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上银可转债精选债券C基金净值查询(015748)

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今天最新净值 0.9006 0.0051 0.57% 2025-12-19
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  • 累计净值：0.9006
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0097亿
  • 最近资产：1.41亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡唯峰 马小东
近一年上银可转债精选债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,上银可转债精选债券C(015748)基金累计收益率17.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 015748 上银可转债精选债券C 0.9006 0.9006 0.8955 0.8955 0.0051 0.57%
2025-12-18 015748 上银可转债精选债券C 0.8955 0.8955 0.8953 0.8953 0.0002 0.02%
2025-12-17 015748 上银可转债精选债券C 0.8953 0.8953 0.8863 0.8863 0.0090 1.02%
2025-12-16 015748 上银可转债精选债券C 0.8863 0.8863 0.8950 0.8950 -0.0087 -0.97%
2025-12-15 015748 上银可转债精选债券C 0.8950 0.8950 0.8961 0.8961 -0.0011 -0.12%
2025-12-12 015748 上银可转债精选债券C 0.8961 0.8961 0.8965 0.8965 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 015748 上银可转债精选债券C 0.8965 0.8965 0.9044 0.9044 -0.0079 -0.87%
2025-12-10 015748 上银可转债精选债券C 0.9044 0.9044 0.9009 0.9009 0.0035 0.39%
2025-12-09 015748 上银可转债精选债券C 0.9009 0.9009 0.9084 0.9084 -0.0075 -0.83%
2025-12-08 015748 上银可转债精选债券C 0.9084 0.9084 0.9040 0.9040 0.0044 0.49%
2025-12-05 015748 上银可转债精选债券C 0.9040 0.9040 0.8949 0.8949 0.0091 1.02%
2025-12-04 015748 上银可转债精选债券C 0.8949 0.8949 0.8972 0.8972 -0.0023 -0.26%
2025-12-03 015748 上银可转债精选债券C 0.8972 0.8972 0.8993 0.8993 -0.0021 -0.23%
2025-12-02 015748 上银可转债精选债券C 0.8993 0.8993 0.9040 0.9040 -0.0047 -0.52%
2025-12-01 015748 上银可转债精选债券C 0.9040 0.9040 0.9046 0.9046 -0.0006 -0.07%
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2025-11-26 015748 上银可转债精选债券C 0.8994 0.8994 0.9084 0.9084 -0.0090 -1.00%
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2025-11-11 015748 上银可转债精选债券C 0.9224 0.9224 0.9225 0.9225 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 015748 上银可转债精选债券C 0.9225 0.9225 0.9184 0.9184 0.0041 0.45%
2025-11-07 015748 上银可转债精选债券C 0.9184 0.9184 0.9158 0.9158 0.0026 0.28%
2025-11-06 015748 上银可转债精选债券C 0.9158 0.9158 0.9140 0.9140 0.0018 0.20%
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2025-10-10 015748 上银可转债精选债券C 0.9200 0.9200 0.9242 0.9242 -0.0042 -0.45%
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2025-09-22 015748 上银可转债精选债券C 0.8916 0.8916 0.8931 0.8931 -0.0015 -0.17%
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2025-08-22 015748 上银可转债精选债券C 0.9266 0.9266 0.9212 0.9212 0.0054 0.59%
2025-08-21 015748 上银可转债精选债券C 0.9212 0.9212 0.9230 0.9230 -0.0018 -0.20%
2025-08-20 015748 上银可转债精选债券C 0.9230 0.9230 0.9214 0.9214 0.0016 0.17%
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2025-08-15 015748 上银可转债精选债券C 0.9054 0.9054 0.8927 0.8927 0.0127 1.42%
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2025-08-12 015748 上银可转债精选债券C 0.8932 0.8932 0.8993 0.8993 -0.0061 -0.68%
2025-08-11 015748 上银可转债精选债券C 0.8993 0.8993 0.8884 0.8884 0.0109 1.23%
