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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014961 国联兴鸿优选混合A 0.9201 0.9201 0.9070 0.9070 0.0131 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014962 国联兴鸿优选混合C 0.9013 0.9013 0.8885 0.8885 0.0128 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.5342 0.5342 0.5266 0.5266 0.0076 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019717 南方中小盘成长股票C 1.0271 1.8738 1.0125 1.8592 0.0146 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 024047 富国致享量化选股股票C 1.1588 1.1588 1.1424 1.1424 0.0164 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159273 云计算ETF汇添富 1.3565 1.3565 1.3370 1.3370 0.0195 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270006 广发优选 3.0266 4.2866 2.9835 4.2435 0.0431 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 2.9550 3.5020 2.9130 3.4600 0.0420 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470028 汇添富社会责任混合A 2.0480 2.0480 2.0190 2.0190 0.0290 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519664 银河美丽A 1.6160 2.1770 1.5930 2.1540 0.0230 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001334 南方利鑫A 1.7930 1.8698 1.7678 1.8446 0.0252 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001503 南方利鑫C 1.7835 1.8603 1.7584 1.8352 0.0251 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001645 国泰大健康股票A 2.2690 2.8610 2.2370 2.8290 0.0320 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002164 汇添富新睿精选混合C 1.4190 1.7930 1.3990 1.7730 0.0200 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002595 博时工业4.0 1.5610 1.5610 1.5390 1.5390 0.0220 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005094 万家臻选混合A 5.6824 5.6824 5.6021 5.6021 0.0803 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007571 南方380C 2.3508 2.3508 2.3177 2.3177 0.0331 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011846 博时周期优选混合C 0.9772 0.9772 0.9634 0.9634 0.0138 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011874 博时先进制造混合A 1.1230 1.1230 1.1072 1.1072 0.0158 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012321 东财云计算指数增强A 1.5019 1.5019 1.4807 1.4807 0.0212 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012322 东财云计算指数增强C 1.4791 1.4791 1.4583 1.4583 0.0208 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014640 兴全合衡三年持有混合C 1.2384 1.2384 1.2210 1.2210 0.0174 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 1.2231 1.2231 1.2058 1.2058 0.0173 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 1.2144 1.2144 1.1973 1.1973 0.0171 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018549 金鹰研究驱动混合A 1.0564 1.0564 1.0415 1.0415 0.0149 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018550 金鹰研究驱动混合C 1.0392 1.0392 1.0245 1.0245 0.0147 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 1.7130 1.7130 1.6889 1.6889 0.0241 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 022709 万家臻选混合C 5.6316 5.6316 5.5521 5.5521 0.0795 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 024046 富国致享量化选股股票A 1.1673 1.1673 1.1508 1.1508 0.0165 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0327 1.0327 1.0181 1.0181 0.0146 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 025647 平安高端装备混合发起式C 1.0063 1.0063 0.9921 0.9921 0.0142 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9194 0.9194 0.9064 0.9064 0.0130 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9172 0.9172 0.9043 0.9043 0.0129 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100056 富国低碳环保混合 2.2740 2.8690 2.2420 2.8370 0.0320 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202025 南方380A 2.4183 2.4183 2.3843 2.3843 0.0340 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519956 长信睿进C 1.1976 1.1976 1.1807 1.1807 0.0169 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519957 长信睿进A 1.2978 1.2978 1.2795 1.2795 0.0183 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001511 兴全新视野 2.3560 2.4160 2.3230 2.3830 0.0330 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002411 华夏新机遇混合A 1.5760 1.9850 1.5540 1.9630 0.0220 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007032 平安可转债A 1.3858 1.3858 1.3664 1.3664 0.0194 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007033 平安可转债C 1.3472 1.3472 1.3283 1.3283 0.0189 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007885 国联中证500ETF联接A 1.3336 1.5127 1.3149 1.4940 0.0187 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007886 国联中证500ETF联接C 1.3293 1.4974 1.3107 1.4788 0.0186 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009989 华宝研究精选混合 1.1051 1.1051 1.0896 1.0896 0.0155 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010832 国泰合益混合A 0.9635 0.9635 0.9500 0.9500 0.0135 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011845 博时周期优选混合A 1.0086 1.0086 0.9945 0.9945 0.0141 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011875 博时先进制造混合C 1.0874 1.0874 1.0722 1.0722 0.0152 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014130 融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 1.7070 1.7070 1.6831 1.6831 0.0239 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014639 兴全合衡三年持有混合A 1.2559 1.2559 1.2383 1.2383 0.0176 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015192 汇添富社会责任混合C 1.9930 1.9930 1.9650 1.9650 0.0280 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015748 