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大摩健康产业混合C基金净值查询(014030)

今天最新净值 1.8670 -0.0060 -0.3200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7743 0.0003 0.0142%
  • 累计净值:1.8670
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.5605亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:王大鹏
近一年大摩健康产业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,大摩健康产业混合C(014030)基金累计收益率-20.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014030 大摩健康产业混合C 1.7740 1.7740 1.7780 1.7780 -0.0040 -0.22%
2024-03-27 014030 大摩健康产业混合C 1.7780 1.7780 1.7950 1.7950 -0.0170 -0.95%
2024-03-26 014030 大摩健康产业混合C 1.7950 1.7950 1.8030 1.8030 -0.0080 -0.44%
2024-03-25 014030 大摩健康产业混合C 1.8030 1.8030 1.8130 1.8130 -0.0100 -0.55%
2024-03-22 014030 大摩健康产业混合C 1.8130 1.8130 1.8360 1.8360 -0.0230 -1.25%
2024-03-21 014030 大摩健康产业混合C 1.8360 1.8360 1.8490 1.8490 -0.0130 -0.70%
2024-03-20 014030 大摩健康产业混合C 1.8490 1.8490 1.8550 1.8550 -0.0060 -0.32%
2024-03-19 014030 大摩健康产业混合C 1.8550 1.8550 1.8830 1.8830 -0.0280 -1.49%
2024-03-18 014030 大摩健康产业混合C 1.8830 1.8830 1.8670 1.8670 0.0160 0.86%
2024-03-15 014030 大摩健康产业混合C 1.8670 1.8670 1.8730 1.8730 -0.0060 -0.32%
2024-03-14 014030 大摩健康产业混合C 1.8730 1.8730 1.8730 1.8730 0.0000 0.00%
2024-03-13 014030 大摩健康产业混合C 1.8730 1.8730 1.8910 1.8910 -0.0180 -0.95%
2024-03-12 014030 大摩健康产业混合C 1.8910 1.8910 1.8610 1.8610 0.0300 1.61%
2024-03-11 014030 大摩健康产业混合C 1.8610 1.8610 1.8180 1.8180 0.0430 2.37%
2024-03-08 014030 大摩健康产业混合C 1.8180 1.8180 1.8120 1.8120 0.0060 0.33%
2024-03-07 014030 大摩健康产业混合C 1.8120 1.8120 1.8750 1.8750 -0.0630 -3.36%
2024-03-06 014030 大摩健康产业混合C 1.8750 1.8750 1.8900 1.8900 -0.0150 -0.79%
2024-03-05 014030 大摩健康产业混合C 1.8900 1.8900 1.9070 1.9070 -0.0170 -0.89%
2024-03-04 014030 大摩健康产业混合C 1.9070 1.9070 1.8710 1.8710 0.0360 1.92%
2024-03-01 014030 大摩健康产业混合C 1.8710 1.8710 1.8770 1.8770 -0.0060 -0.32%
2024-02-29 014030 大摩健康产业混合C 1.8770 1.8770 1.8410 1.8410 0.0360 1.96%
2024-02-28 014030 大摩健康产业混合C 1.8410 1.8410 1.8650 1.8650 -0.0240 -1.29%
2024-02-27 014030 大摩健康产业混合C 1.8650 1.8650 1.8460 1.8460 0.0190 1.03%
2024-02-26 014030 大摩健康产业混合C 1.8460 1.8460 1.8310 1.8310 0.0150 0.82%
2024-02-23 014030 大摩健康产业混合C 1.8310 1.8310 1.8380 1.8380 -0.0070 -0.38%
2024-02-22 014030 大摩健康产业混合C 1.8380 1.8380 1.8400 1.8400 -0.0020 -0.11%
2024-02-21 014030 大摩健康产业混合C 1.8400 1.8400 1.8390 1.8390 0.0010 0.05%
2024-02-20 014030 大摩健康产业混合C 1.8390 1.8390 1.8280 1.8280 0.0110 0.60%
2024-02-19 014030 大摩健康产业混合C 1.8280 1.8280 1.8350 1.8350 -0.0070 -0.38%
2024-02-08 014030 大摩健康产业混合C 1.8350 1.8350 1.8470 1.8470 -0.0120 -0.65%
2024-02-07 014030 大摩健康产业混合C 1.8470 1.8470 1.7690 1.7690 0.0780 4.41%
2024-02-06 014030 大摩健康产业混合C 1.7690 1.7690 1.6560 1.6560 0.1130 6.82%
2024-02-05 014030 大摩健康产业混合C 1.6560 1.6560 1.6300 1.6300 0.0260 1.60%
2024-02-02 014030 大摩健康产业混合C 1.6300 1.6300 1.6830 1.6830 -0.0530 -3.15%
2024-02-01 014030 大摩健康产业混合C 1.6830 1.6830 1.6770 1.6770 0.0060 0.36%
2024-01-31 014030 大摩健康产业混合C 1.6770 1.6770 1.7270 1.7270 -0.0500 -2.90%
2024-01-30 014030 大摩健康产业混合C 1.7270 1.7270 1.7620 1.7620 -0.0350 -1.99%
2024-01-29 014030 大摩健康产业混合C 1.7620 1.7620 1.8030 1.8030 -0.0410 -2.27%
2024-01-26 014030 大摩健康产业混合C 1.8030 1.8030 1.8520 1.8520 -0.0490 -2.65%
2024-01-25 014030 大摩健康产业混合C 1.8520 1.8520 1.8290 1.8290 0.0230 1.26%
2024-01-24 014030 大摩健康产业混合C 1.8290 1.8290 1.8130 1.8130 0.0160 0.88%
2024-01-23 014030 大摩健康产业混合C 1.8130 1.8130 1.7970 1.7970 0.0160 0.89%
2024-01-22 014030 大摩健康产业混合C 1.7970 1.7970 1.8580 1.8580 -0.0610 -3.28%
2024-01-19 014030 大摩健康产业混合C 1.8580 1.8580 1.8620 1.8620 -0.0040 -0.21%
2024-01-18 014030 大摩健康产业混合C 1.8620 1.8620 1.8460 1.8460 0.0160 0.87%
2024-01-17 014030 大摩健康产业混合C 1.8460 1.8460 1.8890 1.8890 -0.0430 -2.28%
2024-01-16 014030 大摩健康产业混合C 1.8890 1.8890 1.8880 1.8880 0.0010 0.05%
2024-01-15 014030 大摩健康产业混合C 1.8880 1.8880 1.8830 1.8830 0.0050 0.27%
2024-01-12 014030 大摩健康产业混合C 1.8830 1.8830 1.8990 1.8990 -0.0160 -0.84%
2024-01-11 014030 大摩健康产业混合C 1.8990 1.8990 1.8860 1.8860 0.0130 0.69%
2024-01-10 014030 大摩健康产业混合C 1.8860 1.8860 1.9030 1.9030 -0.0170 -0.89%
2024-01-09 014030 大摩健康产业混合C 1.9030 1.9030 1.8940 1.8940 0.0090 0.48%
2024-01-08 014030 大摩健康产业混合C 1.8940 1.8940 1.9210 1.9210 -0.0270 -1.41%
2024-01-05 014030 大摩健康产业混合C 1.9210 1.9210 1.9600 1.9600 -0.0390 -1.99%
2024-01-04 014030 大摩健康产业混合C 1.9600 1.9600 1.9770 1.9770 -0.0170 -0.86%
2024-01-03 014030 大摩健康产业混合C 1.9770 1.9770 1.9780 1.9780 -0.0010 -0.05%
