上银可转债精选债券C基金净值查询(015748)
今天最新净值
0.7334
0.0047 0.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7290
0.0003 0.0404%
- 累计净值：0.7334
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2327亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：蔡唯峰 马小东
近一季,上银可转债精选债券C(015748)基金累计收益率-4.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7334 |
0.7334 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0047 |
0.64% |
| 2024-04-25 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7287 |
0.7287 |
0.7244 |
0.7244 |
0.0043 |
0.59% |
| 2024-04-24 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7244 |
0.7244 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0114 |
1.60% |
| 2024-04-23 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0028 |
0.39% |
| 2024-04-22 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7102 |
0.7102 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0058 |
-0.81% |
| 2024-04-19 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7160 |
0.7160 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7200 |
0.7200 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7181 |
0.7181 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0168 |
2.40% |
| 2024-04-16 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7013 |
0.7013 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.0165 |
-2.30% |
| 2024-04-12 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7334 |
0.7334 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0008 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-11 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7325 |
0.7325 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2024-04-09 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7349 |
0.7349 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7319 |
0.7319 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0112 |
-1.51% |
| 2024-04-03 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7431 |
0.7431 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7458 |
0.7458 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7492 |
0.7492 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0094 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0069 |
0.94% |
| 2024-03-28 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7329 |
0.7329 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0062 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7267 |
0.7267 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0146 |
-1.97% |
| 2024-03-26 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7413 |
0.7413 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7409 |
0.7409 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2024-03-22 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7441 |
0.7441 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7443 |
0.7443 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-03-20 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7458 |
0.7458 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0033 |
0.44% |
|
|
| 2024-03-19 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7425 |
0.7425 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7426 |
0.7426 |
0.7371 |
0.7371 |
0.0055 |
0.75% |
| 2024-03-15 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7371 |
0.7371 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0026 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7345 |
0.7345 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0047 |
-0.64% |
| 2024-03-13 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7392 |
0.7392 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0033 |
0.45% |
| 2024-03-12 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-03-11 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7329 |
0.7329 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0032 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0059 |
0.82% |
| 2024-03-07 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-03-06 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7260 |
0.7260 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-03-05 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7242 |
0.7242 |
0.7344 |
0.7344 |
-0.0102 |
-1.39% |
| 2024-03-04 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7344 |
0.7344 |
0.7339 |
0.7339 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7339 |
0.7339 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0041 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7298 |
0.7298 |
0.7172 |
0.7172 |
0.0126 |
1.76% |
| 2024-02-28 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7172 |
0.7172 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0235 |
-3.17% |
| 2024-02-27 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7407 |
0.7407 |
0.7348 |
0.7348 |
0.0059 |
0.80% |
| 2024-02-26 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7348 |
0.7348 |
0.7322 |
0.7322 |
0.0026 |
0.36% |
| 2024-02-23 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7322 |
0.7322 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0036 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0040 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7189 |
0.7189 |
0.0057 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0098 |
1.38% |
| 2024-02-19 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7091 |
0.7091 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0146 |
2.10% |
| 2024-02-08 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.6945 |
0.6945 |
0.6735 |
0.6735 |
0.0210 |
3.12% |
| 2024-02-07 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.6735 |
0.6735 |
0.6861 |
0.6861 |
-0.0126 |
-1.84% |
| 2024-02-06 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.6861 |
0.6861 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0139 |
2.07% |
| 2024-02-05 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0141 |
-2.05% |
| 2024-02-02 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.6863 |
0.6863 |
0.6934 |
0.6934 |
-0.0071 |
-1.02% |
| 2024-02-01 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.6934 |
0.6934 |
0.6918 |
0.6918 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.6918 |
0.6918 |
0.7046 |
0.7046 |
-0.0128 |
-1.82% |
| 2024-01-30 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7046 |
0.7046 |
0.7168 |
0.7168 |
-0.0122 |
-1.70% |
| 2024-01-29 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.7168 |
0.7168 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0161 |
-2.20% |
