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民生加银专精特新智选混合发起式C - 基金主页(代码:017155)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4958 0.0227 1.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3696 0.0216 1.6058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4958
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2158亿
最近资产：1.17亿元
基金公司：
基金经理：何江周帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.43%	-3.89%	0.05%	3.10%	19.29%	141.61%	61.97%	38.76%
同类排名	890/4982	4897/5417	780/5423	605/5376	1081/4741	513/4208	878/3661	-

民生加银专精特新智选混合发起式C(017155)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5079	0.81%
2026-09-16	1.4958	1.54%
2026-09-15	1.4731	-2.57%
2026-09-14	1.5109	0.73%
2026-09-11	1.5000	-2.14%
2026-09-10	1.5321	-1.58%

民生加银专精特新智选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	1.37%	5.72%
688627	精智达	0.0000	1.28%	4.39%
301528	多浦乐	0.0000	1.12%	3.63%
688037	芯源微	0.0000	1.10%	1.69%

民生加银专精特新智选混合发起式C(017155)基金档案

基金代码	017155	基金简称	民生加银专精特新智选混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	何江周帅	基金托管人		基金公司
最近资产	1.17亿元	最近份额	0.2158亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%