大摩健康产业混合C基金净值查询(014030)
今天最新净值
1.8670
-0.0060 -0.3200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.7515
0.0095 0.5435%
- 累计净值：1.8670
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.5605亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王大鹏
近一月,大摩健康产业混合C(014030)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0090 |
0.52% |
| 2024-04-24 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7440 |
1.7440 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7490 |
1.7490 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0110 |
0.63% |
| 2024-04-19 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2024-04-17 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0270 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0240 |
-1.37% |
| 2024-04-15 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7550 |
1.7550 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0220 |
1.27% |
| 2024-04-12 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7330 |
1.7330 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0110 |
-0.63% |
|
|
| 2024-04-11 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7440 |
1.7440 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0160 |
-0.91% |
| 2024-04-10 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7600 |
1.7600 |
1.7790 |
1.7790 |
-0.0190 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7790 |
1.7790 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0190 |
1.08% |
| 2024-04-08 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7600 |
1.7600 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0290 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-04-02 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7830 |
1.7830 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0210 |
-1.16% |
| 2024-04-01 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8040 |
1.8040 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0210 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7830 |
1.7830 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0090 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7740 |
1.7740 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-03-27 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7780 |
1.7780 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0170 |
-0.95% |
| 2024-03-26 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7950 |
1.7950 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0080 |
-0.44% |
