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泰康中证500ETF联接C基金净值查询(011965)

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今天最新净值 1.1268 -0.0084 -0.74% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1268
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4862亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏军
今年以来泰康中证500ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,泰康中证500ETF联接C(011965)基金累计收益率25.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1096 1.1096 1.1268 1.1268 -0.0172 -1.53%
2025-12-15 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1268 1.1268 1.1352 1.1352 -0.0084 -0.74%
2025-12-12 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1352 1.1352 1.1223 1.1223 0.0129 1.15%
2025-12-11 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1223 1.1223 1.1330 1.1330 -0.0107 -0.94%
2025-12-10 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1330 1.1330 1.1278 1.1278 0.0052 0.46%
2025-12-09 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1278 1.1278 1.1357 1.1357 -0.0079 -0.70%
2025-12-08 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1357 1.1357 1.1244 1.1244 0.0113 1.00%
2025-12-05 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1244 1.1244 1.1114 1.1114 0.0130 1.17%
2025-12-04 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1114 1.1114 1.1087 1.1087 0.0027 0.24%
2025-12-03 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1087 1.1087 1.1153 1.1153 -0.0066 -0.59%
2025-12-02 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1153 1.1153 1.1244 1.1244 -0.0091 -0.81%
2025-12-01 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1244 1.1244 1.1141 1.1141 0.0103 0.92%
2025-11-28 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1141 1.1141 1.1022 1.1022 0.0119 1.08%
2025-11-27 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1022 1.1022 1.1043 1.1043 -0.0021 -0.19%
2025-11-26 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1043 1.1043 1.1027 1.1027 0.0016 0.15%
2025-11-25 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1027 1.1027 1.0900 1.0900 0.0127 1.17%
2025-11-24 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0900 1.0900 1.0823 1.0823 0.0077 0.71%
2025-11-21 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0823 1.0823 1.1188 1.1188 -0.0365 -3.26%
2025-11-20 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1188 1.1188 1.1280 1.1280 -0.0092 -0.82%
2025-11-19 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1280 1.1280 1.1320 1.1320 -0.0040 -0.35%
2025-11-18 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1320 1.1320 1.1447 1.1447 -0.0127 -1.11%
2025-11-17 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1447 1.1447 1.1451 1.1451 -0.0004 -0.03%
2025-11-14 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1451 1.1451 1.1626 1.1626 -0.0175 -1.51%
2025-11-13 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1626 1.1626 1.1459 1.1459 0.0167 1.46%
2025-11-12 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1459 1.1459 1.1530 1.1530 -0.0071 -0.62%
2025-11-11 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1530 1.1530 1.1608 1.1608 -0.0078 -0.67%
2025-11-10 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1608 1.1608 1.1587 1.1587 0.0021 0.18%
2025-11-07 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1587 1.1587 1.1613 1.1613 -0.0026 -0.22%
2025-11-06 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1613 1.1613 1.1437 1.1437 0.0176 1.54%
2025-11-05 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1437 1.1437 1.1406 1.1406 0.0031 0.27%
2025-11-04 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1406 1.1406 1.1595 1.1595 -0.0189 -1.63%
2025-11-03 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1595 1.1595 1.1599 1.1599 -0.0004 -0.03%
2025-10-31 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1599 1.1599 1.1680 1.1680 -0.0081 -0.69%
2025-10-30 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1680 1.1680 1.1817 1.1817 -0.0137 -1.16%
2025-10-29 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1817 1.1817 1.1607 1.1607 0.0210 1.81%
2025-10-28 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1607 1.1607 1.1664 1.1664 -0.0057 -0.49%
2025-10-27 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1664 1.1664 1.1480 1.1480 0.0184 1.60%