2024-01-02 014030 大摩健康产业混合C 1.9780 1.9780 1.9900 1.9900 -0.0120 -0.60%
2023-12-29 014030 大摩健康产业混合C 1.9900 1.9900 1.9760 1.9760 0.0140 0.71%
2023-12-28 014030 大摩健康产业混合C 1.9760 1.9760 1.9610 1.9610 0.0150 0.76%
2023-12-27 014030 大摩健康产业混合C 1.9610 1.9610 1.9470 1.9470 0.0140 0.72%
2023-12-26 014030 大摩健康产业混合C 1.9470 1.9470 1.9680 1.9680 -0.0210 -1.07%
2023-12-25 014030 大摩健康产业混合C 1.9680 1.9680 1.9600 1.9600 0.0080 0.41%
2023-12-22 014030 大摩健康产业混合C 1.9600 1.9600 1.9790 1.9790 -0.0190 -0.96%
2023-12-21 014030 大摩健康产业混合C 1.9790 1.9790 1.9810 1.9810 -0.0020 -0.10%
2023-12-20 014030 大摩健康产业混合C 1.9810 1.9810 1.9880 1.9880 -0.0070 -0.35%
2023-12-19 014030 大摩健康产业混合C 1.9880 1.9880 2.0050 2.0050 -0.0170 -0.85%
2023-12-18 014030 大摩健康产业混合C 2.0050 2.0050 1.9960 1.9960 0.0090 0.45%
2023-12-15 014030 大摩健康产业混合C 1.9960 1.9960 2.0380 2.0380 -0.0420 -2.06%
2023-12-14 014030 大摩健康产业混合C 2.0380 2.0380 2.0370 2.0370 0.0010 0.05%
2023-12-13 014030 大摩健康产业混合C 2.0370 2.0370 2.0510 2.0510 -0.0140 -0.68%
2023-12-12 014030 大摩健康产业混合C 2.0510 2.0510 2.0590 2.0590 -0.0080 -0.39%
2023-12-11 014030 大摩健康产业混合C 2.0590 2.0590 2.0430 2.0430 0.0160 0.78%
2023-12-08 014030 大摩健康产业混合C 2.0430 2.0430 2.0250 2.0250 0.0180 0.89%
2023-12-07 014030 大摩健康产业混合C 2.0250 2.0250 2.0420 2.0420 -0.0170 -0.83%
2023-12-06 014030 大摩健康产业混合C 2.0420 2.0420 2.0350 2.0350 0.0070 0.34%
2023-12-05 014030 大摩健康产业混合C 2.0350 2.0350 2.0440 2.0440 -0.0090 -0.44%
2023-12-04 014030 大摩健康产业混合C 2.0440 2.0440 2.1030 2.1030 -0.0590 -2.81%
2023-12-01 014030 大摩健康产业混合C 2.1030 2.1030 2.1050 2.1050 -0.0020 -0.10%
2023-11-30 014030 大摩健康产业混合C 2.1050 2.1050 2.0970 2.0970 0.0080 0.38%
2023-11-29 014030 大摩健康产业混合C 2.0970 2.0970 2.1170 2.1170 -0.0200 -0.94%
2023-11-28 014030 大摩健康产业混合C 2.1170 2.1170 2.0790 2.0790 0.0380 1.83%
2023-11-27 014030 大摩健康产业混合C 2.0790 2.0790 2.0790 2.0790 0.0000 0.00%
2023-11-24 014030 大摩健康产业混合C 2.0790 2.0790 2.0820 2.0820 -0.0030 -0.14%
2023-11-23 014030 大摩健康产业混合C 2.0820 2.0820 2.0720 2.0720 0.0100 0.48%
2023-11-22 014030 大摩健康产业混合C 2.0720 2.0720 2.1000 2.1000 -0.0280 -1.33%
2023-11-20 014030 大摩健康产业混合C 2.1000 2.1000 2.0810 2.0810 0.0190 0.91%
2023-11-17 014030 大摩健康产业混合C 2.0810 2.0810 2.0700 2.0700 0.0110 0.53%
