南方利鑫A基金净值查询(001334)

今天最新净值 1.7930 0.0252 1.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5348 -0.0002 -0.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8698
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9515亿
最近资产：1.45亿
基金公司：
基金经理：陈乐

近一月南方利鑫A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方利鑫A(001334)基金累计收益率-3.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001334	南方利鑫A	1.7740	1.8508	1.7930	1.8698	-0.0190	-1.07%
2026-09-16	001334	南方利鑫A	1.7930	1.8698	1.7678	1.8446	0.0252	1.43%
2026-09-15	001334	南方利鑫A	1.7678	1.8446	1.7737	1.8505	-0.0059	-0.33%
2026-09-14	001334	南方利鑫A	1.7737	1.8505	1.7817	1.8585	-0.0080	-0.45%
2026-09-11	001334	南方利鑫A	1.7817	1.8585	1.7805	1.8573	0.0012	0.07%
2026-09-10	001334	南方利鑫A	1.7805	1.8573	1.7954	1.8722	-0.0149	-0.83%
2026-09-09	001334	南方利鑫A	1.7954	1.8722	1.7904	1.8672	0.0050	0.28%
2026-09-08	001334	南方利鑫A	1.7904	1.8672	1.7956	1.8724	-0.0052	-0.29%
2026-09-07	001334	南方利鑫A	1.7956	1.8724	1.7495	1.8263	0.0461	2.64%
2026-09-04	001334	南方利鑫A	1.7495	1.8263	1.7710	1.8478	-0.0215	-1.21%

2026-09-03	001334	南方利鑫A	1.7710	1.8478	1.7587	1.8355	0.0123	0.70%
2026-09-02	001334	南方利鑫A	1.7587	1.8355	1.7849	1.8617	-0.0262	-1.47%
2026-09-01	001334	南方利鑫A	1.7849	1.8617	1.8183	1.8951	-0.0334	-1.84%
2026-08-31	001334	南方利鑫A	1.8183	1.8951	1.8036	1.8804	0.0147	0.82%
2026-08-28	001334	南方利鑫A	1.8036	1.8804	1.8028	1.8796	0.0008	0.04%
2026-08-27	001334	南方利鑫A	1.8028	1.8796	1.7716	1.8484	0.0312	1.76%
2026-08-26	001334	南方利鑫A	1.7716	1.8484	1.7589	1.8357	0.0127	0.72%
2026-08-25	001334	南方利鑫A	1.7589	1.8357	1.7576	1.8344	0.0013	0.07%
2026-08-24	001334	南方利鑫A	1.7576	1.8344	1.8118	1.8886	-0.0542	-2.99%
2026-08-21	001334	南方利鑫A	1.8118	1.8886	1.7947	1.8715	0.0171	0.95%
2026-08-20	001334	南方利鑫A	1.7947	1.8715	1.7935	1.8703	0.0012	0.07%
2026-08-19	001334	南方利鑫A	1.7935	1.8703	1.8861	1.9629	-0.0926	-4.91%
2026-08-18	001334	南方利鑫A	1.8861	1.9629	1.9031	1.9799	-0.0170	-0.90%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%