天弘中证500ETF联接Y基金净值查询(022961)
今天最新净值
1.5333
-0.0053 -0.34%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5663
0.0007 0.0432%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5333
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.1661亿
- 最近资产：23.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈瑶
近一月,天弘中证500ETF联接Y(022961)基金累计收益率-5.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5615 |
1.5615 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0282 |
1.84% |
| 2026-09-17 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5333 |
1.5333 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-09-16 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5386 |
1.5386 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0233 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5153 |
1.5153 |
1.5168 |
1.5168 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5168 |
1.5168 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5189 |
1.5189 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0254 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5443 |
1.5443 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0092 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5535 |
1.5535 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5541 |
1.5541 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5521 |
1.5521 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0207 |
1.35% |
|
|
| 2026-09-04 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5314 |
1.5314 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0197 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5511 |
1.5511 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5458 |
1.5458 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0246 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5704 |
1.5704 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0177 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5881 |
1.5881 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0105 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5776 |
1.5776 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0096 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5872 |
1.5872 |
1.5535 |
1.5535 |
0.0337 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5535 |
1.5535 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0113 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5422 |
1.5422 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5427 |
1.5427 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0265 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5692 |
1.5692 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5683 |
1.5683 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0122 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.5561 |
1.5561 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0721 |
-4.43% |