上银可转债精选债券C 0.9425 0.9425 0.9293 0.9293 0.0132 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017762 银河转型混合C 0.4290 0.4290 0.4230 0.4230 0.0060 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2345 2.2345 2.2033 2.2033 0.0312 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 1.7244 1.7244 1.7002 1.7002 0.0242 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 025091 百嘉百裕成长混合发起式C 1.0311 1.0311 1.0167 1.0167 0.0144 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 025646 平安高端装备混合发起式A 1.0114 1.0114 0.9972 0.9972 0.0142 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 026083 财通资管中证500指数增强A 1.0637 1.0637 1.0488 1.0488 0.0149 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 026663 建信资源严选股票发起C 0.7654 0.7654 0.7547 0.7547 0.0107 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161628 云计算LOF 1.7399 1.2229 1.7155 1.2069 0.0244 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 165531 中信保诚多策略 2.2786 2.3843 2.2468 2.3525 0.0318 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 515200 创新100 2.3974 2.3974 2.3634 2.3634 0.0340 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001830 融通跨界成长灵活配置混合A 1.4420 1.4420 1.4220 1.4220 0.0200 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005498 银华积极成长混合A 1.7390 1.7390 1.7149 1.7149 0.0241 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005960 博时量化价值股票A 1.6938 1.9497 1.6703 1.9262 0.0235 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008897 上银可转债精选债券A 0.9536 0.9536 0.9403 0.9403 0.0133 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009998 摩根慧见两年持有期混合 1.2916 1.2916 1.2736 1.2736 0.0180 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010833 国泰合益混合C 0.9347 0.9347 0.9217 0.9217 0.0130 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.1511 1.1511 1.1351 1.1351 0.0160 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012716 长盛创新先锋C 2.6774 2.6774 2.6402 2.6402 0.0372 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6951 2.6951 2.6575 2.6575 0.0376 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013209 金鹰大视野混合A 0.9272 0.9272 0.9143 0.9143 0.0129 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013210 金鹰大视野混合C 0.9086 0.9086 0.8960 0.8960 0.0126 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015193 汇添富社会责任混合D 2.0080 2.0080 1.9800 1.9800 0.0280 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.5838 1.5838 1.5618 1.5618 0.0220 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.5703 1.5703 1.5485 1.5485 0.0218 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.0884 2.0884 2.0594 2.0594 0.0290 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 2.0800 2.0800 2.0510 2.0510 0.0290 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.0604 2.0604 2.0318 2.0318 0.0286 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 2.0483 2.0483 2.0199 2.0199 0.0284 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 022754 易方达科鑫量化选股股票发起式A 1.9601 1.9601 1.9329 1.9329 0.0272 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 022755 易方达科鑫量化选股股票发起式C 1.9466 1.9466 1.9196 1.9196 0.0270 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 022882 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I 1.4149 1.4149 1.3952 1.3952 0.0197 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 2.7467 2.7467 2.7084 2.7084 0.0383 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 024950 易方达上证380ETF联接C 1.1110 1.1110 1.0955 1.0955 0.0155 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 025911 东方红中证全指指数增强A 1.0814 1.0814 1.0664 1.0664 0.0150 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 026084 财通资管中证500指数增强C 1.0605 1.0605 1.0458 1.0458 0.0147 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 026662 建信资源严选股票发起A 0.7672 0.7672 0.7565 0.7565 0.0107 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 080002 长盛创新先锋A 2.7970 4.0433 2.7580 4.0043 0.0390 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163818 中银中小盘 2.8250 2.8250 2.7856 2.7856 0.0394 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 165520 有色LOF 2.7494 2.3059 2.7111 2.2824 0.0383 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 257030 国联安优势 1.2220 2.9420 1.2050 2.9250 0.0170 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 880007 招商资管智远成长混合A 0.5165 1.7876 0.5093 1.7776 0.0072 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001208 诺安低碳A 2.6780 3.3060 2.6410 3.2690 0.0370 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001816 汇添富新睿精选混合A 1.4530 1.8270 1.4330 1.8070 0.0200 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002326 银华聚利C 1.1610 2.2850 1.1450 2.2690 0.0160 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005961 博时量化价值股票C 1.6164 1.8401 1.5941 1.8178 0.0223 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.8937 0.8937 0.8814 0.8814 0.0123 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.8611 0.8611 0.8492 0.8492 0.0119 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.1842 1.1842 1.1678 1.1678 0.0164 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013980 光大保德信恒鑫混合A 1.2082 1.2082 1.1915 1.1915 0.0167 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014045 银华积极成长混合C 1.6897 1.6897 1.6663 1.6663 0.0234 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014187 华夏量化优选股票A 1.2630 1.2630 1.2456 1.2456 0.0174 