2023-11-16 014030 大摩健康产业混合C 2.0700 2.0700 2.1030 2.1030 -0.0330 -1.57%
2023-11-15 014030 大摩健康产业混合C 2.1030 2.1030 2.0940 2.0940 0.0090 0.43%
2023-11-14 014030 大摩健康产业混合C 2.0940 2.0940 2.0970 2.0970 -0.0030 -0.14%
2023-11-13 014030 大摩健康产业混合C 2.0970 2.0970 2.1190 2.1190 -0.0220 -1.04%
2023-11-10 014030 大摩健康产业混合C 2.1190 2.1190 2.1210 2.1210 -0.0020 -0.09%
2023-11-09 014030 大摩健康产业混合C 2.1210 2.1210 2.1510 2.1510 -0.0300 -1.39%
2023-11-08 014030 大摩健康产业混合C 2.1510 2.1510 2.1180 2.1180 0.0330 1.56%
2023-11-07 014030 大摩健康产业混合C 2.1180 2.1180 2.1390 2.1390 -0.0210 -0.98%
2023-11-06 014030 大摩健康产业混合C 2.1390 2.1390 2.0740 2.0740 0.0650 3.13%
2023-11-03 014030 大摩健康产业混合C 2.0740 2.0740 2.0770 2.0770 -0.0030 -0.14%
2023-11-02 014030 大摩健康产业混合C 2.0770 2.0770 2.0820 2.0820 -0.0050 -0.24%
2023-11-01 014030 大摩健康产业混合C 2.0820 2.0820 2.0970 2.0970 -0.0150 -0.72%
2023-10-31 014030 大摩健康产业混合C 2.0970 2.0970 2.1110 2.1110 -0.0140 -0.66%
2023-10-30 014030 大摩健康产业混合C 2.1110 2.1110 2.0450 2.0450 0.0660 3.23%
2023-10-27 014030 大摩健康产业混合C 2.0450 2.0450 1.9470 1.9470 0.0980 5.03%
2023-10-26 014030 大摩健康产业混合C 1.9470 1.9470 1.9350 1.9350 0.0120 0.62%
2023-10-25 014030 大摩健康产业混合C 1.9350 1.9350 1.9740 1.9740 -0.0390 -1.98%
2023-10-24 014030 大摩健康产业混合C 1.9740 1.9740 1.9600 1.9600 0.0140 0.71%
2023-10-23 014030 大摩健康产业混合C 1.9600 1.9600 1.9740 1.9740 -0.0140 -0.71%
2023-10-20 014030 大摩健康产业混合C 1.9740 1.9740 2.0090 2.0090 -0.0350 -1.74%
2023-10-19 014030 大摩健康产业混合C 2.0090 2.0090 2.0370 2.0370 -0.0280 -1.37%
2023-10-18 014030 大摩健康产业混合C 2.0370 2.0370 2.0660 2.0660 -0.0290 -1.40%
2023-10-17 014030 大摩健康产业混合C 2.0660 2.0660 2.0610 2.0610 0.0050 0.24%
2023-10-16 014030 大摩健康产业混合C 2.0610 2.0610 2.0890 2.0890 -0.0280 -1.34%
2023-10-13 014030 大摩健康产业混合C 2.0890 2.0890 2.0850 2.0850 0.0040 0.19%
2023-10-12 014030 大摩健康产业混合C 2.0850 2.0850 2.0830 2.0830 0.0020 0.10%
2023-10-11 014030 大摩健康产业混合C 2.0830 2.0830 2.0170 2.0170 0.0660 3.27%
2023-10-10 014030 大摩健康产业混合C 2.0170 2.0170 2.0520 2.0520 -0.0350 -1.71%
2023-10-09 014030 大摩健康产业混合C 2.0520 2.0520 2.0440 2.0440 0.0080 0.39%
2023-09-28 014030 大摩健康产业混合C 2.0440 2.0440 2.0510 2.0510 -0.0070 -0.34%
2023-09-27 014030 大摩健康产业混合C 2.0510 2.0510 1.9900 1.9900 0.0610 3.07%
