大摩健康产业混合C(大摩健康产业C)基金净值查询(014030)
今天最新净值
1.6890
-0.0240 -1.40%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7148
0.0258 1.5292%
- 累计净值：1.6890
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.9490亿
- 最近资产：17.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：王大鹏
近一季大摩健康产业混合C|大摩健康产业C基金净值查询
近一季,大摩健康产业混合C(014030)基金累计收益率-15.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7080 |
1.7080 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0190 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.6890 |
1.6890 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0240 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7130 |
1.7130 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0570 |
-3.33% |
| 2025-12-12 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7640 |
1.7640 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7610 |
1.7610 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0090 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7520 |
1.7520 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0180 |
1.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7340 |
1.7340 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0310 |
-1.75% |
| 2025-12-01 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0120 |
-0.67% |
| 2025-11-28 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7850 |
1.7850 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7780 |
1.7780 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0120 |
-0.67% |
| 2025-11-26 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7900 |
1.7900 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0230 |
1.30% |
| 2025-11-25 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0110 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7560 |
1.7560 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0330 |
1.92% |
| 2025-11-21 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7230 |
1.7230 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0380 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7610 |
1.7610 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-11-19 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0170 |
-0.96% |
| 2025-11-18 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7750 |
1.7750 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7810 |
1.7810 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0410 |
-2.30% |
| 2025-11-14 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8220 |
1.8220 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0160 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8380 |
1.8380 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0520 |
2.91% |
|
|
| 2025-11-12 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7860 |
1.7860 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0160 |
0.90% |
| 2025-11-11 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0120 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7820 |
1.7820 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0160 |
0.91% |
| 2025-11-07 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7660 |
1.7660 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0220 |
-1.23% |
| 2025-11-06 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7880 |
1.7880 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7820 |
1.7820 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0130 |
-0.72% |
| 2025-11-04 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7950 |
1.7950 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0490 |
-2.66% |
| 2025-11-03 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8440 |
1.8440 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2025-10-31 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8560 |
1.8560 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0720 |
4.04% |
| 2025-10-30 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7840 |
1.7840 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0350 |
-1.92% |
| 2025-10-29 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8190 |
1.8190 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0090 |
0.50% |
| 2025-10-28 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8100 |
1.8100 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0210 |
-1.15% |
| 2025-10-27 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8310 |
1.8310 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0220 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8090 |
1.8090 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0130 |
0.72% |
| 2025-10-23 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7960 |
1.7960 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0240 |
-1.32% |
| 2025-10-22 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8200 |
1.8200 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0120 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8320 |
1.8320 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0160 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8160 |
1.8160 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8120 |
1.8120 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0240 |
-1.31% |
| 2025-10-16 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8360 |
1.8360 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0130 |
0.71% |
| 2025-10-15 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8230 |
1.8230 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0440 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.7790 |
1.7790 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0650 |
-3.52% |
| 2025-10-13 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8440 |
1.8440 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0340 |
-1.81% |
| 2025-10-10 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.8780 |
1.8780 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0700 |
-3.59% |
| 2025-10-09 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.9480 |
1.9480 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0310 |
-1.57% |
| 2025-09-30 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.9790 |
1.9790 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0420 |
2.17% |
| 2025-09-29 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.9370 |
1.9370 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.9380 |
1.9380 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0620 |
-3.10% |
| 2025-09-25 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
2.0000 |
2.0000 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0140 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.9860 |
1.9860 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0400 |
2.06% |
| 2025-09-23 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.9460 |
1.9460 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0420 |
-2.11% |
| 2025-09-22 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.9880 |
1.9880 |
1.9730 |
1.9730 |
0.0150 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
1.9730 |
1.9730 |
2.0120 |
2.0120 |
-0.0390 |
-1.94% |
| 2025-09-18 |
014030 |
大摩健康产业混合C |
2.0120 |
2.0120 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0010 |
0.05% |