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016400 摩根智选30混合C 4.3792 4.3792 4.3188 4.3188 0.0604 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017853 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 1.5253 1.5253 1.5042 1.5042 0.0211 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017854 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C 1.5093 1.5093 1.4885 1.4885 0.0208 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019989 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.3710 1.3710 1.3521 1.3521 0.0189 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020659 诺安低碳经济股票D 2.6760 2.9910 2.6390 2.9540 0.0370 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021726 泓德智选启诚混合A 1.4091 1.4091 1.3896 1.3896 0.0195 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021727 泓德智选启诚混合C 1.4006 1.4006 1.3812 1.3812 0.0194 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 022115 鑫元致远量化选股混合A 1.0834 1.0834 1.0684 1.0684 0.0150 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 022116 鑫元致远量化选股混合C 1.0762 1.0762 1.0613 1.0613 0.0149 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 022382 建信中证A股指数增强发起A 1.3359 1.3359 1.3175 1.3175 0.0184 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 022383 建信中证A股指数增强发起C 1.3281 1.3281 1.3097 1.3097 0.0184 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 023954 富国天瑞强势混合C 1.3030 1.3130 1.2850 1.2950 0.0180 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 025912 东方红中证全指指数增强C 1.0780 1.0780 1.0631 1.0631 0.0149 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100022 富国天瑞强势混合A 1.3064 7.0535 1.2883 7.0105 0.0181 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217013 招商精选 4.0690 4.0690 4.0130 4.0130 0.0560 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 370027 摩根智选30混合A 4.4851 4.7941 4.4231 4.7321 0.0620 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 470008 汇添富策略回报混合 2.6120 3.2450 2.5760 3.2090 0.0360 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 690003 民生精选 0.6207 0.6207 0.6121 0.6121 0.0086 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 881007 招商资管智远成长混合C 0.5067 0.5067 0.4997 0.4997 0.0070 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2420 1.2420 1.2250 1.2250 0.0170 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006250 摩根动力精选混合A 2.7817 2.7817 2.7436 2.7436 0.0381 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006254 长城久悦债券A 1.3388 1.3388 1.3205 1.3205 0.0183 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007808 华银量化优选灵活配置 2.6092 2.6092 2.5735 2.5735 0.0357 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008415 国泰大制造两年持有期混合 1.3128 1.3128 1.2948 1.2948 0.0180 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010723 中欧价值成长混合A 0.7742 0.7742 0.7636 0.7636 0.0106 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010724 中欧价值成长混合C 0.7393 0.7393 0.7292 0.7292 0.0101 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010807 融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7246 1.7246 1.7009 1.7009 0.0237 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010852 中欧内需成长混合A 0.9572 0.9572 0.9441 0.9441 0.0131 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010902 博时成长领航混合A 0.8548 0.8548 0.8431 0.8431 0.0117 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010903 博时成长领航混合C 0.8263 0.8263 0.8150 0.8150 0.0113 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011710 中欧睿泽混合A 0.7611 0.7611 0.7507 0.7507 0.0104 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011711 中欧睿泽混合C 0.7313 0.7313 0.7213 0.7213 0.0100 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012525 融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6929 1.6929 1.6697 1.6697 0.0232 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012707 中银核心精选混合C 0.9280 0.9280 0.9153 0.9153 0.0127 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013137 摩根动力精选混合C 2.7261 2.7261 2.6887 2.6887 0.0374 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013981 光大保德信恒鑫混合C 1.1852 1.1852 1.1689 1.1689 0.0163 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6294 0.6294 0.6208 0.6208 0.0086 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014188 华夏量化优选股票C 1.2217 1.2217 1.2049 1.2049 0.0168 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.7327 1.7327 1.7090 1.7090 0.0237 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015026 鹏华增华混合A 0.7613 0.7613 0.7509 0.7509 0.0104 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017479 广发医药精选股票A 1.3315 1.3315 1.3132 1.3132 0.0183 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017480 广发医药精选股票C 1.3103 1.3103 1.2923 1.2923 0.0180 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019990 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.3650 1.3650 1.3463 1.3463 0.0187 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 025673 鑫元港股通领航混合C 0.8840 0.8840 0.8719 0.8719 0.0121 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000826 广发百发100A 1.7660 2.1260 1.7420 2.1020 0.0240 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000827 广发百发100E 1.7630 2.1230 1.7390 2.0990 0.0240 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001917 招商量化精选股票A 3.5147 3.5847 3.4669 3.5369 0.0478 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3981 0.9971 0.3927 0.9917 0.0054 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.6069 