2023-09-26 014030 大摩健康产业混合C 1.9900 1.9900 1.9960 1.9960 -0.0060 -0.30%
2023-09-25 014030 大摩健康产业混合C 1.9960 1.9960 1.9690 1.9690 0.0270 1.37%
2023-09-22 014030 大摩健康产业混合C 1.9690 1.9690 1.9550 1.9550 0.0140 0.72%
2023-09-21 014030 大摩健康产业混合C 1.9550 1.9550 1.9850 1.9850 -0.0300 -1.51%
2023-09-20 014030 大摩健康产业混合C 1.9850 1.9850 1.9920 1.9920 -0.0070 -0.35%
2023-09-19 014030 大摩健康产业混合C 1.9920 1.9920 1.9980 1.9980 -0.0060 -0.30%
2023-09-18 014030 大摩健康产业混合C 1.9980 1.9980 1.9710 1.9710 0.0270 1.37%
2023-09-15 014030 大摩健康产业混合C 1.9710 1.9710 1.9190 1.9190 0.0520 2.71%
2023-09-14 014030 大摩健康产业混合C 1.9190 1.9190 1.9180 1.9180 0.0010 0.05%
2023-09-13 014030 大摩健康产业混合C 1.9180 1.9180 1.9250 1.9250 -0.0070 -0.36%
2023-09-12 014030 大摩健康产业混合C 1.9250 1.9250 1.9280 1.9280 -0.0030 -0.16%
2023-09-11 014030 大摩健康产业混合C 1.9280 1.9280 1.8850 1.8850 0.0430 2.28%
2023-09-08 014030 大摩健康产业混合C 1.8850 1.8850 1.8740 1.8740 0.0110 0.59%
2023-09-07 014030 大摩健康产业混合C 1.8740 1.8740 1.8980 1.8980 -0.0240 -1.26%
2023-09-06 014030 大摩健康产业混合C 1.8980 1.8980 1.9310 1.9310 -0.0330 -1.71%
2023-09-05 014030 大摩健康产业混合C 1.9310 1.9310 1.9340 1.9340 -0.0030 -0.16%
2023-09-04 014030 大摩健康产业混合C 1.9340 1.9340 1.9300 1.9300 0.0040 0.21%
2023-09-01 014030 大摩健康产业混合C 1.9300 1.9300 1.9490 1.9490 -0.0190 -0.97%
2023-08-31 014030 大摩健康产业混合C 1.9490 1.9490 1.9500 1.9500 -0.0010 -0.05%
2023-08-30 014030 大摩健康产业混合C 1.9500 1.9500 1.9440 1.9440 0.0060 0.31%
2023-08-29 014030 大摩健康产业混合C 1.9440 1.9440 1.9010 1.9010 0.0430 2.26%
2023-08-28 014030 大摩健康产业混合C 1.9010 1.9010 1.8900 1.8900 0.0110 0.58%
2023-08-25 014030 大摩健康产业混合C 1.8900 1.8900 1.9090 1.9090 -0.0190 -1.00%
2023-08-24 014030 大摩健康产业混合C 1.9090 1.9090 1.8530 1.8530 0.0560 3.02%
2023-08-23 014030 大摩健康产业混合C 1.8530 1.8530 1.8790 1.8790 -0.0260 -1.38%
2023-08-22 014030 大摩健康产业混合C 1.8790 1.8790 1.8960 1.8960 -0.0170 -0.90%
2023-08-21 014030 大摩健康产业混合C 1.8960 1.8960 1.9080 1.9080 -0.0120 -0.63%
2023-08-18 014030 大摩健康产业混合C 1.9080 1.9080 1.9520 1.9520 -0.0440 -2.25%
2023-08-17 014030 大摩健康产业混合C 1.9520 1.9520 1.9460 1.9460 0.0060 0.31%
2023-08-16 014030 大摩健康产业混合C 1.9460 1.9460 1.9460 1.9460 0.0000 0.00%
2023-08-15 014030 大摩健康产业混合C 1.9460 1.9460 1.9620 1.9620 -0.0160 -0.82%
