招商资管智远成长混合A基金净值查询(880007)

今天最新净值 0.5165 0.0072 1.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5212 0.0042 0.8187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7876
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4442亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：
基金经理：蔡霖何怀志

近一季招商资管智远成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商资管智远成长混合A(880007)基金累计收益率-12.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	880007	招商资管智远成长混合A	0.5141	1.7843	0.5165	1.7876	-0.0024	-0.46%
2026-09-16	880007	招商资管智远成长混合A	0.5165	1.7876	0.5093	1.7776	0.0072	1.41%
2026-09-15	880007	招商资管智远成长混合A	0.5093	1.7776	0.5093	1.7776	0.0000	0.00%
2026-09-14	880007	招商资管智远成长混合A	0.5093	1.7776	0.5127	1.7823	-0.0034	-0.66%
2026-09-11	880007	招商资管智远成长混合A	0.5127	1.7823	0.5163	1.7873	-0.0036	-0.70%
2026-09-10	880007	招商资管智远成长混合A	0.5163	1.7873	0.5189	1.7909	-0.0026	-0.50%
2026-09-09	880007	招商资管智远成长混合A	0.5189	1.7909	0.5169	1.7881	0.0020	0.39%
2026-09-08	880007	招商资管智远成长混合A	0.5169	1.7881	0.5193	1.7915	-0.0024	-0.46%
2026-09-07	880007	招商资管智远成长混合A	0.5193	1.7915	0.5122	1.7816	0.0071	1.39%
2026-09-04	880007	招商资管智远成长混合A	0.5122	1.7816	0.5147	1.7851	-0.0025	-0.49%

2026-09-03	880007	招商资管智远成长混合A	0.5147	1.7851	0.5145	1.7848	0.0002	0.04%
2026-09-02	880007	招商资管智远成长混合A	0.5145	1.7848	0.5199	1.7923	-0.0054	-1.04%
2026-09-01	880007	招商资管智远成长混合A	0.5199	1.7923	0.5219	1.7951	-0.0020	-0.38%
2026-08-31	880007	招商资管智远成长混合A	0.5219	1.7951	0.5179	1.7895	0.0040	0.77%
2026-08-28	880007	招商资管智远成长混合A	0.5179	1.7895	0.5189	1.7909	-0.0010	-0.19%
2026-08-27	880007	招商资管智远成长混合A	0.5189	1.7909	0.5122	1.7816	0.0067	1.31%
2026-08-26	880007	招商资管智远成长混合A	0.5122	1.7816	0.5092	1.7775	0.0030	0.59%
2026-08-25	880007	招商资管智远成长混合A	0.5092	1.7775	0.5110	1.7800	-0.0018	-0.35%
2026-08-24	880007	招商资管智远成长混合A	0.5110	1.7800	0.5205	1.7931	-0.0095	-1.83%
2026-08-21	880007	招商资管智远成长混合A	0.5205	1.7931	0.5202	1.7927	0.0003	0.06%
2026-08-20	880007	招商资管智远成长混合A	0.5202	1.7927	0.5192	1.7913	0.0010	0.19%
2026-08-19	880007	招商资管智远成长混合A	0.5192	1.7913	0.5388	1.8185	-0.0196	-3.64%
2026-08-18	880007	招商资管智远成长混合A	0.5388	1.8185	0.5392	1.8190	-0.0004	-0.07%
2026-08-17	880007	招商资管智远成长混合A	0.5392	1.8190	0.5325	1.8098	0.0067	1.26%
2026-08-14	880007	招商资管智远成长混合A	0.5325	1.8098	0.5329	1.8103	-0.0004	-0.08%

