大成健康产业混合C基金净值查询(016060)
今天最新净值
1.2990
0.0200 1.56%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1823
0.0083 0.7038%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2990
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4382亿
- 最近资产：1.70亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨挺
近一季,大成健康产业混合C(016060)基金累计收益率16.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0200 |
1.54% |
| 2026-09-16 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0200 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0170 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0400 |
3.18% |
| 2026-09-11 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0240 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0190 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0510 |
4.09% |
| 2026-09-07 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0210 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-03 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0130 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0170 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0260 |
2.07% |
| 2026-08-24 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0570 |
-4.53% |
| 2026-08-21 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0520 |
-3.95% |
| 2026-08-20 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0450 |
3.40% |
| 2026-08-19 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0480 |
-3.50% |
| 2026-08-18 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0160 |
1.17% |
| 2026-08-14 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0140 |
-1.02% |
|
|
| 2026-08-13 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0280 |
2.07% |
| 2026-08-12 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-08-11 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0220 |
1.66% |
| 2026-08-07 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0930 |
7.52% |
| 2026-08-06 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2026-08-05 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0160 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0610 |
5.21% |
| 2026-08-03 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0280 |
-2.30% |
| 2026-07-29 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0170 |
1.42% |
| 2026-07-28 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0330 |
-2.68% |
| 2026-07-27 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0220 |
1.82% |
| 2026-07-24 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0500 |
-4.14% |
| 2026-07-23 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0150 |
1.20% |
| 2026-07-21 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0190 |
1.54% |
| 2026-07-20 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0420 |
3.54% |
| 2026-07-17 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0740 |
-5.86% |
| 2026-07-16 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0300 |
-2.32% |
| 2026-07-15 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0260 |
2.05% |
| 2026-07-14 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0420 |
3.43% |
| 2026-07-13 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0220 |
1.81% |
| 2026-07-09 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0270 |
2.28% |
| 2026-07-08 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0300 |
-2.53% |
| 2026-07-07 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0310 |
-2.55% |
| 2026-07-06 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0280 |
2.30% |
| 2026-07-02 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0300 |
-2.40% |
| 2026-07-01 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0320 |
2.63% |
| 2026-06-30 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-06-29 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0700 |
6.09% |
| 2026-06-26 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0360 |
-3.04% |
| 2026-06-25 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0130 |
1.11% |
| 2026-06-24 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0140 |
1.21% |
| 2026-06-23 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0100 |
0.87% |
| 2026-06-22 |
016060 |
大成健康产业混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