2023-08-14 014030 大摩健康产业混合C 1.9620 1.9620 1.9590 1.9590 0.0030 0.15%
2023-08-11 014030 大摩健康产业混合C 1.9590 1.9590 1.9790 1.9790 -0.0200 -1.01%
2023-08-10 014030 大摩健康产业混合C 1.9790 1.9790 1.9690 1.9690 0.0100 0.51%
2023-08-09 014030 大摩健康产业混合C 1.9690 1.9690 1.9280 1.9280 0.0410 2.13%
2023-08-08 014030 大摩健康产业混合C 1.9280 1.9280 1.9120 1.9120 0.0160 0.84%
2023-08-07 014030 大摩健康产业混合C 1.9120 1.9120 1.9660 1.9660 -0.0540 -2.75%
2023-08-04 014030 大摩健康产业混合C 1.9660 1.9660 1.9950 1.9950 -0.0290 -1.45%
2023-08-03 014030 大摩健康产业混合C 1.9950 1.9950 1.9410 1.9410 0.0540 2.78%
2023-08-02 014030 大摩健康产业混合C 1.9410 1.9410 1.9650 1.9650 -0.0240 -1.22%
2023-08-01 014030 大摩健康产业混合C 1.9650 1.9650 1.9730 1.9730 -0.0080 -0.41%
2023-07-31 014030 大摩健康产业混合C 1.9730 1.9730 1.9980 1.9980 -0.0250 -1.25%
2023-07-28 014030 大摩健康产业混合C 1.9980 1.9980 1.9820 1.9820 0.0160 0.81%
2023-07-27 014030 大摩健康产业混合C 1.9820 1.9820 1.9870 1.9870 -0.0050 -0.25%
2023-07-26 014030 大摩健康产业混合C 1.9870 1.9870 1.9690 1.9690 0.0180 0.91%
2023-07-25 014030 大摩健康产业混合C 1.9690 1.9690 1.9600 1.9600 0.0090 0.46%
2023-07-24 014030 大摩健康产业混合C 1.9600 1.9600 1.9430 1.9430 0.0170 0.87%
2023-07-21 014030 大摩健康产业混合C 1.9430 1.9430 1.9260 1.9260 0.0170 0.88%
2023-07-20 014030 大摩健康产业混合C 1.9260 1.9260 1.9370 1.9370 -0.0110 -0.57%
2023-07-19 014030 大摩健康产业混合C 1.9370 1.9370 1.9470 1.9470 -0.0100 -0.51%
2023-07-18 014030 大摩健康产业混合C 1.9470 1.9470 1.9490 1.9490 -0.0020 -0.10%
2023-07-17 014030 大摩健康产业混合C 1.9490 1.9490 1.9740 1.9740 -0.0250 -1.27%
2023-07-14 014030 大摩健康产业混合C 1.9740 1.9740 1.9860 1.9860 -0.0120 -0.60%
2023-07-13 014030 大摩健康产业混合C 1.9860 1.9860 1.9470 1.9470 0.0390 2.00%
2023-07-12 014030 大摩健康产业混合C 1.9470 1.9470 1.9690 1.9690 -0.0220 -1.12%
2023-07-11 014030 大摩健康产业混合C 1.9690 1.9690 1.9630 1.9630 0.0060 0.31%
2023-07-10 014030 大摩健康产业混合C 1.9630 1.9630 1.9490 1.9490 0.0140 0.72%
2023-07-07 014030 大摩健康产业混合C 1.9490 1.9490 1.9550 1.9550 -0.0060 -0.31%
2023-07-06 014030 大摩健康产业混合C 1.9550 1.9550 1.9880 1.9880 -0.0330 -1.66%
2023-07-05 014030 大摩健康产业混合C 1.9880 1.9880 1.9980 1.9980 -0.0100 -0.50%
2023-07-04 014030 大摩健康产业混合C 1.9980 1.9980 1.9960 1.9960 0.0020 0.10%
2023-07-03 014030 大摩健康产业混合C 1.9960 1.9960 1.9890 1.9890 0.0070 0.35%
2023-06-30 014030 大摩健康产业混合C 1.9890 1.9890 1.9680 1.9680 0.0210 1.07%
