招商沪港深科技创新混合C基金净值查询(010754)
今天最新净值
1.4713
-0.0021 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6914
0.0140 0.8365%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4713
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3674亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：晏磊
近一季,招商沪港深科技创新混合C(010754)基金累计收益率-24.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4939 |
1.4939 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0226 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4713 |
1.4713 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4734 |
1.4734 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0109 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4873 |
1.4873 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0143 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5016 |
1.5016 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5117 |
1.5117 |
1.5156 |
1.5156 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5156 |
1.5156 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0414 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0145 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4887 |
1.4887 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4889 |
1.4889 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0137 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5026 |
1.5026 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0378 |
-2.52% |
| 2026-08-31 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5404 |
1.5404 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0169 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0164 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5399 |
1.5399 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0429 |
2.87% |
| 2026-08-26 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4965 |
1.4965 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4924 |
1.4924 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0415 |
-2.71% |
| 2026-08-21 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5339 |
1.5339 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0129 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5161 |
1.5161 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0909 |
-5.66% |
| 2026-08-18 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6070 |
1.6070 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6039 |
1.6039 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0413 |
2.64% |
| 2026-08-14 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5626 |
1.5626 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0068 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5537 |
1.5537 |
0.0021 |
0.14% |
|
|
| 2026-08-12 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5537 |
1.5537 |
1.5355 |
1.5355 |
0.0182 |
1.19% |
| 2026-08-11 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5355 |
1.5355 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0146 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5501 |
1.5501 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5509 |
1.5509 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0297 |
1.95% |
| 2026-08-06 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5212 |
1.5212 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0264 |
1.77% |
| 2026-08-04 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4948 |
1.4948 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0116 |
0.78% |
| 2026-08-03 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4832 |
1.4832 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0115 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4947 |
1.4947 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0078 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4869 |
1.4869 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0446 |
-2.91% |
| 2026-07-29 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5315 |
1.5315 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0167 |
-1.09% |
| 2026-07-28 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5482 |
1.5482 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0926 |
-5.64% |
| 2026-07-27 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6408 |
1.6408 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0450 |
2.82% |
| 2026-07-24 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5958 |
1.5958 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0276 |
-1.70% |
| 2026-07-23 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6234 |
1.6234 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0227 |
-1.38% |
| 2026-07-22 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6461 |
1.6461 |
1.6998 |
1.6998 |
-0.0537 |
-3.26% |
| 2026-07-21 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6998 |
1.6998 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0711 |
4.37% |
| 2026-07-20 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6287 |
1.6287 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2026-07-17 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6354 |
1.6354 |
1.7423 |
1.7423 |
-0.1069 |
-6.14% |
| 2026-07-16 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7423 |
1.7423 |
1.8004 |
1.8004 |
-0.0581 |
-3.23% |
| 2026-07-15 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.8004 |
1.8004 |
1.8264 |
1.8264 |
-0.0260 |
-1.42% |
| 2026-07-14 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.8264 |
1.8264 |
1.7986 |
1.7986 |
0.0278 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7986 |
1.7986 |
1.8989 |
1.8989 |
-0.1003 |
-5.58% |
| 2026-07-10 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.8989 |
1.8989 |
1.9655 |
1.9655 |
-0.0666 |
-3.39% |
| 2026-07-09 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.9655 |
1.9655 |
1.8796 |
1.8796 |
0.0859 |
4.57% |
| 2026-07-08 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.8796 |
1.8796 |
1.8968 |
1.8968 |
-0.0172 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.8968 |
1.8968 |
1.9322 |
1.9322 |
-0.0354 |
-1.83% |
| 2026-07-06 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.9322 |
1.9322 |
1.9743 |
1.9743 |
-0.0421 |
-2.13% |
| 2026-07-03 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.9743 |
1.9743 |
1.9781 |
1.9781 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.9781 |
1.9781 |
2.0709 |
2.0709 |
-0.0928 |
-4.48% |
| 2026-07-01 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
2.0709 |
2.0709 |
2.1178 |
2.1178 |
-0.0469 |
-2.21% |
| 2026-06-30 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
2.1178 |
2.1178 |
2.0526 |
2.0526 |
0.0652 |
3.18% |
| 2026-06-29 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
2.0526 |
2.0526 |
2.0547 |
2.0547 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-06-26 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
2.0547 |
2.0547 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0473 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
2.1020 |
2.1020 |
2.0737 |
2.0737 |
0.0283 |
1.36% |
| 2026-06-24 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
2.0737 |
2.0737 |
2.0192 |
2.0192 |
0.0545 |
2.70% |
| 2026-06-23 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
2.0192 |
2.0192 |
2.0757 |
2.0757 |
-0.0565 |
-2.72% |
| 2026-06-22 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
2.0757 |
2.0757 |
2.0797 |
2.0797 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
2.0797 |
2.0797 |
2.0265 |
2.0265 |
0.0532 |
2.63% |
| 2026-06-17 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
2.0265 |
2.0265 |
1.9795 |
1.9795 |
0.0470 |
2.37% |
