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招商沪港深科技创新混合C - 基金主页(代码:010754)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4980 0.0041 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6914 0.0140 0.8365% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4980
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3674亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：晏磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.94%	3.03%	-5.34%	-26.85%	-13.58%	45.18%	16.79%	-7.84%
同类排名	1459/1806	507/1833	1386/1825	1769/1811	1639/1791	884/1719	1009/1660	-

招商沪港深科技创新混合C(010754)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4980	0.27%
2026-09-16	1.4939	1.54%
2026-09-15	1.4713	-0.14%
2026-09-14	1.4734	-0.20%
2026-09-11	1.4764	-0.73%
2026-09-10	1.4873	-0.95%

招商沪港深科技创新混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	2.5000	3.01%	0.09%
00700	腾讯控股	0.4500	2.88%	3.53%
688200	华峰测控	0.3000	2.66%	3.05%
301188	力诺药包	2.2000	2.52%	2.58%
300347	泰格医药	3.0000	2.47%	2.65%
688167	炬光科技	0.4000	2.43%	6.20%
000977	浪潮信息	2.0000	2.40%	4.18%
688531	日联科技	0.7500	2.28%	4.88%
603011	合锻智能	4.0000	2.27%	2.72%
300274	阳光电源	0.0000	2.18%	-2.29%
300476	胜宏科技	0.3000	1.78%	1.77%

招商沪港深科技创新混合C(010754)基金档案

基金代码	010754	基金简称	招商沪港深科技创新混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	晏磊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.55亿	最近份额	0.3674亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%