2023-06-29 014030 大摩健康产业混合C 1.9680 1.9680 1.9700 1.9700 -0.0020 -0.10%
2023-06-28 014030 大摩健康产业混合C 1.9700 1.9700 1.9750 1.9750 -0.0050 -0.25%
2023-06-27 014030 大摩健康产业混合C 1.9750 1.9750 1.9710 1.9710 0.0040 0.20%
2023-06-26 014030 大摩健康产业混合C 1.9710 1.9710 1.9790 1.9790 -0.0080 -0.40%
2023-06-21 014030 大摩健康产业混合C 1.9790 1.9790 2.0430 2.0430 -0.0640 -3.13%
2023-06-20 014030 大摩健康产业混合C 2.0430 2.0430 2.0600 2.0600 -0.0170 -0.83%
2023-06-19 014030 大摩健康产业混合C 2.0600 2.0600 2.0820 2.0820 -0.0220 -1.06%
2023-06-16 014030 大摩健康产业混合C 2.0820 2.0820 2.0810 2.0810 0.0010 0.05%
2023-06-15 014030 大摩健康产业混合C 2.0810 2.0810 2.0310 2.0310 0.0500 2.46%
2023-06-14 014030 大摩健康产业混合C 2.0310 2.0310 2.0330 2.0330 -0.0020 -0.10%
2023-06-13 014030 大摩健康产业混合C 2.0330 2.0330 2.0470 2.0470 -0.0140 -0.68%
2023-06-12 014030 大摩健康产业混合C 2.0470 2.0470 2.0580 2.0580 -0.0110 -0.53%
2023-06-09 014030 大摩健康产业混合C 2.0580 2.0580 2.0290 2.0290 0.0290 1.43%
2023-06-08 014030 大摩健康产业混合C 2.0290 2.0290 2.0470 2.0470 -0.0180 -0.88%
2023-06-07 014030 大摩健康产业混合C 2.0470 2.0470 2.0640 2.0640 -0.0170 -0.82%
2023-06-06 014030 大摩健康产业混合C 2.0640 2.0640 2.1120 2.1120 -0.0480 -2.27%
2023-06-05 014030 大摩健康产业混合C 2.1120 2.1120 2.1240 2.1240 -0.0120 -0.56%
2023-06-02 014030 大摩健康产业混合C 2.1240 2.1240 2.1220 2.1220 0.0020 0.09%
2023-06-01 014030 大摩健康产业混合C 2.1220 2.1220 2.1120 2.1120 0.0100 0.47%
2023-05-31 014030 大摩健康产业混合C 2.1120 2.1120 2.1340 2.1340 -0.0220 -1.03%
2023-05-30 014030 大摩健康产业混合C 2.1340 2.1340 2.1520 2.1520 -0.0180 -0.84%
2023-05-29 014030 大摩健康产业混合C 2.1520 2.1520 2.1500 2.1500 0.0020 0.09%
2023-05-26 014030 大摩健康产业混合C 2.1500 2.1500 2.1540 2.1540 -0.0040 -0.19%
2023-05-25 014030 大摩健康产业混合C 2.1540 2.1540 2.1710 2.1710 -0.0170 -0.78%
2023-05-24 014030 大摩健康产业混合C 2.1710 2.1710 2.1960 2.1960 -0.0250 -1.14%
2023-05-23 014030 大摩健康产业混合C 2.1960 2.1960 2.1920 2.1920 0.0040 0.18%
2023-05-22 014030 大摩健康产业混合C 2.1920 2.1920 2.1790 2.1790 0.0130 0.60%
2023-05-19 014030 大摩健康产业混合C 2.1790 2.1790 2.1550 2.1550 0.0240 1.11%
2023-05-18 014030 大摩健康产业混合C 2.1550 2.1550 2.1710 2.1710 -0.0160 -0.74%
2023-05-17 014030 大摩健康产业混合C 2.1710 2.1710 2.1960 2.1960 -0.0250 -1.14%
2023-05-16 014030 大摩健康产业混合C 2.1960 2.1960 2.1860 2.1860 0.0100 0.46%
