银华聚利灵活配置混合C(银华聚利C)基金净值查询(002326)

今天最新净值 1.1450 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1814 -0.0026 -0.2172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2690
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.4223亿
最近资产：3.59亿
基金公司：
基金经理：孙蓓琳

近一季银华聚利灵活配置混合C|银华聚利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华聚利灵活配置混合C(002326)基金累计收益率-9.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1610	2.2850	1.1450	2.2690	0.0160	1.40%
2026-09-15	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1450	2.2690	1.1450	2.2690	0.0000	0.00%
2026-09-14	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1450	2.2690	1.1490	2.2730	-0.0040	-0.35%
2026-09-11	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1490	2.2730	1.1550	2.2790	-0.0060	-0.52%
2026-09-10	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1550	2.2790	1.1660	2.2900	-0.0110	-0.94%
2026-09-09	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1660	2.2900	1.1660	2.2900	0.0000	0.00%
2026-09-08	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1660	2.2900	1.1740	2.2980	-0.0080	-0.68%
2026-09-07	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1740	2.2980	1.1560	2.2800	0.0180	1.56%
2026-09-04	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1560	2.2800	1.1710	2.2950	-0.0150	-1.28%
2026-09-03	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1710	2.2950	1.1680	2.2920	0.0030	0.26%

2026-09-02	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1680	2.2920	1.1800	2.3040	-0.0120	-1.02%
2026-09-01	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1800	2.3040	1.2020	2.3260	-0.0220	-1.83%
2026-08-31	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2020	2.3260	1.2000	2.3240	0.0020	0.17%
2026-08-28	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2000	2.3240	1.2070	2.3310	-0.0070	-0.58%
2026-08-27	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2070	2.3310	1.1880	2.3120	0.0190	1.60%
2026-08-26	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1880	2.3120	1.1790	2.3030	0.0090	0.76%
2026-08-25	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1790	2.3030	1.1850	2.3090	-0.0060	-0.51%
2026-08-24	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1850	2.3090	1.2000	2.3240	-0.0150	-1.25%
2026-08-21	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2000	2.3240	1.1960	2.3200	0.0040	0.33%
2026-08-20	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1960	2.3200	1.1950	2.3190	0.0010	0.08%
2026-08-19	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1950	2.3190	1.2480	2.3720	-0.0530	-4.25%
2026-08-18	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2480	2.3720	1.2530	2.3770	-0.0050	-0.40%
2026-08-17	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2530	2.3770	1.2250	2.3490	0.0280	2.29%
2026-08-14	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2250	2.3490	1.2160	2.3400	0.0090	0.74%
2026-08-13	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2160	2.3400	1.2230	2.3470	-0.0070	-0.57%

2026-08-12	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2230	2.3470	1.2090	2.3330	0.0140	1.16%
2026-08-11	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2090	2.3330	1.2180	2.3420	-0.0090	-0.74%
2026-08-10	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2180	2.3420	1.2100	2.3340	0.0080	0.66%
2026-08-07	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2100	2.3340	1.1940	2.3180	0.0160	1.34%
2026-08-06	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1940	2.3180	1.1910	2.3150	0.0030	0.25%
2026-08-05	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1910	2.3150	1.1580	2.2820	0.0330	2.85%
2026-08-04	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1580	2.2820	1.1260	2.2500	0.0320	2.84%
2026-08-03	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1260	2.2500	1.1520	2.2760	-0.0260	-2.26%
2026-07-31	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1520	2.2760	1.1380	2.2620	0.0140	1.23%
2026-07-30	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1380	2.2620	1.1750	2.2990	-0.0370	-3.15%
2026-07-29	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1750	2.2990	1.1650	2.2890	0.0100	0.86%
2026-07-28	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1650	2.2890	1.2080	2.3320	-0.0430	-3.56%
2026-07-27	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2080	2.3320	1.1770	2.3010	0.0310	2.63%
2026-07-24	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1770	2.3010	1.1850	2.3090	-0.0080	-0.68%
2026-07-23	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1850	2.3090	1.1890	2.3130	-0.0040	-0.34%
2026-07-22	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1890	2.3130	1.2020	2.3260	-0.0130	-1.08%
2026-07-21	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2020	2.3260	1.1390	2.2630	0.0630	5.53%
2026-07-20	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1390	2.2630	1.1500	2.2740	-0.0110	-0.96%
2026-07-17	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1500	2.2740	1.1960	2.3200	-0.0460	-3.85%
2026-07-16	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1960	2.3200	1.2260	2.3500	-0.0300	-2.45%
2026-07-15	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2260	2.3500	1.2430	2.3670	-0.0170	-1.37%
2026-07-14	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2430	2.3670	1.2240	2.3480	0.0190	1.55%
2026-07-13	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2240	2.3480	1.2660	2.3900	-0.0420	-3.32%
2026-07-10	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2660	2.3900	1.3130	2.4370	-0.0470	-3.58%
2026-07-09	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.3130	2.4370	1.2740	2.3980	0.0390	3.06%
2026-07-08	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2740	2.3980	1.2840	2.4080	-0.0100	-0.78%
2026-07-07	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2840	2.4080	1.2930	2.4170	-0.0090	-0.70%
2026-07-06	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2930	2.4170	1.2940	2.4180	-0.0010	-0.08%
2026-07-03	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2940	2.4180	1.2860	2.4100	0.0080	0.62%
2026-07-02	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2860	2.4100	1.3420	2.4660	-0.0560	-4.17%
2026-07-01	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.3420	2.4660	1.3580	2.4820	-0.0160	-1.18%
2026-06-30	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.3580	2.4820	1.3180	2.4420	0.0400	3.03%
2026-06-29	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.3180	2.4420	1.2970	2.4210	0.0210	1.62%
2026-06-26	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2970	2.4210	1.3300	2.4540	-0.0330	-2.48%
2026-06-25	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.3300	2.4540	1.3140	2.4380	0.0160	1.22%
2026-06-24	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.3140	2.4380	1.2880	2.4120	0.0260	2.02%
2026-06-23	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2880	2.4120	1.3190	2.4430	-0.0310	-2.35%
2026-06-22	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.3190	2.4430	1.3030	2.4270	0.0160	1.23%
2026-06-18	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.3030	2.4270	1.2890	2.4130	0.0140	1.09%
2026-06-17	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2890	2.4130	1.2690	2.3930	0.0200	1.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%