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国泰合益混合C基金净值查询(010833)

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今天最新净值 0.9217 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9811 0.0001 0.0141% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9217
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2973亿
  • 最近资产：0.29亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：戴计辉 李铭一
近一季国泰合益混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰合益混合C(010833)基金累计收益率-4.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010833 国泰合益混合C 0.9347 0.9347 0.9217 0.9217 0.0130 1.41%
2026-09-15 010833 国泰合益混合C 0.9217 0.9217 0.9214 0.9214 0.0003 0.03%
2026-09-14 010833 国泰合益混合C 0.9214 0.9214 0.9276 0.9276 -0.0062 -0.67%
2026-09-11 010833 国泰合益混合C 0.9276 0.9276 0.9315 0.9315 -0.0039 -0.42%
2026-09-10 010833 国泰合益混合C 0.9315 0.9315 0.9365 0.9365 -0.0050 -0.53%
2026-09-09 010833 国泰合益混合C 0.9365 0.9365 0.9363 0.9363 0.0002 0.02%
2026-09-08 010833 国泰合益混合C 0.9363 0.9363 0.9412 0.9412 -0.0049 -0.52%
2026-09-07 010833 国泰合益混合C 0.9412 0.9412 0.9281 0.9281 0.0131 1.41%
2026-09-04 010833 国泰合益混合C 0.9281 0.9281 0.9332 0.9332 -0.0051 -0.55%
2026-09-03 010833 国泰合益混合C 0.9332 0.9332 0.9312 0.9312 0.0020 0.21%
2026-09-02 010833 国泰合益混合C 0.9312 0.9312 0.9376 0.9376 -0.0064 -0.68%
2026-09-01 010833 国泰合益混合C 0.9376 0.9376 0.9427 0.9427 -0.0051 -0.54%
2026-08-31 010833 国泰合益混合C 0.9427 0.9427 0.9411 0.9411 0.0016 0.17%
2026-08-28 010833 国泰合益混合C 0.9411 0.9411 0.9451 0.9451 -0.0040 -0.42%
2026-08-27 010833 国泰合益混合C 0.9451 0.9451 0.9368 0.9368 0.0083 0.89%
2026-08-26 010833 国泰合益混合C 0.9368 0.9368 0.9335 0.9335 0.0033 0.35%
2026-08-25 010833 国泰合益混合C 0.9335 0.9335 0.9341 0.9341 -0.0006 -0.06%
2026-08-24 010833 国泰合益混合C 0.9341 0.9341 0.9475 0.9475 -0.0134 -1.41%
2026-08-21 010833 国泰合益混合C 0.9475 0.9475 0.9418 0.9418 0.0057 0.61%
2026-08-20 010833 国泰合益混合C 0.9418 0.9418 0.9391 0.9391 0.0027 0.29%
2026-08-19 010833 国泰合益混合C 0.9391 0.9391 0.9583 0.9583 -0.0192 -2.00%
2026-08-18 010833 国泰合益混合C 0.9583 0.9583 0.9624 0.9624 -0.0041 -0.43%
2026-08-17 010833 国泰合益混合C 0.9624 0.9624 0.9500 0.9500 0.0124 1.31%
2026-08-14 010833 国泰合益混合C 0.9500 0.9500 0.9507 0.9507 -0.0007 -0.07%
2026-08-13 010833 国泰合益混合C 0.9507 0.9507 0.9522 0.9522 -0.0015 -0.16%
2026-08-12 010833 国泰合益混合C 0.9522 0.9522 0.9496 0.9496 0.0026 0.27%
2026-08-11 010833 国泰合益混合C 0.9496 0.9496 0.9546 0.9546 -0.0050 -0.52%
2026-08-10 010833 国泰合益混合C 0.9546 0.9546 0.9552 0.9552 -0.0006 -0.06%
2026-08-07 010833 国泰合益混合C 0.9552 0.9552 0.9469 0.9469 0.0083 0.88%