2023-05-15 014030 大摩健康产业混合C 2.1860 2.1860 2.1390 2.1390 0.0470 2.20%
2023-05-12 014030 大摩健康产业混合C 2.1390 2.1390 2.1580 2.1580 -0.0190 -0.88%
2023-05-11 014030 大摩健康产业混合C 2.1580 2.1580 2.1500 2.1500 0.0080 0.37%
2023-05-10 014030 大摩健康产业混合C 2.1500 2.1500 2.1410 2.1410 0.0090 0.42%
2023-05-09 014030 大摩健康产业混合C 2.1410 2.1410 2.1880 2.1880 -0.0470 -2.15%
2023-05-08 014030 大摩健康产业混合C 2.1880 2.1880 2.1940 2.1940 -0.0060 -0.27%
2023-05-05 014030 大摩健康产业混合C 2.1940 2.1940 2.2230 2.2230 -0.0290 -1.30%
2023-05-04 014030 大摩健康产业混合C 2.2230 2.2230 2.2240 2.2240 -0.0010 -0.04%
2023-04-28 014030 大摩健康产业混合C 2.2240 2.2240 2.2250 2.2250 -0.0010 -0.04%
2023-04-27 014030 大摩健康产业混合C 2.2250 2.2250 2.2050 2.2050 0.0200 0.91%
2023-04-26 014030 大摩健康产业混合C 2.2050 2.2050 2.1870 2.1870 0.0180 0.82%
2023-04-25 014030 大摩健康产业混合C 2.1870 2.1870 2.2670 2.2670 -0.0800 -3.53%
2023-04-24 014030 大摩健康产业混合C 2.2670 2.2670 2.2970 2.2970 -0.0300 -1.31%
2023-04-21 014030 大摩健康产业混合C 2.2970 2.2970 2.3160 2.3160 -0.0190 -0.82%
2023-04-20 014030 大摩健康产业混合C 2.3160 2.3160 2.3430 2.3430 -0.0270 -1.15%
2023-04-19 014030 大摩健康产业混合C 2.3430 2.3430 2.3620 2.3620 -0.0190 -0.80%
2023-04-18 014030 大摩健康产业混合C 2.3620 2.3620 2.4060 2.4060 -0.0440 -1.83%
2023-04-17 014030 大摩健康产业混合C 2.4060 2.4060 2.3930 2.3930 0.0130 0.54%
2023-04-14 014030 大摩健康产业混合C 2.3930 2.3930 2.3990 2.3990 -0.0060 -0.25%
2023-04-13 014030 大摩健康产业混合C 2.3990 2.3990 2.3150 2.3150 0.0840 3.63%
2023-04-12 014030 大摩健康产业混合C 2.3150 2.3150 2.3350 2.3350 -0.0200 -0.86%
2023-04-11 014030 大摩健康产业混合C 2.3350 2.3350 2.3440 2.3440 -0.0090 -0.38%
2023-04-10 014030 大摩健康产业混合C 2.3440 2.3440 2.3310 2.3310 0.0130 0.56%
2023-04-07 014030 大摩健康产业混合C 2.3310 2.3310 2.2600 2.2600 0.0710 3.14%
2023-04-06 014030 大摩健康产业混合C 2.2600 2.2600 2.2480 2.2480 0.0120 0.53%
2023-04-04 014030 大摩健康产业混合C 2.2480 2.2480 2.2430 2.2430 0.0050 0.22%
2023-04-03 014030 大摩健康产业混合C 2.2430 2.2430 2.2790 2.2790 -0.0360 -1.58%
2023-03-31 014030 大摩健康产业混合C 2.2790 2.2790 2.3120 2.3120 -0.0330 -1.43%
2023-03-30 014030 大摩健康产业混合C 2.3120 2.3120 2.3060 2.3060 0.0060 0.26%
2023-03-29 014030 大摩健康产业混合C 2.3060 2.3060 2.3350 2.3350 -0.0290 -1.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%