民生加银专精特新智选混合发起式C基金净值查询(017155)
今天最新净值
1.4731
-0.0378 -2.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3696
0.0216 1.6058%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4731
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2158亿
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何江 周帅
近一月民生加银专精特新智选混合发起式C基金净值查询
近一月,民生加银专精特新智选混合发起式C(017155)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.4958 |
1.4958 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0227 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.4731 |
1.4731 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0378 |
-2.57% |
| 2026-09-14 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5109 |
1.5109 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0109 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5000 |
1.5000 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0321 |
-2.14% |
| 2026-09-10 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5321 |
1.5321 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0242 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0093 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5656 |
1.5656 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0109 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5547 |
1.5547 |
1.5442 |
1.5442 |
0.0105 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0176 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5676 |
1.5676 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5708 |
1.5708 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0090 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5618 |
1.5618 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0182 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5436 |
1.5436 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0098 |
0.64% |
| 2026-08-27 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5338 |
1.5338 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5295 |
1.5295 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5331 |
1.5331 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0344 |
2.30% |
| 2026-08-24 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.4987 |
1.4987 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0173 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5141 |
1.5141 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0362 |
2.45% |
| 2026-08-19 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.4779 |
1.4779 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0547 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5326 |
1.5326 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5284 |
1.5284 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0334 |
2.23% |
