广发中证500指数增强A基金净值查询(009608)

今天最新净值 1.5502 -0.0052 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4843 0.0137 0.9331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5502
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6848亿
最近资产：1.67亿
基金公司：
基金经理：赵杰

近一季广发中证500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证500指数增强A(009608)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009608	广发中证500指数增强A	1.5447	1.5447	1.5502	1.5502	-0.0055	-0.35%
2026-09-14	009608	广发中证500指数增强A	1.5502	1.5502	1.5554	1.5554	-0.0052	-0.33%
2026-09-11	009608	广发中证500指数增强A	1.5554	1.5554	1.5804	1.5804	-0.0250	-1.58%
2026-09-10	009608	广发中证500指数增强A	1.5804	1.5804	1.5919	1.5919	-0.0115	-0.72%
2026-09-09	009608	广发中证500指数增强A	1.5919	1.5919	1.5888	1.5888	0.0031	0.20%
2026-09-08	009608	广发中证500指数增强A	1.5888	1.5888	1.5824	1.5824	0.0064	0.40%
2026-09-07	009608	广发中证500指数增强A	1.5824	1.5824	1.5612	1.5612	0.0212	1.36%
2026-09-04	009608	广发中证500指数增强A	1.5612	1.5612	1.5790	1.5790	-0.0178	-1.13%
2026-09-03	009608	广发中证500指数增强A	1.5790	1.5790	1.5733	1.5733	0.0057	0.36%
2026-09-02	009608	广发中证500指数增强A	1.5733	1.5733	1.5927	1.5927	-0.0194	-1.22%

2026-09-01	009608	广发中证500指数增强A	1.5927	1.5927	1.6033	1.6033	-0.0106	-0.66%
2026-08-31	009608	广发中证500指数增强A	1.6033	1.6033	1.5878	1.5878	0.0155	0.98%
2026-08-28	009608	广发中证500指数增强A	1.5878	1.5878	1.5883	1.5883	-0.0005	-0.03%
2026-08-27	009608	广发中证500指数增强A	1.5883	1.5883	1.5548	1.5548	0.0335	2.15%
2026-08-26	009608	广发中证500指数增强A	1.5548	1.5548	1.5482	1.5482	0.0066	0.43%
2026-08-25	009608	广发中证500指数增强A	1.5482	1.5482	1.5461	1.5461	0.0021	0.14%
2026-08-24	009608	广发中证500指数增强A	1.5461	1.5461	1.5755	1.5755	-0.0294	-1.87%
2026-08-21	009608	广发中证500指数增强A	1.5755	1.5755	1.5726	1.5726	0.0029	0.18%
2026-08-20	009608	广发中证500指数增强A	1.5726	1.5726	1.5636	1.5636	0.0090	0.58%
2026-08-19	009608	广发中证500指数增强A	1.5636	1.5636	1.6220	1.6220	-0.0584	-3.60%
2026-08-18	009608	广发中证500指数增强A	1.6220	1.6220	1.6267	1.6267	-0.0047	-0.29%
2026-08-17	009608	广发中证500指数增强A	1.6267	1.6267	1.5936	1.5936	0.0331	2.08%
2026-08-14	009608	广发中证500指数增强A	1.5936	1.5936	1.5870	1.5870	0.0066	0.42%
2026-08-13	009608	广发中证500指数增强A	1.5870	1.5870	1.6034	1.6034	-0.0164	-1.02%
2026-08-12	009608	广发中证500指数增强A	1.6034	1.6034	1.5911	1.5911	0.0123	0.77%

