收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.27% | 0.70% | 7.56% | 5.44% | -11.19% | 12.94% | 15.01% | 30.10% |
同类排名 | 189/950 | 708/956 | 559/954 | 151/943 | 246/859 | 49/746 | 37/558 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.3100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.6800 | 3.46% | 0.07% |
601985 | 中国核电 | 419.7200 | 3.32% | 2.68% |
601816 | 京沪高铁 | 548.3200 | 2.52% | 0.60% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.42% | -0.56% |
601899 | 紫金矿业 | 181.5100 | 2.41% | 4.47% |
601390 | 中国中铁 | 870.0000 | 2.28% | 2.94% |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 2.20% | -0.31% |
601601 | 中国太保 | 0.0000 | 2.20% | 1.68% |
601988 | 中国银行 | 0.0000 | 1.93% | 0.46% |
600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 1.91% | 6.94% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |