| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 501025 | 香港银行 | 1.0804 | 1.1304 | 1.0814 | 1.1314 | -0.0010 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 501065 | 经典成长 | 0.9140 | 1.4140 | 0.9148 | 1.4148 | -0.0008 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 1.2655 | 1.3025 | 1.2666 | 1.3036 | -0.0011 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 000471 | 富国城镇发展 | 2.1540 | 2.6540 | 2.1560 | 2.6560 | -0.0020 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 000507 | 宏利宏达混合A | 1.0930 | 1.5840 | 1.0940 | 1.5850 | -0.0010 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 000508 | 宏利宏达混合B | 1.0800 | 1.5230 | 1.0810 | 1.5240 | -0.0010 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 001182 | 易方达安心回馈混合A | 2.3210 | 2.3210 | 2.3230 | 2.3230 | -0.0020 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 001357 | 泓德泓富A | 1.1408 | 2.1853 | 1.1418 | 2.1863 | -0.0010 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.3554 | 1.3554 | 1.3566 | 1.3566 | -0.0012 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 001574 | 中海混改 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0010 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 001861 | 富安达健康人生混合A | 1.2848 | 1.2848 | 1.2859 | 1.2859 | -0.0011 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 002046 | 中信保诚新锐混合B | 1.1020 | 1.2610 | 1.1030 | 1.2620 | -0.0010 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 002496 | 前海开源量化优选C | 1.1510 | 1.1510 | 1.1520 | 1.1520 | -0.0010 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 002521 | 永赢双利债券A | 1.0732 | 3.0908 | 1.0742 | 3.0918 | -0.0010 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 002522 | 永赢双利债券C | 1.0766 | 1.2388 | 1.0776 | 1.2398 | -0.0010 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 1.6216 | 1.6216 | 1.6230 | 1.6230 | -0.0014 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 003025 | 新华红利 | 1.0482 | 1.5498 | 1.0491 | 1.5507 | -0.0009 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 1.7458 | 5.2528 | 1.7474 | 5.2544 | -0.0016 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 003380 | 中信保诚至选混合C | 1.0891 | 1.4821 | 1.0901 | 1.4831 | -0.0010 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 1.0177 | 1.3638 | 1.0186 | 1.3647 | -0.0009 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 0.9858 | 1.3148 | 0.9867 | 1.3157 | -0.0009 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 004346 | 南方小康C | 1.6371 | 1.6571 | 1.6386 | 1.6586 | -0.0015 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 004746 | 易方达上证50增强C | 1.8354 | 1.9354 | 1.8371 | 1.9371 | -0.0017 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 1.2359 | 1.4559 | 1.2370 | 1.4570 | -0.0011 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 1.1329 | 1.3429 | 1.1339 | 1.3439 | -0.0010 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 006457 | 平安估值优势混合A | 1.4234 | 1.4234 | 1.4247 | 1.4247 | -0.0013 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 006458 | 平安估值优势混合C | 1.4095 | 1.4095 | 1.4108 | 1.4108 | -0.0013 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9811 | 0.9811 | 0.9820 | 0.9820 | -0.0009 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.9619 | 0.9619 | 0.9628 | 0.9628 | -0.0009 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 006863 | 国联安智能制造混合A | 1.1935 | 1.2335 | 1.1946 | 1.2346 | -0.0011 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 1.1743 | 1.1943 | 1.1754 | 1.1954 | -0.0011 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 007385 | 华泰保兴安盈 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3517 | 1.3517 | -0.0012 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 1.1614 | 1.1614 | 1.1624 | 1.1624 | -0.0010 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 1.1409 | 1.1409 | 1.1419 | 1.1419 | -0.0010 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 008045 | 博远增强回报债券C | 0.8878 | 0.9653 | 0.8886 | 0.9661 | -0.0008 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2741 | 2.6491 | 2.2762 | 2.6512 | -0.0021 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.2467 | 2.6177 | 2.2488 | 2.6198 | -0.0021 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 009089 | 嘉实稳固A | 1.1510 | 1.3170 | 1.1520 | 1.3180 | -0.0010 | -0.09% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 000118 | 广发聚鑫A | 1.4526 | 2.2418 | 1.4541 | 2.2433 | -0.0015 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 000119 | 广发聚鑫C | 1.4481 | 2.1918 | 1.4495 | 2.1932 | -0.0014 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 000574 | 宝盈新价值A | 3.0600 | 3.7480 | 3.0630 | 3.7510 | -0.0030 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 001415 | 中信保诚新锐混合A | 1.0190 | 1.1400 | 1.0200 | 1.1410 | -0.0010 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 001487 | 宝盈优势产业A | 3.2334 | 3.3834 | 3.2366 | 3.3866 | -0.0032 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.4868 | 1.5568 | 1.4883 | 1.5583 | -0.0015 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.4605 | 1.5305 | 1.4620 | 1.5320 | -0.0015 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 1.1878 | 1.1878 | 1.1890 | 1.1890 | -0.0012 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 003379 | 中信保诚至选混合A | 1.0928 | 1.4888 | 1.0939 | 1.4899 | -0.0011 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 003594 | 长盛盛崇A | 1.3504 | 1.5105 | 1.3517 | 1.5118 | -0.0013 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 003595 | 长盛盛崇C | 1.3380 | 1.4774 | 1.3393 | 1.4787 | -0.0013 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 0.9816 | 1.2876 | 0.9826 | 1.2886 | -0.0010 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 005005 | 中金金泽A | 1.4486 | 1.4486 | 1.4500 | 1.4500 | -0.0014 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 005006 | 中金金泽C | 1.4119 | 1.4119 | 1.4133 | 1.4133 | -0.0014 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1.2371 | 1.2771 | 1.2384 | 1.2784 | -0.0013 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 1.0860 | 1.1862 | 1.0871 | 1.1873 | -0.0011 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 1.0633 | 1.1594 | 1.0644 | 1.1605 | -0.0011 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.5949 | 0.5949 | 0.5955 | 0.5955 | -0.0006 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 1.5289 | 1.6991 | 1.5305 | 1.7007 | -0.0016 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 007574 | 宝盈新价值C | 2.9390 | 2.9390 | 2.9420 | 2.9420 | -0.0030 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 008044 | 博远增强回报债券A | 0.8996 | 0.9821 | 0.9005 | 0.9830 | -0.0009 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.5750 | 0.5750 | 0.5756 | 0.5756 | -0.0006 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.6075 | 1.6075 | 1.6091 | 1.6091 | -0.0016 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.8677 | 3.8177 | 1.8696 | 3.8196 | -0.0019 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 206008 | 鹏华丰盛 | 1.0290 | 1.5340 | 1.0300 | 1.5350 | -0.0010 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 261001 | 景顺稳债A | 0.9970 | 1.3530 | 0.9980 | 1.3540 | -0.0010 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 261101 | 景顺稳债C | 0.9910 | 1.2930 | 0.9920 | 1.2940 | -0.0010 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 310398 | 申万沪深300A | 1.0458 | 1.8275 | 1.0468 | 1.8285 | -0.0010 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 450004 | 国富深化价值混合A | 1.7287 | 3.0883 | 1.7305 | 3.0901 | -0.0018 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 519008 | 添富优势 | 2.2966 | 7.8268 | 2.2988 | 7.8290 | -0.0022 | -0.10% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 160716 | 基本面50LOF | 1.8013 | 1.8013 | 1.8033 | 1.8033 | -0.0020 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 160725 | 嘉实50C | 1.2429 | 1.2429 | 1.2443 | 1.2443 | -0.0014 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 161123 | 并购重组LOF | 1.0529 | 0.4349 | 1.0541 | 0.4354 | -0.0012 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 164206 | 天弘添利LOF | 1.2921 | 1.9766 | 1.2935 | 1.9780 | -0.0014 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 164814 | 工银双债LOF | 0.9430 | 1.6700 | 0.9440 | 1.6710 | -0.0010 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 0.9120 | 1.2710 | 0.9130 | 1.2720 | -0.0010 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 340001 | 兴全转基 | 1.0050 | 4.0470 | 1.0061 | 4.0481 | -0.0011 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 519160 | 新华安享惠金A | 0.9931 | 1.6449 | 0.9942 | 1.6460 | -0.0011 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 519161 | 新华安享惠金C | 0.9833 | 1.5985 | 0.9844 | 1.5996 | -0.0011 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 952024 | 国泰君安君得盛债券A | 1.1382 | 1.4932 | 1.1395 | 1.4945 | -0.0013 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 000477 | 广发主题领先 | 1.8300 | 1.8300 | 1.8320 | 1.8320 | -0.0020 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 001266 | 国投招财 | 1.8461 | 1.8781 | 1.8481 | 1.8801 | -0.0020 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 001379 | 景顺领先C | 1.8250 | 1.8920 | 1.8270 | 1.8940 | -0.0020 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 001528 | 诺安先进A | 2.7150 | 2.7150 | 2.7180 | 2.7180 | -0.0030 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.6504 | 2.6504 | 2.6534 | 2.6534 | -0.0030 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 1.2216 | 1.3316 | 1.2230 | 1.3330 | -0.0014 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 1.1097 | 1.3297 | 1.1109 | 1.3309 | -0.0012 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 0.8989 | 1.2154 | 0.8999 | 1.2164 | -0.0010 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.0704 | 2.0704 | 2.0726 | 2.0726 | -0.0022 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 2.0273 | 2.0273 | 2.0295 | 2.0295 | -0.0022 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 004676 | 中信建投睿信C | 0.6148 | 0.6148 | 0.6155 | 0.6155 | -0.0007 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 1.1899 | 1.1899 | 1.1912 | 1.1912 | -0.0013 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 1.1692 | 1.1692 | 1.1705 | 1.1705 | -0.0013 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 1.3038 | 1.3038 | 1.3053 | 1.3053 | -0.0015 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 005588 | 长安裕腾混合A | 1.1328 | 1.1328 | 1.1340 | 1.1340 | -0.0012 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 005592 | 长安裕腾混合C | 1.1118 | 1.1118 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0012 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 1.2145 | 1.2145 | 1.2158 | 1.2158 | -0.0013 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 1.1761 | 1.1761 | 1.1774 | 1.1774 | -0.0013 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 006482 | 广发可转债债券A | 1.4801 | 1.4801 | 1.4818 | 1.4818 | -0.0017 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 1.4840 | 1.6520 | 1.4856 | 1.6536 | -0.0016 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1.6502 | 1.6502 | 1.6520 | 1.6520 | -0.0018 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 007800 | 申万沪深300C | 1.0242 | 1.1492 | 1.0253 | 1.1503 | -0.0011 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 1.0691 | 1.1356 | 1.0703 | 1.1368 | -0.0012 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 1.0426 | 1.1089 | 1.0438 | 1.1101 | -0.0012 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 009121 | 广发招享混合A | 1.2334 | 1.2334 | 1.2347 | 1.2347 | -0.0013 | -0.11% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 000385 | 景顺景颐A | 1.6410 | 1.9260 | 1.6430 | 1.9280 | -0.0020 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式A | 1.6750 | 2.3630 | 1.6770 | 2.3650 | -0.0020 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 000926 | 中信建投睿信A | 0.5931 | 0.5931 | 0.5938 | 0.5938 | -0.0007 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.2011 | 1.4477 | 1.2026 | 1.4492 | -0.0015 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 001189 | 广发聚宝A | 1.4694 | 1.4694 | 1.4711 | 1.4711 | -0.0017 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 002035 | 安信平稳C | 1.2649 | 1.7449 | 1.2664 | 1.7464 | -0.0015 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 002651 | 东方红汇利A | 1.0797 | 1.3797 | 1.0810 | 1.3810 | -0.0013 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 002652 | 东方红汇利C | 1.0648 | 1.3398 | 1.0661 | 1.3411 | -0.0013 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 1.1996 | 1.2726 | 1.2010 | 1.2740 | -0.0014 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 1.0934 | 1.2934 | 1.0947 | 1.2947 | -0.0013 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 003030 | 安信新目标混合A | 1.3999 | 1.5139 | 1.4016 | 1.5156 | -0.0017 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 003031 | 安信新目标混合C | 1.3602 | 1.4732 | 1.3619 | 1.4749 | -0.0017 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 003476 | 南方安颐混合 | 1.0270 | 1.2270 | 1.0282 | 1.2282 | -0.0012 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.4804 | 1.7897 | 1.4822 | 1.7915 | -0.0018 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.4693 | 1.6776 | 1.4710 | 1.6793 | -0.0017 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 0.8942 | 1.1932 | 0.8953 | 1.1943 | -0.0011 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.2557 | 1.2557 | 1.2572 | 1.2572 | -0.0015 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 004738 | 摩根安隆回报混合A | 1.3132 | 1.3132 | 1.3148 | 1.3148 | -0.0016 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 004739 | 摩根安隆回报混合C | 1.2880 | 1.2880 | 1.2895 | 1.2895 | -0.0015 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 005274 | 中银景福回报混合A | 1.3415 | 1.4415 | 1.3431 | 1.4431 | -0.0016 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.6627 | 0.6627 | 0.6635 | 0.6635 | -0.0008 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 006483 | 广发可转债债券C | 1.4824 | 1.4824 | 1.4842 | 1.4842 | -0.0018 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 1.1240 | 1.1240 | 1.1254 | 1.1254 | -0.0014 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 0.9709 | 1.0209 | 0.9721 | 1.0221 | -0.0012 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 0.9591 | 1.0091 | 0.9603 | 1.0103 | -0.0012 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 007848 | 广发聚宝C | 1.4405 | 1.4405 | 1.4422 | 1.4422 | -0.0017 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 008127 | 广发趋势C | 1.6000 | 1.6770 | 1.6020 | 1.6790 | -0.0020 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 1.3045 | 1.3045 | 1.3061 | 1.3061 | -0.0016 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 1.2835 | 1.2835 | 1.2851 | 1.2851 | -0.0016 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 1.0693 | 1.0693 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0013 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 1.0865 | 1.0865 | 1.0878 | 1.0878 | -0.0013 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 110035 | 易基双债A | 1.7290 | 2.2390 | 1.7310 | 2.2410 | -0.0020 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 110036 | 易基双债C | 1.6730 | 2.1450 | 1.6750 | 2.1470 | -0.0020 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 160910 | 创新成长LOF | 0.8640 | 2.9240 | 0.8650 | 2.9250 | -0.0010 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 210007 | 金鹰技术A | 0.8520 | 1.2380 | 0.8530 | 1.2400 | -0.0010 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 270008 | 广发核心 | 4.2970 | 4.5070 | 4.3020 | 4.5120 | -0.0050 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 519959 | 长信多利A | 1.3105 | 1.5205 | 1.3121 | 1.5221 | -0.0016 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 750005 | 安信平稳A | 1.2746 | 1.7546 | 1.2761 | 1.7561 | -0.0015 | -0.12% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 080003 | 长盛积极配置 | 1.1575 | 1.7355 | 1.1590 | 1.7370 | -0.0015 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 161032 | 煤炭龙头LOF | 2.2570 | 1.5730 | 2.2600 | 1.5750 | -0.0030 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.4810 | 1.6460 | 1.4830 | 1.6480 | -0.0020 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2283 | 4.2267 | 2.2312 | 4.2296 | -0.0029 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 519656 | 银河灵活A | 2.7042 | 2.7042 | 2.7077 | 2.7077 | -0.0035 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 519657 | 银河灵活C | 2.5265 | 2.5265 | 2.5298 | 2.5298 | -0.0033 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 519969 | 长信新利 | 0.7970 | 0.9850 | 0.7980 | 0.9860 | -0.0010 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 870017 | 0.8690 | 1.6711 | 0.8701 | 1.6730 | -0.0011 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | ||
| 150 | 000215 | 广发趋势A | 1.6300 | 2.0290 | 1.6321 | 2.0311 | -0.0021 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 000386 | 景顺景颐C | 1.5740 | 1.8510 | 1.5760 | 1.8530 | -0.0020 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 1.4659 | 1.7309 | 1.4678 | 1.7328 | -0.0019 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 001112 | 东方红优势 | 1.4960 | 1.4960 | 1.4980 | 1.4980 | -0.0020 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 001596 | 中信保诚新泽混合A | 1.5360 | 1.6310 | 1.5380 | 1.6330 | -0.0020 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 0.7540 | 1.1420 | 0.7550 | 1.1430 | -0.0010 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 1.3646 | 1.4636 | 1.3664 | 1.4654 | -0.0018 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 004153 | 中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 1.7280 | 1.5770 | 1.7300 | -0.0020 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 004154 | 中信保诚新悦混合B | 1.5440 | 1.6970 | 1.5460 | 1.6990 | -0.0020 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.1909 | 1.1909 | 1.1924 | 1.1924 | -0.0015 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1509 | 1.1509 | -0.0015 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 0.9462 | 0.9462 | 0.9474 | 0.9474 | -0.0012 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 0.9174 | 0.9174 | 0.9186 | 0.9186 | -0.0012 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 1.9065 | 1.9065 | 1.9089 | 1.9089 | -0.0024 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 006140 | 广发集嘉债券A | 1.1544 | 1.3575 | 1.1559 | 1.3590 | -0.0015 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 1.1409 | 1.1409 | 1.1424 | 1.1424 | -0.0015 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | 1.0481 | 1.2831 | 1.0495 | 1.2845 | -0.0014 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 008453 | 兴全恒鑫债券C | 1.0444 | 1.2624 | 1.0458 | 1.2638 | -0.0014 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.5677 | 1.6177 | 1.5697 | 1.6197 | -0.0020 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 1.0750 | 1.0750 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0014 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 1.0496 | 1.0496 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0014 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 008869 | 大成恒享混合A | 0.9681 | 0.9681 | 0.9694 | 0.9694 | -0.0013 | -0.13% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 001306 | 中欧永裕A | 1.1623 | 1.1623 | 1.1639 | 1.1639 | -0.0016 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 001307 | 中欧永裕C | 1.0833 | 1.0833 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0015 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 001405 | 东方红策略A | 1.4170 | 1.6070 | 1.4190 | 1.6090 | -0.0020 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 1.6968 | 1.6968 | 1.6991 | 1.6991 | -0.0023 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 002006 | 工银新得益混合 | 1.4170 | 1.4170 | 1.4190 | 1.4190 | -0.0020 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1.4210 | 1.5520 | 1.4230 | 1.5540 | -0.0020 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 002177 | 中信保诚新泽混合B | 1.4580 | 1.5510 | 1.4600 | 1.5530 | -0.0020 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.4300 | 1.4600 | 1.4320 | 1.4620 | -0.0020 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 1.6852 | 1.6852 | 1.6875 | 1.6875 | -0.0023 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 1.3720 | 1.3720 | 1.3739 | 1.3739 | -0.0019 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 1.3394 | 1.3394 | 1.3413 | 1.3413 | -0.0019 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 003715 | 宝盈消费主题灵活配置混合 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9617 | 1.9617 | -0.0028 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 1.3790 | 1.4780 | 1.3809 | 1.4799 | -0.0019 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 0.9836 | 1.0474 | 0.9850 | 1.0488 | -0.0014 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 0.9704 | 1.0333 | 0.9718 | 1.0347 | -0.0014 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 005059 | 南方安福混合A | 1.0742 | 1.3072 | 1.0757 | 1.3087 | -0.0015 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 1.1717 | 1.3983 | 1.1734 | 1.4000 | -0.0017 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.8925 | 1.8925 | 1.8951 | 1.8951 | -0.0026 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.8847 | 1.8847 | 1.8873 | 1.8873 | -0.0026 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 005656 | 光大安泽债券A | 1.1124 | 1.2354 | 1.1140 | 1.2370 | -0.0016 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 005657 | 光大安泽债券C | 1.0890 | 1.2096 | 1.0905 | 1.2111 | -0.0015 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 005760 | 富国周期优势混合A | 2.0662 | 2.3164 | 2.0691 | 2.3193 | -0.0029 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 006141 | 广发集嘉债券C | 1.1341 | 1.3340 | 1.1357 | 1.3356 | -0.0016 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 007291 | 汇丰港股通双核混合 | 0.9991 | 0.9991 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0014 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 007569 | 南方安福混合C | 1.0582 | 1.2722 | 1.0597 | 1.2737 | -0.0015 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1737 | 1.1737 | -0.0017 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 008870 | 大成恒享混合C | 0.9522 | 0.9522 | 0.9535 | 0.9535 | -0.0013 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.4882 | 1.4882 | 1.4903 | 1.4903 | -0.0021 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 008929 | 宏利消费红利指数C | 1.4732 | 1.4732 | 1.4753 | 1.4753 | -0.0021 | -0.14% | 2024-04-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
