泰康中证500ETF联接C基金净值查询(011965)

今天最新净值 1.2081 -0.0011 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2081
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4862亿
最近资产：0.44亿
基金公司：
基金经理：魏军

近一季泰康中证500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康中证500ETF联接C(011965)基金累计收益率-8.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2267	1.2267	1.2081	1.2081	0.0186	1.54%
2026-09-15	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2081	1.2081	1.2092	1.2092	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2092	1.2092	1.2103	1.2103	-0.0011	-0.09%
2026-09-11	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2103	1.2103	1.2308	1.2308	-0.0205	-1.67%
2026-09-10	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2308	1.2308	1.2384	1.2384	-0.0076	-0.61%
2026-09-09	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2384	1.2384	1.2386	1.2386	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2386	1.2386	1.2369	1.2369	0.0017	0.14%
2026-09-07	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2369	1.2369	1.2210	1.2210	0.0159	1.30%
2026-09-04	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2210	1.2210	1.2368	1.2368	-0.0158	-1.28%
2026-09-03	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2368	1.2368	1.2327	1.2327	0.0041	0.33%

2026-09-02	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2327	1.2327	1.2518	1.2518	-0.0191	-1.53%
2026-09-01	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2518	1.2518	1.2657	1.2657	-0.0139	-1.10%
2026-08-31	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2657	1.2657	1.2573	1.2573	0.0084	0.67%
2026-08-28	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2573	1.2573	1.2647	1.2647	-0.0074	-0.59%
2026-08-27	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2647	1.2647	1.2381	1.2381	0.0266	2.15%
2026-08-26	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2381	1.2381	1.2293	1.2293	0.0088	0.72%
2026-08-25	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2293	1.2293	1.2293	1.2293	0.0000	0.00%
2026-08-24	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2293	1.2293	1.2508	1.2508	-0.0215	-1.72%
2026-08-21	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2508	1.2508	1.2499	1.2499	0.0009	0.07%
2026-08-20	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2499	1.2499	1.2404	1.2404	0.0095	0.77%
2026-08-19	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2404	1.2404	1.2987	1.2987	-0.0583	-4.49%
2026-08-18	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2987	1.2987	1.3005	1.3005	-0.0018	-0.14%
2026-08-17	011965	泰康中证500ETF联接C	1.3005	1.3005	1.2712	1.2712	0.0293	2.30%
2026-08-14	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2712	1.2712	1.2691	1.2691	0.0021	0.17%
2026-08-13	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2691	1.2691	1.2795	1.2795	-0.0104	-0.81%

2026-08-12	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2795	1.2795	1.2684	1.2684	0.0111	0.88%
2026-08-11	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2684	1.2684	1.2770	1.2770	-0.0086	-0.67%
2026-08-10	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2770	1.2770	1.2700	1.2700	0.0070	0.55%
2026-08-07	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2700	1.2700	1.2470	1.2470	0.0230	1.84%
2026-08-06	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2470	1.2470	1.2445	1.2445	0.0025	0.20%
2026-08-05	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2445	1.2445	1.2145	1.2145	0.0300	2.47%
2026-08-04	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2145	1.2145	1.1859	1.1859	0.0286	2.41%
2026-08-03	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1859	1.1859	1.1982	1.1982	-0.0123	-1.03%
2026-07-31	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1982	1.1982	1.1705	1.1705	0.0277	2.37%
2026-07-30	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1705	1.1705	1.2027	1.2027	-0.0322	-2.68%
2026-07-29	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2027	1.2027	1.1897	1.1897	0.0130	1.09%
2026-07-28	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1897	1.1897	1.2330	1.2330	-0.0433	-3.51%
2026-07-27	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2330	1.2330	1.2011	1.2011	0.0319	2.66%
2026-07-24	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2011	1.2011	1.2309	1.2309	-0.0298	-2.42%
2026-07-23	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2309	1.2309	1.2338	1.2338	-0.0029	-0.24%
2026-07-22	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2338	1.2338	1.2410	1.2410	-0.0072	-0.58%
2026-07-21	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2410	1.2410	1.1806	1.1806	0.0604	5.12%
2026-07-20	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1806	1.1806	1.1985	1.1985	-0.0179	-1.49%
2026-07-17	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1985	1.1985	1.2632	1.2632	-0.0647	-5.12%
2026-07-16	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2632	1.2632	1.2913	1.2913	-0.0281	-2.18%
2026-07-15	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2913	1.2913	1.3101	1.3101	-0.0188	-1.44%
2026-07-14	011965	泰康中证500ETF联接C	1.3101	1.3101	1.2899	1.2899	0.0202	1.57%
2026-07-13	011965	泰康中证500ETF联接C	1.2899	1.2899	1.3453	1.3453	-0.0554	-4.12%
2026-07-10	011965	泰康中证500ETF联接C	1.3453	1.3453	1.3658	1.3658	-0.0205	-1.50%
2026-07-09	011965	泰康中证500ETF联接C	1.3658	1.3658	1.3273	1.3273	0.0385	2.90%
2026-07-08	011965	泰康中证500ETF联接C	1.3273	1.3273	1.3437	1.3437	-0.0164	-1.22%
2026-07-07	011965	泰康中证500ETF联接C	1.3437	1.3437	1.3649	1.3649	-0.0212	-1.55%
2026-07-06	011965	泰康中证500ETF联接C	1.3649	1.3649	1.3791	1.3791	-0.0142	-1.03%
2026-07-03	011965	泰康中证500ETF联接C	1.3791	1.3791	1.3712	1.3712	0.0079	0.58%
2026-07-02	011965	泰康中证500ETF联接C	1.3712	1.3712	1.4193	1.4193	-0.0481	-3.39%
2026-07-01	011965	泰康中证500ETF联接C	1.4193	1.4193	1.4204	1.4204	-0.0011	-0.08%
2026-06-30	011965	泰康中证500ETF联接C	1.4204	1.4204	1.3880	1.3880	0.0324	2.33%
2026-06-29	011965	泰康中证500ETF联接C	1.3880	1.3880	1.3717	1.3717	0.0163	1.19%
2026-06-26	011965	泰康中证500ETF联接C	1.3717	1.3717	1.4062	1.4062	-0.0345	-2.45%
2026-06-25	011965	泰康中证500ETF联接C	1.4062	1.4062	1.3919	1.3919	0.0143	1.03%
2026-06-24	011965	泰康中证500ETF联接C	1.3919	1.3919	1.3683	1.3683	0.0236	1.72%
2026-06-23	011965	泰康中证500ETF联接C	1.3683	1.3683	1.3961	1.3961	-0.0278	-1.99%
2026-06-22	011965	泰康中证500ETF联接C	1.3961	1.3961	1.3680	1.3680	0.0281	2.05%
2026-06-18	011965	泰康中证500ETF联接C	1.3680	1.3680	1.3596	1.3596	0.0084	0.62%
2026-06-17	011965	泰康中证500ETF联接C	1.3596	1.3596	1.3423	1.3423	0.0173	1.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%