1.6069 1.5851 1.5851 0.0218 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007950 招商量化精选股票C 3.3782 3.3782 3.3323 3.3323 0.0459 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008212 华夏新机遇混合C 1.6880 1.8740 1.6650 1.8510 0.0230 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009614 上银中证500指数增强型C 1.3321 1.3321 1.3140 1.3140 0.0181 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009636 华泰柏瑞景气优选A 1.1049 1.1049 1.0899 1.0899 0.0150 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010853 中欧内需成长混合C 0.9191 0.9191 0.9066 0.9066 0.0125 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012706 中银核心精选混合A 0.9457 0.9457 0.9328 0.9328 0.0129 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013688 平安成长龙头1年持有混合C 1.0519 1.0519 1.0376 1.0376 0.0143 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014346 银华消费主题混合C 0.9249 0.9249 0.9123 0.9123 0.0126 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.7089 1.7089 1.6856 1.6856 0.0233 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015027 鹏华增华混合C 0.7364 0.7364 0.7264 0.7264 0.0100 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8467 0.8467 0.8352 0.8352 0.0115 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015723 长城久悦债券C 1.3178 1.3178 1.2998 1.2998 0.0180 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 025674 鑫元港股通领航混合A 0.8893 0.8893 0.8772 0.8772 0.0121 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 025982 鹏华中证500指数量化增强A 1.0004 1.0004 0.9868 0.9868 0.0136 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 025984 鹏华中证500指数量化增强I 0.9405 0.9405 0.9277 0.9277 0.0128 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161818 银华消费主题混合 0.9521 1.1570 0.9391 1.1440 0.0130 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001047 光大保德信国企改革股票A 1.5570 1.5570 1.5360 1.5360 0.0210 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009613 上银中证500指数增强型A 1.3569 1.3569 1.3385 1.3385 0.0184 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 1.5309 1.5309 1.5102 1.5102 0.0207 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011454 华泰柏瑞景气优选C 1.0800 1.0800 1.0654 1.0654 0.0146 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013687 平安成长龙头1年持有混合A 1.0932 1.0932 1.0784 1.0784 0.0148 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014120 金鹰时代先锋混合C 0.6084 0.6084 0.6002 0.6002 0.0082 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015140 泰康医疗健康股票发起C 0.8279 0.8279 0.8167 0.8167 0.0112 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017960 招商趋势领航混合A 1.8005 1.8005 1.7761 1.7761 0.0244 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017961 招商趋势领航混合C 1.7628 1.7628 1.7389 1.7389 0.0239 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019320 易方达中证500质量成长ETF联接A 1.6527 1.6527 1.6303 1.6303 0.0224 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019321 易方达中证500质量成长ETF联接C 1.6382 1.6382 1.6161 1.6161 0.0221 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3913 0.3913 0.3860 0.3860 0.0053 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8901 0.8901 0.8781 0.8781 0.0120 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 025983 鹏华中证500指数量化增强C 0.9979 0.9979 0.9844 0.9844 0.0135 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519995 长信金利趋势混合A 0.4650 4.1842 0.4587 4.1689 0.0063 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000598 长盛生态环境混合A 5.7083 5.7083 5.6318 5.6318 0.0765 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010349 诺安低碳C 2.6150 3.2350 2.5800 3.2000 0.0350 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012880 国泰景气优选混合A 1.0434 1.0434 1.0294 1.0294 0.0140 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012881 国泰景气优选混合C 1.0184 1.0184 1.0047 1.0047 0.0137 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015039 长信金利趋势混合C 0.4835 0.7847 0.4770 0.7782 0.0065 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015657 富荣研究优选混合A 1.4385 1.4385 1.4192 1.4192 0.0193 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015658 富荣研究优选混合C 1.4212 1.4212 1.4022 1.4022 0.0190 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017849 东方红先进制造混合C 1.5478 1.5478 1.5271 1.5271 0.0207 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 026253 国泰产业升级混合发起A 0.8997 0.8997 0.8876 0.8876 0.0121 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161616 融通医疗保健行业混合A 1.7890 2.1530 1.7650 2.1290 0.0240 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 516230 光伏招商 0.7377 0.7377 0.7277 0.7277 0.0100 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 562970 光伏E 0.9349 0.9349 0.9222 0.9222 0.0127 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001178 前海再融资 1.3520 1.9320 1.3340 1.9140 0.0180 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007163 浦银环保新能源A 1.7363 1.7363 1.7132 1.7132 0.0231 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007164 浦银环保新能源C 1.6873 1.6873 1.6648 1.6648 0.0225 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008132 鹏华价值驱动混合 1.6236 1.6236 1.6019 1.6019 0.0217 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009275 融通医疗保健行业混合C 1.7320 1.7320 1.7090 1.7090 0.0230 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009608 广发中证500指数增强A 1.5655 1.5655 1.5447 1.5447 0.0208 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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