大摩健康产业混合C基金净值查询(014030)
今天最新净值
1.8670
-0.0060 -0.3200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.7862
0.0352 2.0108%
- 累计净值:1.8670
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.5605亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:王大鹏
近一周,大摩健康产业混合C(014030)基金累计收益率2.70%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0090 |
0.52% |
2024-04-24 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0020 |
-0.11% |
2024-04-23 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7440 |
1.7440 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0050 |
-0.29% |
2024-04-22 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7490 |
1.7490 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0110 |
0.63% |
2024-04-19 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0100 |
-0.57% |