2026-08-06 010833 国泰合益混合C 0.9469 0.9469 0.9477 0.9477 -0.0008 -0.08%
2026-08-05 010833 国泰合益混合C 0.9477 0.9477 0.9401 0.9401 0.0076 0.81%
2026-08-04 010833 国泰合益混合C 0.9401 0.9401 0.9283 0.9283 0.0118 1.27%
2026-08-03 010833 国泰合益混合C 0.9283 0.9283 0.9343 0.9343 -0.0060 -0.64%
2026-07-31 010833 国泰合益混合C 0.9343 0.9343 0.9237 0.9237 0.0106 1.15%
2026-07-30 010833 国泰合益混合C 0.9237 0.9237 0.9399 0.9399 -0.0162 -1.72%
2026-07-29 010833 国泰合益混合C 0.9399 0.9399 0.9381 0.9381 0.0018 0.19%
2026-07-28 010833 国泰合益混合C 0.9381 0.9381 0.9572 0.9572 -0.0191 -2.00%
2026-07-27 010833 国泰合益混合C 0.9572 0.9572 0.9472 0.9472 0.0100 1.06%
2026-07-24 010833 国泰合益混合C 0.9472 0.9472 0.9509 0.9509 -0.0037 -0.39%
2026-07-23 010833 国泰合益混合C 0.9509 0.9509 0.9519 0.9519 -0.0010 -0.11%
2026-07-22 010833 国泰合益混合C 0.9519 0.9519 0.9541 0.9541 -0.0022 -0.23%
2026-07-21 010833 国泰合益混合C 0.9541 0.9541 0.9348 0.9348 0.0193 2.06%
2026-07-20 010833 国泰合益混合C 0.9348 0.9348 0.9387 0.9387 -0.0039 -0.42%
2026-07-17 010833 国泰合益混合C 0.9387 0.9387 0.9549 0.9549 -0.0162 -1.70%
2026-07-16 010833 国泰合益混合C 0.9549 0.9549 0.9579 0.9579 -0.0030 -0.31%
2026-07-15 010833 国泰合益混合C 0.9579 0.9579 0.9586 0.9586 -0.0007 -0.07%
2026-07-14 010833 国泰合益混合C 0.9586 0.9586 0.9544 0.9544 0.0042 0.44%
2026-07-13 010833 国泰合益混合C 0.9544 0.9544 0.9580 0.9580 -0.0036 -0.38%
2026-07-10 010833 国泰合益混合C 0.9580 0.9580 0.9652 0.9652 -0.0072 -0.75%
2026-07-09 010833 国泰合益混合C 0.9652 0.9652 0.9593 0.9593 0.0059 0.62%
2026-07-08 010833 国泰合益混合C 0.9593 0.9593 0.9613 0.9613 -0.0020 -0.21%
2026-07-07 010833 国泰合益混合C 0.9613 0.9613 0.9632 0.9632 -0.0019 -0.20%
2026-07-06 010833 国泰合益混合C 0.9632 0.9632 0.9614 0.9614 0.0018 0.19%
2026-07-03 010833 国泰合益混合C 0.9614 0.9614 0.9575 0.9575 0.0039 0.41%
2026-07-02 010833 国泰合益混合C 0.9575 0.9575 0.9705 0.9705 -0.0130 -1.34%
2026-07-01 010833 国泰合益混合C 0.9705 0.9705 0.9743 0.9743 -0.0038 -0.39%
2026-06-30 010833 国泰合益混合C 0.9743 0.9743 0.9672 0.9672 0.0071 0.73%
2026-06-29 010833 国泰合益混合C 0.9672 0.9672 0.9632 0.9632 0.0040 0.42%
2026-06-26 010833 国泰合益混合C 0.9632 0.9632 0.9742 0.9742 -0.0110 -1.13%
2026-06-25 010833 国泰合益混合C 0.9742 0.9742 0.9702 0.9702 0.0040 0.41%
2026-06-24 010833 国泰合益混合C 0.9702 0.9702 0.9667 0.9667 0.0035 0.36%
2026-06-23 010833 国泰合益混合C 0.9667 0.9667 0.9773 0.9773 -0.0106 -1.08%
2026-06-22 010833 国泰合益混合C 0.9773 0.9773 0.9712 0.9712 0.0061 0.63%
2026-06-18 010833 国泰合益混合C 0.9712 0.9712 0.9712 0.9712 0.0000 0.00%
2026-06-17 010833 国泰合益混合C 0.9712 0.9712 0.9657 0.9657 0.0055 0.57%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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