2025-10-24 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1480 1.1480 1.1303 1.1303 0.0177 1.57%
2025-10-23 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1303 1.1303 1.1285 1.1285 0.0018 0.16%
2025-10-22 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1285 1.1285 1.1371 1.1371 -0.0086 -0.76%
2025-10-21 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1371 1.1371 1.1191 1.1191 0.0180 1.61%
2025-10-20 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1191 1.1191 1.1112 1.1112 0.0079 0.71%
2025-10-17 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1112 1.1112 1.1441 1.1441 -0.0329 -2.88%
2025-10-16 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1441 1.1441 1.1538 1.1538 -0.0097 -0.84%
2025-10-15 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1538 1.1538 1.1386 1.1386 0.0152 1.33%
2025-10-14 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1386 1.1386 1.1669 1.1669 -0.0283 -2.43%
2025-10-13 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1669 1.1669 1.1703 1.1703 -0.0034 -0.29%
2025-10-10 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1703 1.1703 1.1935 1.1935 -0.0232 -1.94%
2025-10-09 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1935 1.1935 1.1734 1.1734 0.0201 1.71%
2025-09-30 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1734 1.1734 1.1642 1.1642 0.0092 0.79%
2025-09-29 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1642 1.1642 1.1477 1.1477 0.0165 1.44%
2025-09-26 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1477 1.1477 1.1626 1.1626 -0.0149 -1.28%
2025-09-25 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1626 1.1626 1.1596 1.1596 0.0030 0.26%
2025-09-24 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1596 1.1596 1.1369 1.1369 0.0227 2.00%
2025-09-23 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1369 1.1369 1.1442 1.1442 -0.0073 -0.64%
2025-09-22 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1442 1.1442 1.1366 1.1366 0.0076 0.67%
2025-09-19 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1366 1.1366 1.1404 1.1404 -0.0038 -0.33%
2025-09-18 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1404 1.1404 1.1499 1.1499 -0.0095 -0.83%
2025-09-17 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1499 1.1499 1.1401 1.1401 0.0098 0.86%
2025-09-16 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1401 1.1401 1.1322 1.1322 0.0079 0.70%
2025-09-15 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1322 1.1322 1.1339 1.1339 -0.0017 -0.15%
2025-09-12 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1339 1.1339 1.1297 1.1297 0.0042 0.37%
2025-09-11 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1297 1.1297 1.1007 1.1007 0.0290 2.63%
2025-09-10 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1007 1.1007 1.1000 1.1000 0.0007 0.06%
2025-09-09 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1000 1.1000 1.1095 1.1095 -0.0095 -0.86%
2025-09-08 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1095 1.1095 1.0980 1.0980 0.0115 1.05%
2025-09-05 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0980 1.0980 1.0651 1.0651 0.0329 3.09%
2025-09-04 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0651 1.0651 1.0910 1.0910 -0.0259 -2.37%
2025-09-03 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0910 1.0910 1.1046 1.1046 -0.0136 -1.23%
2025-09-02 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1046 1.1046 1.1269 1.1269 -0.0223 -1.98%
2025-09-01 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1269 1.1269 1.1171 1.1171 0.0098 0.88%
2025-08-29 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1171 1.1171 1.1121 1.1121 0.0050 0.45%
2025-08-28 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1121 1.1121 1.0909 1.0909 0.0212 1.94%
2025-08-27 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0909 1.0909 1.1056 1.1056 -0.0147 -1.33%
2025-08-26 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1056 1.1056 1.1035 1.1035 0.0021 0.19%
2025-08-25 011965 泰康中证500ETF联接C 1.1035 1.1035 1.0843 1.0843 0.0192 1.77%
2025-08-22 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0843 1.0843 1.0659 1.0659 0.0184 1.73%
2025-08-21 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0659 1.0659 1.0697 1.0697 -0.0038 -0.36%
2025-08-20 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0697 1.0697 1.0589 1.0589 0.0108 1.02%
2025-08-19 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0589 1.0589 1.0608 1.0608 -0.0019 -0.18%
2025-08-18 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0608 1.0608 1.0458 1.0458 0.0150 1.43%
2025-08-15 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0458 1.0458 1.0247 1.0247 0.0211 2.06%
2025-08-14 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0247 1.0247 1.0363 1.0363 -0.0116 -1.12%
2025-08-13 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0363 1.0363 1.0225 1.0225 0.0138 1.35%
2025-08-12 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0225 1.0225 1.0185 1.0185 0.0040 0.39%
2025-08-11 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0185 1.0185 1.0078 1.0078 0.0107 1.06%
2025-08-08 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0078 1.0078 1.0095 1.0095 -0.0017 -0.17%
2025-08-07 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0095 1.0095 1.0127 1.0127 -0.0032 -0.32%
2025-08-06 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0127 1.0127 1.0043 1.0043 0.0084 0.84%
2025-08-05 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0043 1.0043 0.9984 0.9984 0.0059 0.59%
2025-08-04 011965 泰康中证500ETF联接C 0.9984 0.9984 0.9912 0.9912 0.0072 0.73%
2025-08-01 011965 泰康中证500ETF联接C 0.9912 0.9912 0.9931 0.9931 -0.0019 -0.19%
2025-07-31 011965 泰康中证500ETF联接C 0.9931 0.9931 1.0066 1.0066 -0.0135 -1.34%
2025-07-30 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0066 1.0066 1.0130 1.0130 -0.0064 -0.63%
2025-07-29 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0130 1.0130 1.0082 1.0082 0.0048 0.48%
2025-07-28 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0082 1.0082 1.0047 1.0047 0.0035 0.35%
2025-07-25 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0047 1.0047 1.0037 1.0037 0.0010 0.10%
2025-07-24 011965 泰康中证500ETF联接C 1.0037 1.0037 0.9889 0.9889 0.0148 1.50%
2025-07-23 011965 泰康中证500ETF联接C 0.9889 0.9889 0.9913 0.9913 -0.0024 -0.24%
2025-07-22 011965 泰康中证500ETF联接C 0.9913 0.9913 0.9834 0.9834 0.0079 0.80%
2025-07-21 011965 泰康中证500ETF联接C 0.9834 0.9834 0.9739 0.9739 0.0095 0.98%
2025-07-18 011965 泰康中证500ETF联接C 0.9739 0.9739 0.9713 0.9713 0.0026 0.27%
2025-07-17 011965 泰康中证500ETF联接C 0.9713 0.9713 0.9611 0.9611 0.0102 1.06%
2025-07-16 011965 泰康中证500ETF联接C 0.9611 0.9611 0.9607 0.9607 0.0004 0.04%
2025-07-15 011965 泰康中证500ETF联接C 0.9607 0.9607 0.9612 0.9612 -0.0005 -0.05%
2025-07-14 011965 泰康中证500ETF联接C 0.9612 0.9612 0.9623 0.9623 -0.0011 -0.11%
2025-07-11 011965 泰康中证500ETF联接C 0.9623 0.9623 0.9552 0.9552 0.0071 0.74%
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2025-01-23 011965 泰康中证500ETF联接C 0.8844 0.8844 0.8876 0.8876 -0.0032 -0.36%
2025-01-22 011965 泰康中证500ETF联接C 0.8876 0.8876 0.8917 0.8917 -0.0041 -0.46%
2025-01-21 011965 泰康中证500ETF联接C 0.8917 0.8917 0.8889 0.8889 0.0028 0.31%
2025-01-20 011965 泰康中证500ETF联接C 0.8889 0.8889 0.8849 0.8849 0.0040 0.45%
2025-01-17 011965 泰康中证500ETF联接C 0.8849 0.8849 0.8784 0.8784 0.0065 0.74%
2025-01-16 011965 泰康中证500ETF联接C 0.8784 0.8784 0.8751 0.8751 0.0033 0.38%
2025-01-15 011965 泰康中证500ETF联接C 0.8751 0.8751 0.8825 0.8825 -0.0074 -0.84%
2025-01-14 011965 泰康中证500ETF联接C 0.8825 0.8825 0.8537 0.8537 0.0288 3.37%
2025-01-13 011965 泰康中证500ETF联接C 0.8537 0.8537 0.8521 0.8521 0.0016 0.19%
2025-01-10 011965 泰康中证500ETF联接C 0.8521 0.8521 0.8649 0.8649 -0.0128 -1.48%
2025-01-09 011965 泰康中证500ETF联接C 0.8649 0.8649 0.8657 0.8657 -0.0008 -0.09%
2025-01-08 011965 泰康中证500ETF联接C 0.8657 0.8657 0.8691 0.8691 -0.0034 -0.39%
2025-01-07 011965 泰康中证500ETF联接C 0.8691 0.8691 0.8605 0.8605 0.0086 1.00%
2025-01-06 011965 泰康中证500ETF联接C 0.8605 0.8605 0.8609 0.8609 -0.0004 -0.05%
2025-01-03 011965 泰康中证500ETF联接C 0.8609 0.8609 0.8786 0.8786 -0.0177 -2.01%
2025-01-02 011965 泰康中证500ETF联接C 0.8786 0.8786 0.9057 0.9057 -0.0271 -2.99%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
红土创新智能制造混合型发起式C 0.9854 6.36%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
前海开源周期精选混合C 1.1897 5.90%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
汇安量化先锋混合A 1.4016 5.62%
汇安量化先锋混合C 1.3591 5.62%
京管泰富科技驱动混合C 1.3373 5.55%
广发睿选三年持有期混合 0.8576 5.24%
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