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银河美丽混合A(银河美丽A) - 基金主页(代码:519664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6030 -0.0130 -0.81% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7252 -0.0058 -0.3353% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1640
成立日期：2014-05-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：6.509亿份
最近份额：1.5425亿
最近资产：1.64亿元
基金公司：银河基金
基金经理：杨琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.97%	-1.66%	-8.66%	-6.20%	-12.74%	25.33%	-8.82%	142.76%
同类排名	3825/4981	3555/5421	4355/5424	2141/5380	3793/4741	3412/4207	3289/3662	-

银河美丽混合A(519664)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6260	1.43%
2026-09-17	1.6030	-0.81%
2026-09-16	1.6160	1.44%
2026-09-15	1.5930	-0.44%
2026-09-14	1.6000	-0.74%
2026-09-11	1.6120	-1.10%

银河美丽混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	分红	每份派现金0.0680元
2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	分红	每份派现金0.1350元
2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	分红	每份派现金0.1400元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	分红	每份派现金0.2180元

银河美丽混合A基金动态

银河美丽混合A 4月28日基金交易提示

封闭式基金恢复交易日。
关联基金：富国城镇发展股票诺安永鑫收益一年定开债华商创新成长混合发起式A 嘉实泰和混合南方永利1年定开债A 南方永利1年定开债C 海富通双福分级债券A 银河美丽混合A

银河美丽混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	8.85%	6.71%
300308	中际旭创	0.0000	6.60%	0.60%
301345	涛涛车业	0.0000	6.22%	1.85%
300750	宁德时代	0.0000	5.91%	-1.24%
688257	新锐股份	0.0000	4.68%	5.23%
002384	东山精密	0.0000	3.87%	2.18%
600105	永鼎股份	0.0000	3.73%	-0.43%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.60%	5.54%
601869	长飞光纤	0.0000	3.44%	10.00%
601899	紫金矿业	0.0000	3.42%	5.30%

银河美丽混合A(519664)基金档案

基金代码	519664	基金简称	银河美丽混合A	基金全称	银河美丽优萃股票型证券投资基金
发行日期	2014-04-28	成立日期	2014-05-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨琪	基金托管人	建设银行	基金公司	银河基金
最近资产	1.64亿元	最近份额	1.5425亿	成立份额	6.509亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%