嘉实中创400ETF联接C(中创400联接C)基金净值查询(005727)

今天最新净值 1.3136 0.0058 0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3821 0.0002 0.0142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3136
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6125亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：张超梁

近一季嘉实中创400ETF联接C|中创400联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中创400ETF联接C(005727)基金累计收益率-9.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3107	1.3107	1.3136	1.3136	-0.0029	-0.22%
2026-09-14	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3136	1.3136	1.3078	1.3078	0.0058	0.44%
2026-09-11	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3078	1.3078	1.3295	1.3295	-0.0217	-1.63%
2026-09-10	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3295	1.3295	1.3379	1.3379	-0.0084	-0.63%
2026-09-09	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3379	1.3379	1.3411	1.3411	-0.0032	-0.24%
2026-09-08	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3411	1.3411	1.3427	1.3427	-0.0016	-0.12%
2026-09-07	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3427	1.3427	1.3185	1.3185	0.0242	1.84%
2026-09-04	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3185	1.3185	1.3363	1.3363	-0.0178	-1.33%
2026-09-03	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3363	1.3363	1.3321	1.3321	0.0042	0.32%
2026-09-02	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3321	1.3321	1.3527	1.3527	-0.0206	-1.52%

2026-09-01	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3527	1.3527	1.3697	1.3697	-0.0170	-1.24%
2026-08-31	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3697	1.3697	1.3543	1.3543	0.0154	1.14%
2026-08-28	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3543	1.3543	1.3616	1.3616	-0.0073	-0.54%
2026-08-27	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3616	1.3616	1.3304	1.3304	0.0312	2.35%
2026-08-26	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3304	1.3304	1.3265	1.3265	0.0039	0.29%
2026-08-25	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3265	1.3265	1.3230	1.3230	0.0035	0.26%
2026-08-24	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3230	1.3230	1.3486	1.3486	-0.0256	-1.90%
2026-08-21	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3486	1.3486	1.3450	1.3450	0.0036	0.27%
2026-08-20	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3450	1.3450	1.3350	1.3350	0.0100	0.75%
2026-08-19	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3350	1.3350	1.4153	1.4153	-0.0803	-5.67%
2026-08-18	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4153	1.4153	1.4226	1.4226	-0.0073	-0.51%
2026-08-17	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4226	1.4226	1.3894	1.3894	0.0332	2.39%
2026-08-14	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3894	1.3894	1.3810	1.3810	0.0084	0.61%
2026-08-13	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3810	1.3810	1.3960	1.3960	-0.0150	-1.07%
2026-08-12	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3960	1.3960	1.3806	1.3806	0.0154	1.12%

2026-08-11	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3806	1.3806	1.3865	1.3865	-0.0059	-0.43%
2026-08-10	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3865	1.3865	1.3814	1.3814	0.0051	0.37%
2026-08-07	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3814	1.3814	1.3537	1.3537	0.0277	2.05%
2026-08-06	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3537	1.3537	1.3522	1.3522	0.0015	0.11%
2026-08-05	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3522	1.3522	1.3127	1.3127	0.0395	3.01%
2026-08-04	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3127	1.3127	1.2721	1.2721	0.0406	3.19%
2026-08-03	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.2721	1.2721	1.2773	1.2773	-0.0052	-0.41%
2026-07-31	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.2773	1.2773	1.2372	1.2372	0.0401	3.24%
2026-07-30	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.2372	1.2372	1.2743	1.2743	-0.0371	-2.91%
2026-07-29	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.2743	1.2743	1.2652	1.2652	0.0091	0.72%
2026-07-28	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.2652	1.2652	1.3048	1.3048	-0.0396	-3.03%
2026-07-27	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3048	1.3048	1.2629	1.2629	0.0419	3.32%
2026-07-24	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.2629	1.2629	1.2994	1.2994	-0.0365	-2.81%
2026-07-23	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.2994	1.2994	1.2973	1.2973	0.0021	0.16%
2026-07-22	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.2973	1.2973	1.3135	1.3135	-0.0162	-1.23%
2026-07-21	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3135	1.3135	1.2526	1.2526	0.0609	4.86%
2026-07-20	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.2526	1.2526	1.2926	1.2926	-0.0400	-3.09%
2026-07-17	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.2926	1.2926	1.3725	1.3725	-0.0799	-5.82%
2026-07-16	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3725	1.3725	1.4057	1.4057	-0.0332	-2.36%
2026-07-15	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4057	1.4057	1.4240	1.4240	-0.0183	-1.29%
2026-07-14	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4240	1.4240	1.4053	1.4053	0.0187	1.33%
2026-07-13	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4053	1.4053	1.4797	1.4797	-0.0744	-5.29%
2026-07-10	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4797	1.4797	1.4907	1.4907	-0.0110	-0.74%
2026-07-09	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4907	1.4907	1.4579	1.4579	0.0328	2.25%
2026-07-08	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4579	1.4579	1.4954	1.4954	-0.0375	-2.57%
2026-07-07	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4954	1.4954	1.5187	1.5187	-0.0233	-1.53%
2026-07-06	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5187	1.5187	1.5457	1.5457	-0.0270	-1.75%
2026-07-03	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5457	1.5457	1.5429	1.5429	0.0028	0.18%
2026-07-02	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5429	1.5429	1.5907	1.5907	-0.0478	-3.00%
2026-07-01	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5907	1.5907	1.5840	1.5840	0.0067	0.42%
2026-06-30	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5840	1.5840	1.5397	1.5397	0.0443	2.88%
2026-06-29	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5397	1.5397	1.5360	1.5360	0.0037	0.24%
2026-06-26	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5360	1.5360	1.5755	1.5755	-0.0395	-2.51%
2026-06-25	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5755	1.5755	1.5663	1.5663	0.0092	0.59%
2026-06-24	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5663	1.5663	1.5398	1.5398	0.0265	1.72%
2026-06-23	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5398	1.5398	1.5824	1.5824	-0.0426	-2.69%
2026-06-22	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5824	1.5824	1.5622	1.5622	0.0202	1.29%
2026-06-18	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5622	1.5622	1.5484	1.5484	0.0138	0.89%
2026-06-17	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5484	1.5484	1.5358	1.5358	0.0126	0.82%
2026-06-16	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5358	1.5358	1.5101	1.5101	0.0257	1.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%