基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏中证500ETF联接 - 基金主页(代码:001052)

今天最新净值 0.6428 0.0068 1.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6428
  • 成立日期:2015-05-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:33.4639亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:荣膺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.44% 1.85% 5.57% 0.08% -10.70% -5.29% -7.10% -35.72%
同类排名 1298/2643 1229/2752 1827/2723 1608/2605 1055/2194 675/1816 301/1167 -
华夏中证500ETF联接基金动态
华夏中证500ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600022 山东钢铁 0.0000 0.00% 0.00%
601005 重庆钢铁 0.0000 0.00% 0.00%
603786 科博达 0.0000 0.00% -0.33%
688116 天奈科技 0.0000 0.00% -0.70%
688220 翱捷科技-U 0.0000 0.00% -1.78%
688256 寒武纪-U 0.0100 0.00% -5.69%
688520 神州细胞-U 0.0000 0.00% -0.64%
688521 芯原股份 0.0000 0.00% -1.51%
688778 厦钨新能 0.0000 0.00% 0.16%
688819 天能股份 0.0000 0.00% -0.50%
华夏中证500ETF联接(001052)基金档案
基金代码 001052 基金简称 中证500联接 基金全称
发行日期 2015-04-08~2015-04-28 成立日期 2015-05-05 基金类型
基金经理 荣膺 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 33.4639亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率