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广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7141 -0.0103 -0.60% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8070 0.0000 0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7141
成立日期：2024-06-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1249亿
最近资产：0.14亿
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.79%	-0.53%	-10.07%	-5.54%	-1.76%	103.29%	-	84.82%
同类排名	3236/4773	1592/5467	4630/5421	1827/5238	2890/4400	591/2954		-

广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A(021397)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7510	2.15%
2026-09-17	1.7141	-0.60%
2026-09-16	1.7244	1.42%
2026-09-15	1.7002	-0.42%
2026-09-14	1.7074	-0.21%
2026-09-11	1.7110	-0.71%

广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002396	星网锐捷	0.1200	0.02%	2.52%
688232	新点软件	0.0400	0.01%	1.55%

广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A(021397)基金档案

基金代码	021397	基金简称	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-07	成立日期	2024-06-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	曹世宇	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1249亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%