0220 |
1.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7330 |
1.7330 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7440 |
1.7440 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0160 |
-0.91% |
| 2024-04-10 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7600 |
1.7600 |
1.7790 |
1.7790 |
-0.0190 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7790 |
1.7790 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0190 |
1.08% |
| 2024-04-08 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7600 |
1.7600 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0290 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-04-02 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7830 |
1.7830 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0210 |
-1.16% |
| 2024-04-01 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8040 |
1.8040 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0210 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7830 |
1.7830 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0090 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7740 |
1.7740 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-03-27 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7780 |
1.7780 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0170 |
-0.95% |
| 2024-03-26 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7950 |
1.7950 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2024-03-25 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8030 |
1.8030 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2024-03-22 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8130 |
1.8130 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0230 |
-1.25% |
| 2024-03-21 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8360 |
1.8360 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0130 |
-0.70% |
|
|
| 2024-03-20 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8490 |
1.8490 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2024-03-19 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8550 |
1.8550 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0280 |
-1.49% |
| 2024-03-18 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0160 |
0.86% |
| 2024-03-15 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8670 |
1.8670 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2024-03-14 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8730 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8730 |
1.8730 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0180 |
-0.95% |
| 2024-03-12 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8910 |
1.8910 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0300 |
1.61% |
| 2024-03-11 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8610 |
1.8610 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0430 |
2.37% |
| 2024-03-08 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8180 |
1.8180 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0060 |
0.33% |
| 2024-03-07 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8120 |
1.8120 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0630 |
-3.36% |
| 2024-03-06 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8750 |
1.8750 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0150 |
-0.79% |
| 2024-03-05 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8900 |
1.8900 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0170 |
-0.89% |
| 2024-03-04 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.9070 |
1.9070 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0360 |
1.92% |
| 2024-03-01 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8710 |
1.8710 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2024-02-29 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8770 |
1.8770 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0360 |
1.96% |
| 2024-02-28 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8410 |
1.8410 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0240 |
-1.29% |
| 2024-02-27 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8650 |
1.8650 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0190 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8460 |
1.8460 |
1.8310 |
1.8310 |
0.0150 |
0.82% |
| 2024-02-23 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8310 |
1.8310 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2024-02-22 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8380 |
1.8380 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-02-21 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8400 |
1.8400 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8390 |
1.8390 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0110 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8280 |
1.8280 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2024-02-08 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8350 |
1.8350 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2024-02-07 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8470 |
1.8470 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0780 |
4.41% |
| 2024-02-06 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7690 |
1.7690 |
1.6560 |
1.6560 |
0.1130 |
6.82% |
| 2024-02-05 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0260 |
1.60% |
| 2024-02-02 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0530 |
-3.15% |
| 2024-02-01 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6830 |
1.6830 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-01-31 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6770 |
1.6770 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0500 |
-2.90% |
| 2024-01-30 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0350 |
-1.99% |
| 2024-01-29 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7620 |
1.7620 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0410 |
-2.27% |
| 2024-01-26 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8030 |
1.8030 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0490 |
-2.65% |
| 2024-01-25 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8520 |
1.8520 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0230 |
1.26% |
| 2024-01-24 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8290 |
1.8290 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0160 |
0.88% |
| 2024-01-23 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8130 |
1.8130 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0160 |
0.89% |
| 2024-01-22 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7970 |
1.7970 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0610 |
-3.28% |
| 2024-01-19 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8580 |
1.8580 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-01-18 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8620 |
1.8620 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0160 |
0.87% |
| 2024-01-17 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8460 |
1.8460 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0430 |
-2.28% |
| 2024-01-16 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8890 |
1.8890 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-01-15 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8880 |
1.8880 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-01-12 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0160 |
-0.84% |
| 2024-01-11 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8990 |
1.8990 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0130 |
0.69% |
| 2024-01-10 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8860 |
1.8860 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.0170 |
-0.89% |
| 2024-01-09 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.9030 |
1.9030 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0090 |
0.48% |
| 2024-01-08 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8940 |
1.8940 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0270 |
-1.41% |
| 2024-01-05 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.9210 |
1.9210 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0390 |
-1.99% |
| 2024-01-04 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.9600 |
1.9600 |
1.9770 |
1.9770 |
-0.0170 |
-0.86% |
| 2024-01-03 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.9770 |
1.9770 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-01-02 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.9780 |
1.9780 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0120 |
-0.60% |
