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泰康中证500ETF联接C基金净值查询(011965)

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今天最新净值 1.1268 -0.0084 -0.74% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1268
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4862亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：魏军

近一季泰康中证500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康中证500ETF联接C(011965)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1096	1.1096	1.1268	1.1268	-0.0172	-1.53%
2025-12-15	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1268	1.1268	1.1352	1.1352	-0.0084	-0.74%
2025-12-12	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1352	1.1352	1.1223	1.1223	0.0129	1.15%
2025-12-11	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1223	1.1223	1.1330	1.1330	-0.0107	-0.94%
2025-12-10	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1330	1.1330	1.1278	1.1278	0.0052	0.46%
2025-12-09	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1278	1.1278	1.1357	1.1357	-0.0079	-0.70%
2025-12-08	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1357	1.1357	1.1244	1.1244	0.0113	1.00%
2025-12-05	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1244	1.1244	1.1114	1.1114	0.0130	1.17%
2025-12-04	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1114	1.1114	1.1087	1.1087	0.0027	0.24%
2025-12-03	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1087	1.1087	1.1153	1.1153	-0.0066	-0.59%

2025-12-02	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1153	1.1153	1.1244	1.1244	-0.0091	-0.81%
2025-12-01	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1244	1.1244	1.1141	1.1141	0.0103	0.92%
2025-11-28	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1141	1.1141	1.1022	1.1022	0.0119	1.08%
2025-11-27	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1022	1.1022	1.1043	1.1043	-0.0021	-0.19%
2025-11-26	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1043	1.1043	1.1027	1.1027	0.0016	0.15%
2025-11-25	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1027	1.1027	1.0900	1.0900	0.0127	1.17%
2025-11-24	011965	泰康中证500ETF联接C	1.0900	1.0900	1.0823	1.0823	0.0077	0.71%
2025-11-21	011965	泰康中证500ETF联接C	1.0823	1.0823	1.1188	1.1188	-0.0365	-3.26%
2025-11-20	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1188	1.1188	1.1280	1.1280	-0.0092	-0.82%
2025-11-19	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1280	1.1280	1.1320	1.1320	-0.0040	-0.35%
2025-11-18	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1320	1.1320	1.1447	1.1447	-0.0127	-1.11%
2025-11-17	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1447	1.1447	1.1451	1.1451	-0.0004	-0.03%
2025-11-14	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1451	1.1451	1.1626	1.1626	-0.0175	-1.51%
2025-11-13	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1626	1.1626	1.1459	1.1459	0.0167	1.46%
2025-11-12	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1459	1.1459	1.1530	1.1530	-0.0071	-0.62%

2025-11-11	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1530	1.1530	1.1608	1.1608	-0.0078	-0.67%
2025-11-10	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1608	1.1608	1.1587	1.1587	0.0021	0.18%
2025-11-07	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1587	1.1587	1.1613	1.1613	-0.0026	-0.22%
2025-11-06	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1613	1.1613	1.1437	1.1437	0.0176	1.54%
2025-11-05	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1437	1.1437	1.1406	1.1406	0.0031	0.27%
2025-11-04	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1406	1.1406	1.1595	1.1595	-0.0189	-1.63%
2025-11-03	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1595	1.1595	1.1599	1.1599	-0.0004	-0.03%
2025-10-31	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1599	1.1599	1.1680	1.1680	-0.0081	-0.69%
2025-10-30	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1680	1.1680	1.1817	1.1817	-0.0137	-1.16%
2025-10-29	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1817	1.1817	1.1607	1.1607	0.0210	1.81%
2025-10-28	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1607	1.1607	1.1664	1.1664	-0.0057	-0.49%
2025-10-27	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1664	1.1664	1.1480	1.1480	0.0184	1.60%
2025-10-24	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1480	1.1480	1.1303	1.1303	0.0177	1.57%
2025-10-23	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1303	1.1303	1.1285	1.1285	0.0018	0.16%
2025-10-22	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1285	1.1285	1.1371	1.1371	-0.0086	-0.76%
2025-10-21	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1371	1.1371	1.1191	1.1191	0.0180	1.61%
2025-10-20	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1191	1.1191	1.1112	1.1112	0.0079	0.71%
2025-10-17	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1112	1.1112	1.1441	1.1441	-0.0329	-2.88%
2025-10-16	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1441	1.1441	1.1538	1.1538	-0.0097	-0.84%
2025-10-15	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1538	1.1538	1.1386	1.1386	0.0152	1.33%
2025-10-14	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1386	1.1386	1.1669	1.1669	-0.0283	-2.43%
2025-10-13	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1669	1.1669	1.1703	1.1703	-0.0034	-0.29%
2025-10-10	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1703	1.1703	1.1935	1.1935	-0.0232	-1.94%
2025-10-09	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1935	1.1935	1.1734	1.1734	0.0201	1.71%
2025-09-30	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1734	1.1734	1.1642	1.1642	0.0092	0.79%
2025-09-29	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1642	1.1642	1.1477	1.1477	0.0165	1.44%
2025-09-26	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1477	1.1477	1.1626	1.1626	-0.0149	-1.28%
2025-09-25	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1626	1.1626	1.1596	1.1596	0.0030	0.26%
2025-09-24	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1596	1.1596	1.1369	1.1369	0.0227	2.00%
2025-09-23	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1369	1.1369	1.1442	1.1442	-0.0073	-0.64%
2025-09-22	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1442	1.1442	1.1366	1.1366	0.0076	0.67%
2025-09-19	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1366	1.1366	1.1404	1.1404	-0.0038	-0.33%
2025-09-18	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1404	1.1404	1.1499	1.1499	-0.0095	-0.83%
2025-09-17	011965	泰康中证500ETF联接C	1.1499	1.1499	1.1401	1.1401	0.0098	0.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
红土创新智能制造混合型发起式C	0.9854	6.36%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
前海开源周期精选混合C	1.1897	5.90%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
京管泰富科技驱动混合C	1.3373	5.55%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%