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2025-07-30 015748 上银可转债精选债券C 0.8681 0.8681 0.8695 0.8695 -0.0014 -0.16%
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2025-07-24 015748 上银可转债精选债券C 0.8654 0.8654 0.8580 0.8580 0.0074 0.86%
2025-07-23 015748 上银可转债精选债券C 0.8580 0.8580 0.8625 0.8625 -0.0045 -0.52%
2025-07-22 015748 上银可转债精选债券C 0.8625 0.8625 0.8577 0.8577 0.0048 0.56%
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2025-07-17 015748 上银可转债精选债券C 0.8462 0.8462 0.8368 0.8368 0.0094 1.12%
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2025-07-15 015748 上银可转债精选债券C 0.8317 0.8317 0.8400 0.8400 -0.0083 -0.99%
2025-07-14 015748 上银可转债精选债券C 0.8400 0.8400 0.8417 0.8417 -0.0017 -0.20%
2025-07-11 015748 上银可转债精选债券C 0.8417 0.8417 0.8415 0.8415 0.0002 0.02%
2025-07-10 015748 上银可转债精选债券C 0.8415 0.8415 0.8393 0.8393 0.0022 0.26%
2025-07-09 015748 上银可转债精选债券C 0.8393 0.8393 0.8436 0.8436 -0.0043 -0.51%
2025-07-08 015748 上银可转债精选债券C 0.8436 0.8436 0.8378 0.8378 0.0058 0.69%
2025-07-07 015748 上银可转债精选债券C 0.8378 0.8378 0.8404 0.8404 -0.0026 -0.31%
2025-07-04 015748 上银可转债精选债券C 0.8404 0.8404 0.8437 0.8437 -0.0033 -0.39%
2025-07-03 015748 上银可转债精选债券C 0.8437 0.8437 0.8380 0.8380 0.0057 0.68%
2025-07-02 015748 上银可转债精选债券C 0.8380 0.8380 0.8440 0.8440 -0.0060 -0.71%
2025-07-01 015748 上银可转债精选债券C 0.8440 0.8440 0.8384 0.8384 0.0056 0.67%
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2025-06-27 015748 上银可转债精选债券C 0.8323 0.8323 0.8290 0.8290 0.0033 0.40%
2025-06-26 015748 上银可转债精选债券C 0.8290 0.8290 0.8316 0.8316 -0.0026 -0.31%
2025-06-25 015748 上银可转债精选债券C 0.8316 0.8316 0.8247 0.8247 0.0069 0.84%
2025-06-24 015748 上银可转债精选债券C 0.8247 0.8247 0.8156 0.8156 0.0091 1.12%
2025-06-23 015748 上银可转债精选债券C 0.8156 0.8156 0.8104 0.8104 0.0052 0.64%
2025-06-20 015748 上银可转债精选债券C 0.8104 0.8104 0.8136 0.8136 -0.0032 -0.39%
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2025-06-17 015748 上银可转债精选债券C 0.8208 0.8208 0.8207 0.8207 0.0001 0.01%
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2025-06-12 015748 上银可转债精选债券C 0.8228 0.8228 0.8226 0.8226 0.0002 0.02%
2025-06-11 015748 上银可转债精选债券C 0.8226 0.8226 0.8200 0.8200 0.0026 0.32%
2025-06-10 015748 上银可转债精选债券C 0.8200 0.8200 0.8268 0.8268 -0.0068 -0.82%
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2025-06-06 015748 上银可转债精选债券C 0.8246 0.8246 0.8239 0.8239 0.0007 0.08%
2025-06-05 015748 上银可转债精选债券C 0.8239 0.8239 0.8194 0.8194 0.0045 0.55%
2025-06-04 015748 上银可转债精选债券C 0.8194 0.8194 0.8136 0.8136 0.0058 0.71%
2025-06-03 015748 上银可转债精选债券C 0.8136 0.8136 0.8130 0.8130 0.0006 0.07%
2025-05-30 015748 上银可转债精选债券C 0.8130 0.8130 0.8175 0.8175 -0.0045 -0.55%
2025-05-29 015748 上银可转债精选债券C 0.8175 0.8175 0.8107 0.8107 0.0068 0.84%
2025-05-28 015748 上银可转债精选债券C 0.8107 0.8107 0.8118 0.8118 -0.0011 -0.14%
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2025-05-26 015748 上银可转债精选债券C 0.8143 0.8143 0.8140 0.8140 0.0003 0.04%
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2025-05-19 015748 上银可转债精选债券C 0.8176 0.8176 0.8148 0.8148 0.0028 0.34%
