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南方利鑫A - 基金主页(代码:001334)

今天最新净值 1.4610 0.0010 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4641 0.0011 0.0754%
  • 累计净值:1.5380
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5020亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈乐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.55% -0.07% 1.04% 1.32% -1.95% -0.07% 4.04% 53.56%
同类排名 1006/2318 1868/2327 2110/2327 979/2310 450/2209 528/2082 363/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 分红 每份派现金0.0768元
南方利鑫A基金动态
南方利鑫A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 0.0000 1.34% -0.56%
600519 贵州茅台 0.1400 1.23% 0.07%
300750 宁德时代 0.8800 1.01% 0.73%
002236 大华股份 0.0000 0.94% 1.50%
600690 海尔智家 6.3200 0.88% -0.52%
601966 玲珑轮胎 0.0000 0.80% -0.81%
601899 紫金矿业 0.0000 0.76% 4.47%
002142 宁波银行 9.1100 0.69% -0.91%
002126 银轮股份 0.0000 0.68% -0.66%
002415 海康威视 0.0000 0.67% -1.20%
南方利鑫A(001334)基金档案
基金代码 001334 基金简称 南方利鑫A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 陈乐 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 4.5020亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%