嘉实中创400ETF联接C(中创400联接C)基金净值查询(005727)
今天最新净值
1.2282
-0.0206 -1.65%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2521
-0.0004 -0.0296%
- 累计净值：1.2282
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6125亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟 李直 张超梁 田光远
近一月嘉实中创400ETF联接C|中创400联接C基金净值查询
近一月,嘉实中创400ETF联接C(005727)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005727 |
嘉实中创400ETF联接C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0243 |
1.98% |
| 2025-12-16 |
005727 |
嘉实中创400ETF联接C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0206 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
005727 |
嘉实中创400ETF联接C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0135 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
005727 |
嘉实中创400ETF联接C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0124 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
005727 |
嘉实中创400ETF联接C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0148 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
005727 |
嘉实中创400ETF联接C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
005727 |
嘉实中创400ETF联接C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
005727 |
嘉实中创400ETF联接C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0162 |
1.30% |
| 2025-12-05 |
005727 |
嘉实中创400ETF联接C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0141 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
005727 |
嘉实中创400ETF联接C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
005727 |
嘉实中创400ETF联接C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0138 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
005727 |
嘉实中创400ETF联接C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0155 |
-1.23% |
| 2025-12-01 |
005727 |
嘉实中创400ETF联接C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0120 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
005727 |
嘉实中创400ETF联接C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0158 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
005727 |
嘉实中创400ETF联接C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
005727 |
嘉实中创400ETF联接C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
005727 |
嘉实中创400ETF联接C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0185 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
005727 |
嘉实中创400ETF联接C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0154 |
1.28% |
| 2025-11-21 |
005727 |
嘉实中创400ETF联接C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0433 |
-3.47% |
| 2025-11-20 |
005727 |
嘉实中创400ETF联接C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
005727 |
嘉实中创400ETF联接C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
005727 |
嘉实中创400ETF联接C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0102 |
-0.80% |
