收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.55% | -0.07% | 1.04% | 1.32% | -1.95% | -0.07% | 4.04% | 53.56% |
同类排名 | 1006/2318 | 1868/2327 | 2110/2327 | 979/2310 | 450/2209 | 528/2082 | 363/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0768元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.34% | -0.56% |
600519 | 贵州茅台 | 0.1400 | 1.23% | 0.07% |
300750 | 宁德时代 | 0.8800 | 1.01% | 0.73% |
002236 | 大华股份 | 0.0000 | 0.94% | 1.50% |
600690 | 海尔智家 | 6.3200 | 0.88% | -0.52% |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.0000 | 0.80% | -0.81% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.76% | 4.47% |
002142 | 宁波银行 | 9.1100 | 0.69% | -0.91% |
002126 | 银轮股份 | 0.0000 | 0.68% | -0.66% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 0.67% | -1.20% |
基金代码 | 001334 | 基金简称 | 南方利鑫A | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 陈乐 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 4.5020亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |