泰康中证500ETF联接C基金净值查询(011965)
今天最新净值
1.2267
0.0186 1.54%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2267
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4862亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏军
近一月,泰康中证500ETF联接C(011965)基金累计收益率-3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-09-16 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0186 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0205 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0159 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0158 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-03 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0191 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0139 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0084 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0266 |
2.15% |
| 2026-08-26 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0088 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0215 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0095 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0583 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
1.2987 |
1.2987 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0018 |
-0.14% |
