天弘中证500ETF联接Y基金净值查询(022961)

今天最新净值 1.5386 0.0233 1.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5663 0.0007 0.0432% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5386
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.1661亿
最近资产：23.56亿
基金公司：
基金经理：陈瑶

近一季天弘中证500ETF联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证500ETF联接Y(022961)基金累计收益率-9.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5333	1.5333	1.5386	1.5386	-0.0053	-0.34%
2026-09-16	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5386	1.5386	1.5153	1.5153	0.0233	1.54%
2026-09-15	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5153	1.5153	1.5168	1.5168	-0.0015	-0.10%
2026-09-14	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5168	1.5168	1.5189	1.5189	-0.0021	-0.14%
2026-09-11	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5189	1.5189	1.5443	1.5443	-0.0254	-1.64%
2026-09-10	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5443	1.5443	1.5535	1.5535	-0.0092	-0.59%
2026-09-09	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5535	1.5535	1.5541	1.5541	-0.0006	-0.04%
2026-09-08	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5541	1.5541	1.5521	1.5521	0.0020	0.13%
2026-09-07	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5521	1.5521	1.5314	1.5314	0.0207	1.35%
2026-09-04	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5314	1.5314	1.5511	1.5511	-0.0197	-1.27%

2026-09-03	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5511	1.5511	1.5458	1.5458	0.0053	0.34%
2026-09-02	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5458	1.5458	1.5704	1.5704	-0.0246	-1.57%
2026-09-01	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5704	1.5704	1.5881	1.5881	-0.0177	-1.11%
2026-08-31	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5881	1.5881	1.5776	1.5776	0.0105	0.67%
2026-08-28	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5776	1.5776	1.5872	1.5872	-0.0096	-0.60%
2026-08-27	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5872	1.5872	1.5535	1.5535	0.0337	2.17%
2026-08-26	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5535	1.5535	1.5422	1.5422	0.0113	0.73%
2026-08-25	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5422	1.5422	1.5427	1.5427	-0.0005	-0.03%
2026-08-24	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5427	1.5427	1.5692	1.5692	-0.0265	-1.69%
2026-08-21	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5692	1.5692	1.5683	1.5683	0.0009	0.06%
2026-08-20	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5683	1.5683	1.5561	1.5561	0.0122	0.78%
2026-08-19	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5561	1.5561	1.6282	1.6282	-0.0721	-4.43%
2026-08-18	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.6282	1.6282	1.6298	1.6298	-0.0016	-0.10%
2026-08-17	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.6298	1.6298	1.5923	1.5923	0.0375	2.36%
2026-08-14	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5923	1.5923	1.5883	1.5883	0.0040	0.25%

2026-08-13	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5883	1.5883	1.6022	1.6022	-0.0139	-0.87%
2026-08-12	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.6022	1.6022	1.5874	1.5874	0.0148	0.93%
2026-08-11	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5874	1.5874	1.5985	1.5985	-0.0111	-0.69%
2026-08-10	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5985	1.5985	1.5894	1.5894	0.0091	0.57%
2026-08-07	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5894	1.5894	1.5604	1.5604	0.0290	1.86%
2026-08-06	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5604	1.5604	1.5572	1.5572	0.0032	0.21%
2026-08-05	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5572	1.5572	1.5194	1.5194	0.0378	2.49%
2026-08-04	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5194	1.5194	1.4828	1.4828	0.0366	2.47%
2026-08-03	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.4828	1.4828	1.4977	1.4977	-0.0149	-0.99%
2026-07-31	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.4977	1.4977	1.4629	1.4629	0.0348	2.38%
2026-07-30	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.4629	1.4629	1.5031	1.5031	-0.0402	-2.67%
2026-07-29	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5031	1.5031	1.4869	1.4869	0.0162	1.09%
2026-07-28	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.4869	1.4869	1.5396	1.5396	-0.0527	-3.42%
2026-07-27	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5396	1.5396	1.4968	1.4968	0.0428	2.86%
2026-07-24	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.4968	1.4968	1.5342	1.5342	-0.0374	-2.44%
2026-07-23	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5342	1.5342	1.5373	1.5373	-0.0031	-0.20%
2026-07-22	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5373	1.5373	1.5463	1.5463	-0.0090	-0.58%
2026-07-21	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5463	1.5463	1.4726	1.4726	0.0737	5.00%
2026-07-20	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.4726	1.4726	1.4934	1.4934	-0.0208	-1.39%
2026-07-17	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.4934	1.4934	1.5756	1.5756	-0.0822	-5.22%
2026-07-16	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5756	1.5756	1.6111	1.6111	-0.0355	-2.20%
2026-07-15	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.6111	1.6111	1.6349	1.6349	-0.0238	-1.46%
2026-07-14	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.6349	1.6349	1.6094	1.6094	0.0255	1.58%
2026-07-13	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.6094	1.6094	1.6775	1.6775	-0.0681	-4.06%
2026-07-10	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.6775	1.6775	1.7037	1.7037	-0.0262	-1.54%
2026-07-09	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.7037	1.7037	1.6550	1.6550	0.0487	2.94%
2026-07-08	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.6550	1.6550	1.6761	1.6761	-0.0211	-1.26%
2026-07-07	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.6761	1.6761	1.7023	1.7023	-0.0262	-1.54%
2026-07-06	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.7023	1.7023	1.7200	1.7200	-0.0177	-1.03%
2026-07-03	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.7200	1.7200	1.7106	1.7106	0.0094	0.55%
2026-07-02	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.7106	1.7106	1.7713	1.7713	-0.0607	-3.43%
2026-07-01	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.7713	1.7713	1.7722	1.7722	-0.0009	-0.05%
2026-06-30	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.7722	1.7722	1.7326	1.7326	0.0396	2.29%
2026-06-29	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.7326	1.7326	1.7106	1.7106	0.0220	1.29%
2026-06-26	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.7106	1.7106	1.7537	1.7537	-0.0431	-2.46%
2026-06-25	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.7537	1.7537	1.7356	1.7356	0.0181	1.04%
2026-06-24	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.7356	1.7356	1.7057	1.7057	0.0299	1.75%
2026-06-23	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.7057	1.7057	1.7398	1.7398	-0.0341	-1.96%
2026-06-22	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.7398	1.7398	1.7040	1.7040	0.0358	2.10%
2026-06-18	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.7040	1.7040	1.6941	1.6941	0.0099	0.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%