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2025-05-09 015748 上银可转债精选债券C 0.8096 0.8096 0.8130 0.8130 -0.0034 -0.42%
2025-05-08 015748 上银可转债精选债券C 0.8130 0.8130 0.8075 0.8075 0.0055 0.68%
2025-05-07 015748 上银可转债精选债券C 0.8075 0.8075 0.8067 0.8067 0.0008 0.10%
2025-05-06 015748 上银可转债精选债券C 0.8067 0.8067 0.7968 0.7968 0.0099 1.24%
2025-04-30 015748 上银可转债精选债券C 0.7968 0.7968 0.7934 0.7934 0.0034 0.43%
2025-04-29 015748 上银可转债精选债券C 0.7934 0.7934 0.7888 0.7888 0.0046 0.58%
2025-04-28 015748 上银可转债精选债券C 0.7888 0.7888 0.7958 0.7958 -0.0070 -0.88%
2025-04-25 015748 上银可转债精选债券C 0.7958 0.7958 0.7917 0.7917 0.0041 0.52%
2025-04-24 015748 上银可转债精选债券C 0.7917 0.7917 0.7958 0.7958 -0.0041 -0.52%
2025-04-23 015748 上银可转债精选债券C 0.7958 0.7958 0.7909 0.7909 0.0049 0.62%
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2025-02-18 015748 上银可转债精选债券C 0.7835 0.7835 0.7920 0.7920 -0.0085 -1.07%
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2025-02-05 015748 上银可转债精选债券C 0.7783 0.7783 0.7755 0.7755 0.0028 0.36%
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2025-01-23 015748 上银可转债精选债券C 0.7770 0.7770 0.7796 0.7796 -0.0026 -0.33%
2025-01-22 015748 上银可转债精选债券C 0.7796 0.7796 0.7812 0.7812 -0.0016 -0.20%
2025-01-21 015748 上银可转债精选债券C 0.7812 0.7812 0.7787 0.7787 0.0025 0.32%
2025-01-20 015748 上银可转债精选债券C 0.7787 0.7787 0.7728 0.7728 0.0059 0.76%
2025-01-17 015748 上银可转债精选债券C 0.7728 0.7728 0.7660 0.7660 0.0068 0.89%
2025-01-16 015748 上银可转债精选债券C 0.7660 0.7660 0.7693 0.7693 -0.0033 -0.43%
2025-01-15 015748 上银可转债精选债券C 0.7693 0.7693 0.7678 0.7678 0.0015 0.20%
2025-01-14 015748 上银可转债精选债券C 0.7678 0.7678 0.7564 0.7564 0.0114 1.51%
2025-01-13 015748 上银可转债精选债券C 0.7564 0.7564 0.7581 0.7581 -0.0017 -0.22%
2025-01-10 015748 上银可转债精选债券C 0.7581 0.7581 0.7598 0.7598 -0.0017 -0.22%
2025-01-09 015748 上银可转债精选债券C 0.7598 0.7598 0.7566 0.7566 0.0032 0.42%
2025-01-08 015748 上银可转债精选债券C 0.7566 0.7566 0.7572 0.7572 -0.0006 -0.08%
2025-01-07 015748 上银可转债精选债券C 0.7572 0.7572 0.7478 0.7478 0.0094 1.26%
2025-01-06 015748 上银可转债精选债券C 0.7478 0.7478 0.7499 0.7499 -0.0021 -0.28%
2025-01-03 015748 上银可转债精选债券C 0.7499 0.7499 0.7553 0.7553 -0.0054 -0.71%
2025-01-02 015748 上银可转债精选债券C 0.7553 0.7553 0.7614 0.7614 -0.0061 -0.80%
2024-12-31 015748 上银可转债精选债券C 0.7614 0.7614 0.7702 0.7702 -0.0088 -1.14%
2024-12-26 015748 上银可转债精选债券C 0.7686 0.7686 0.7621 0.7621 0.0065 0.85%
2024-12-25 015748 上银可转债精选债券C 0.7621 0.7621 0.7667 0.7667 -0.0046 -0.60%
2024-12-24 015748 上银可转债精选债券C 0.7667 0.7667 0.7611 0.7611 0.0056 0.74%
2024-12-23 015748 上银可转债精选债券C 0.7611 0.7611 0.7709 0.7709 -0.0098 -1.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国稳健双景债券A 1.0000 100.00%
富国稳健双景债券C 1.0000 100.00%
华商瑞鑫 1.9720 0.77%
申万菱信可转债债券A 2.1260 0.76%
申万菱信可转债债券C 2.1110 0.76%
华富可转债债券A 1.6223 0.71%
东方双债添利债券D 1.4107 0.71%
华富可转债债券C 1.6166 0.71%
华富可转债债券D 1.6224 0.71%
东方双债A 1.4105 0.71%
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