大成健康产业混合C基金净值查询(016060)
今天最新净值
1.1810
0.0270 2.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1661
0.0121 1.0493%
- 累计净值：1.1810
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7172亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：杨挺
近一季,大成健康产业混合C(016060)基金累计收益率-5.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0270 |
2.34% |
| 2024-04-25 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0140 |
1.23% |
| 2024-04-24 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-04-22 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0160 |
1.42% |
| 2024-04-19 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2024-04-18 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0090 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0260 |
-2.24% |
| 2024-04-15 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0070 |
0.61% |
|
|
| 2024-04-12 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-04-11 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0260 |
-2.21% |
| 2024-04-09 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0090 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0160 |
-1.35% |
| 2024-04-03 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0180 |
-1.50% |
| 2024-04-01 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-03-29 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0160 |
-1.32% |
| 2024-03-26 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2024-03-22 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2024-03-21 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0160 |
-1.28% |
|
|
| 2024-03-20 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-03-18 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0200 |
1.60% |
| 2024-03-15 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0050 |
0.40% |
| 2024-03-13 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-03-12 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0140 |
1.14% |
| 2024-03-11 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0310 |
2.60% |
| 2024-03-08 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0080 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1850 |
1.1850 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0240 |
-1.99% |
| 2024-03-06 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2024-03-05 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0140 |
-1.14% |
| 2024-03-04 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0110 |
0.90% |
| 2024-03-01 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2024-02-29 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0350 |
2.94% |
| 2024-02-28 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0260 |
-2.13% |
| 2024-02-27 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0170 |
1.42% |
| 2024-02-26 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0140 |
1.18% |
| 2024-02-23 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-02-22 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-02-21 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-19 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2024-02-08 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-02-07 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0500 |
4.35% |
| 2024-02-06 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0900 |
8.50% |
| 2024-02-05 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2024-02-02 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0270 |
-2.47% |
| 2024-02-01 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0320 |
-2.84% |
| 2024-01-30 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0240 |
-2.09% |
| 2024-01-29 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0160 |
-1.37% |
