招商沪港深科技创新混合C基金净值查询(010754)
今天最新净值
1.5150
-0.0336 -2.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5320
-0.0121 -0.7864%
- 累计净值：1.5150
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3674亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王超 白海峰 晏磊
近一季,招商沪港深科技创新混合C(010754)基金累计收益率-12.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0291 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0336 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5486 |
1.5486 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0352 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5838 |
1.5838 |
1.5587 |
1.5587 |
0.0251 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5587 |
1.5587 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0113 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5682 |
1.5682 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5682 |
1.5682 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5747 |
1.5747 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0289 |
1.87% |
| 2025-12-05 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0149 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5309 |
1.5309 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0135 |
0.89% |
|
|
| 2025-12-03 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5174 |
1.5174 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0132 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5306 |
1.5306 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0208 |
-1.34% |
| 2025-12-01 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0122 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5294 |
1.5294 |
0.0098 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5365 |
1.5365 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0064 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5301 |
1.5301 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0124 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5177 |
1.5177 |
1.5118 |
1.5118 |
0.0059 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5118 |
1.5118 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0417 |
-2.68% |
| 2025-11-20 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5535 |
1.5535 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0173 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5708 |
1.5708 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0140 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0137 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5985 |
1.5985 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6026 |
1.6026 |
1.6361 |
1.6361 |
-0.0335 |
-2.05% |
| 2025-11-13 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6361 |
1.6361 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0039 |
0.24% |
|
|
| 2025-11-12 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6322 |
1.6322 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0099 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6421 |
1.6421 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6502 |
1.6502 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0215 |
-1.29% |
| 2025-11-07 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6717 |
1.6717 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0364 |
-2.13% |
| 2025-11-06 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7081 |
1.7081 |
1.6931 |
1.6931 |
0.0150 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6931 |
1.6931 |
1.6927 |
1.6927 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6927 |
1.6927 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0373 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7300 |
1.7300 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0060 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7240 |
1.7240 |
1.7168 |
1.7168 |
0.0072 |
0.42% |
| 2025-10-30 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7168 |
1.7168 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7240 |
1.7240 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0180 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7060 |
1.7060 |
1.7222 |
1.7222 |
-0.0162 |
-0.94% |
| 2025-10-27 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7222 |
1.7222 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0151 |
0.88% |
| 2025-10-24 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7071 |
1.7071 |
1.6843 |
1.6843 |
0.0228 |
1.35% |
| 2025-10-23 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6843 |
1.6843 |
1.6918 |
1.6918 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2025-10-22 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6918 |
1.6918 |
1.7027 |
1.7027 |
-0.0109 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7027 |
1.7027 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0143 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6884 |
1.6884 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0174 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6710 |
1.6710 |
1.7237 |
1.7237 |
-0.0527 |
-3.06% |
| 2025-10-16 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7237 |
1.7237 |
1.7337 |
1.7337 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7337 |
1.7337 |
1.7017 |
1.7017 |
0.0320 |
1.88% |
| 2025-10-14 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7017 |
1.7017 |
1.7595 |
1.7595 |
-0.0578 |
-3.29% |
| 2025-10-13 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7595 |
1.7595 |
1.7679 |
1.7679 |
-0.0084 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7679 |
1.7679 |
1.8216 |
1.8216 |
-0.0537 |
-2.95% |
| 2025-10-09 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.8216 |
1.8216 |
1.7941 |
1.7941 |
0.0275 |
1.53% |
| 2025-09-30 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7941 |
1.7941 |
1.7743 |
1.7743 |
0.0198 |
1.12% |
| 2025-09-29 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7743 |
1.7743 |
1.7606 |
1.7606 |
0.0137 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7606 |
1.7606 |
1.8194 |
1.8194 |
-0.0588 |
-3.23% |
| 2025-09-25 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.8194 |
1.8194 |
1.8048 |
1.8048 |
0.0146 |
0.81% |
| 2025-09-24 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.8048 |
1.8048 |
1.7755 |
1.7755 |
0.0293 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7755 |
1.7755 |
1.7935 |
1.7935 |
-0.0180 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7935 |
1.7935 |
1.7713 |
1.7713 |
0.0222 |
1.25% |
| 2025-09-19 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7713 |
1.7713 |
1.7602 |
1.7602 |
0.0111 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7602 |
1.7602 |
1.7598 |
1.7598 |
0.0004 |
0.02% |