2026-08-13	880007	招商资管智远成长混合A	0.5329	1.8103	0.5345	1.8125	-0.0016	-0.30%
2026-08-12	880007	招商资管智远成长混合A	0.5345	1.8125	0.5347	1.8128	-0.0002	-0.04%
2026-08-11	880007	招商资管智远成长混合A	0.5347	1.8128	0.5385	1.8181	-0.0038	-0.71%
2026-08-10	880007	招商资管智远成长混合A	0.5385	1.8181	0.5346	1.8127	0.0039	0.73%
2026-08-07	880007	招商资管智远成长混合A	0.5346	1.8127	0.5333	1.8109	0.0013	0.24%
2026-08-06	880007	招商资管智远成长混合A	0.5333	1.8109	0.5326	1.8099	0.0007	0.13%
2026-08-05	880007	招商资管智远成长混合A	0.5326	1.8099	0.5307	1.8073	0.0019	0.36%
2026-08-04	880007	招商资管智远成长混合A	0.5307	1.8073	0.5330	1.8105	-0.0023	-0.43%
2026-08-03	880007	招商资管智远成长混合A	0.5330	1.8105	0.5353	1.8136	-0.0023	-0.43%
2026-07-31	880007	招商资管智远成长混合A	0.5353	1.8136	0.5331	1.8106	0.0022	0.41%
2026-07-30	880007	招商资管智远成长混合A	0.5331	1.8106	0.5408	1.8213	-0.0077	-1.42%
2026-07-29	880007	招商资管智远成长混合A	0.5408	1.8213	0.5390	1.8188	0.0018	0.33%
2026-07-28	880007	招商资管智远成长混合A	0.5390	1.8188	0.5516	1.8362	-0.0126	-2.28%
2026-07-27	880007	招商资管智远成长混合A	0.5516	1.8362	0.5439	1.8256	0.0077	1.42%
2026-07-24	880007	招商资管智远成长混合A	0.5439	1.8256	0.5482	1.8315	-0.0043	-0.78%
2026-07-23	880007	招商资管智远成长混合A	0.5482	1.8315	0.5503	1.8344	-0.0021	-0.38%
2026-07-22	880007	招商资管智远成长混合A	0.5503	1.8344	0.5522	1.8371	-0.0019	-0.34%
2026-07-21	880007	招商资管智远成长混合A	0.5522	1.8371	0.5420	1.8229	0.0102	1.88%
2026-07-20	880007	招商资管智远成长混合A	0.5420	1.8229	0.5422	1.8232	-0.0002	-0.04%
2026-07-17	880007	招商资管智远成长混合A	0.5422	1.8232	0.5623	1.8510	-0.0201	-3.57%
2026-07-16	880007	招商资管智远成长混合A	0.5623	1.8510	0.5749	1.8685	-0.0126	-2.19%
2026-07-15	880007	招商资管智远成长混合A	0.5749	1.8685	0.5888	1.8878	-0.0139	-2.36%
2026-07-14	880007	招商资管智远成长混合A	0.5888	1.8878	0.5807	1.8765	0.0081	1.39%
2026-07-13	880007	招商资管智远成长混合A	0.5807	1.8765	0.6072	1.9133	-0.0265	-4.36%
2026-07-10	880007	招商资管智远成长混合A	0.6072	1.9133	0.6314	1.9468	-0.0242	-3.83%
2026-07-09	880007	招商资管智远成长混合A	0.6314	1.9468	0.6060	1.9116	0.0254	4.19%
2026-07-08	880007	招商资管智远成长混合A	0.6060	1.9116	0.6161	1.9256	-0.0101	-1.64%
2026-07-07	880007	招商资管智远成长混合A	0.6161	1.9256	0.6267	1.9403	-0.0106	-1.69%
2026-07-06	880007	招商资管智远成长混合A	0.6267	1.9403	0.6288	1.9432	-0.0021	-0.33%
2026-07-03	880007	招商资管智远成长混合A	0.6288	1.9432	0.6294	1.9440	-0.0006	-0.10%
2026-07-02	880007	招商资管智远成长混合A	0.6294	1.9440	0.6707	2.0012	-0.0413	-6.16%
2026-07-01	880007	招商资管智远成长混合A	0.6707	2.0012	0.6807	2.0151	-0.0100	-1.47%
2026-06-30	880007	招商资管智远成长混合A	0.6807	2.0151	0.6579	1.9835	0.0228	3.47%
2026-06-29	880007	招商资管智远成长混合A	0.6579	1.9835	0.6432	1.9631	0.0147	2.29%
2026-06-26	880007	招商资管智远成长混合A	0.6432	1.9631	0.6582	1.9839	-0.0150	-2.28%
2026-06-25	880007	招商资管智远成长混合A	0.6582	1.9839	0.6399	1.9586	0.0183	2.86%
2026-06-24	880007	招商资管智远成长混合A	0.6399	1.9586	0.6237	1.9361	0.0162	2.60%
2026-06-23	880007	招商资管智远成长混合A	0.6237	1.9361	0.6436	1.9637	-0.0199	-3.09%
2026-06-22	880007	招商资管智远成长混合A	0.6436	1.9637	0.6291	1.9436	0.0145	2.30%
2026-06-18	880007	招商资管智远成长混合A	0.6291	1.9436	0.6143	1.9231	0.0148	2.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%