2026-08-11	009608	广发中证500指数增强A	1.5911	1.5911	1.6060	1.6060	-0.0149	-0.93%
2026-08-10	009608	广发中证500指数增强A	1.6060	1.6060	1.5965	1.5965	0.0095	0.60%
2026-08-07	009608	广发中证500指数增强A	1.5965	1.5965	1.5678	1.5678	0.0287	1.83%
2026-08-06	009608	广发中证500指数增强A	1.5678	1.5678	1.5641	1.5641	0.0037	0.24%
2026-08-05	009608	广发中证500指数增强A	1.5641	1.5641	1.5275	1.5275	0.0366	2.40%
2026-08-04	009608	广发中证500指数增强A	1.5275	1.5275	1.4963	1.4963	0.0312	2.09%
2026-08-03	009608	广发中证500指数增强A	1.4963	1.4963	1.5096	1.5096	-0.0133	-0.88%
2026-07-31	009608	广发中证500指数增强A	1.5096	1.5096	1.4866	1.4866	0.0230	1.55%
2026-07-30	009608	广发中证500指数增强A	1.4866	1.4866	1.5140	1.5140	-0.0274	-1.81%
2026-07-29	009608	广发中证500指数增强A	1.5140	1.5140	1.4917	1.4917	0.0223	1.49%
2026-07-28	009608	广发中证500指数增强A	1.4917	1.4917	1.5403	1.5403	-0.0486	-3.16%
2026-07-27	009608	广发中证500指数增强A	1.5403	1.5403	1.5031	1.5031	0.0372	2.47%
2026-07-24	009608	广发中证500指数增强A	1.5031	1.5031	1.5417	1.5417	-0.0386	-2.50%
2026-07-23	009608	广发中证500指数增强A	1.5417	1.5417	1.5325	1.5325	0.0092	0.60%
2026-07-22	009608	广发中证500指数增强A	1.5325	1.5325	1.5351	1.5351	-0.0026	-0.17%
2026-07-21	009608	广发中证500指数增强A	1.5351	1.5351	1.4809	1.4809	0.0542	3.66%
2026-07-20	009608	广发中证500指数增强A	1.4809	1.4809	1.4908	1.4908	-0.0099	-0.66%
2026-07-17	009608	广发中证500指数增强A	1.4908	1.4908	1.5566	1.5566	-0.0658	-4.23%
2026-07-16	009608	广发中证500指数增强A	1.5566	1.5566	1.5920	1.5920	-0.0354	-2.22%
2026-07-15	009608	广发中证500指数增强A	1.5920	1.5920	1.6109	1.6109	-0.0189	-1.17%
2026-07-14	009608	广发中证500指数增强A	1.6109	1.6109	1.5705	1.5705	0.0404	2.57%
2026-07-13	009608	广发中证500指数增强A	1.5705	1.5705	1.6403	1.6403	-0.0698	-4.26%
2026-07-10	009608	广发中证500指数增强A	1.6403	1.6403	1.6550	1.6550	-0.0147	-0.89%
2026-07-09	009608	广发中证500指数增强A	1.6550	1.6550	1.6169	1.6169	0.0381	2.36%
2026-07-08	009608	广发中证500指数增强A	1.6169	1.6169	1.6508	1.6508	-0.0339	-2.05%
2026-07-07	009608	广发中证500指数增强A	1.6508	1.6508	1.6807	1.6807	-0.0299	-1.78%
2026-07-06	009608	广发中证500指数增强A	1.6807	1.6807	1.6910	1.6910	-0.0103	-0.61%
2026-07-03	009608	广发中证500指数增强A	1.6910	1.6910	1.6785	1.6785	0.0125	0.74%
2026-07-02	009608	广发中证500指数增强A	1.6785	1.6785	1.7287	1.7287	-0.0502	-2.90%
2026-07-01	009608	广发中证500指数增强A	1.7287	1.7287	1.7228	1.7228	0.0059	0.34%
2026-06-30	009608	广发中证500指数增强A	1.7228	1.7228	1.7012	1.7012	0.0216	1.27%
2026-06-29	009608	广发中证500指数增强A	1.7012	1.7012	1.6935	1.6935	0.0077	0.45%
2026-06-26	009608	广发中证500指数增强A	1.6935	1.6935	1.7342	1.7342	-0.0407	-2.35%
2026-06-25	009608	广发中证500指数增强A	1.7342	1.7342	1.7059	1.7059	0.0283	1.66%
2026-06-24	009608	广发中证500指数增强A	1.7059	1.7059	1.6837	1.6837	0.0222	1.32%
2026-06-23	009608	广发中证500指数增强A	1.6837	1.6837	1.7166	1.7166	-0.0329	-1.92%
2026-06-22	009608	广发中证500指数增强A	1.7166	1.7166	1.6722	1.6722	0.0444	2.66%
2026-06-18	009608	广发中证500指数增强A	1.6722	1.6722	1.6647	1.6647	0.0075	0.45%
2026-06-17	009608	广发中证500指数增强A	1.6647	1.6647	1.6430	1.6430	0.0217	1.32%
2026-06-16	009608	广发中证500指数增强A	1.6430	1.6430	1.6293	1.6293	0.0137	0.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%