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中银核心精选混合C - 基金主页(代码:012707)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9235 -0.0045 -0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9519 0.0042 0.4457% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9235
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9108亿
最近资产：2.85亿
基金公司：
基金经理：吴印周斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.68%	-0.54%	-9.67%	-22.59%	-2.74%	59.50%	30.18%	-4.33%
同类排名	3450/4981	2436/5421	4769/5424	4808/5380	2942/4741	1930/4207	1773/3662	-

中银核心精选混合C(012707)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9435	2.17%
2026-09-17	0.9235	-0.48%
2026-09-16	0.9280	1.39%
2026-09-15	0.9153	-0.19%
2026-09-14	0.9170	-0.19%
2026-09-11	0.9187	-1.06%

中银核心精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	4.30%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	4.17%	1.64%
301345	涛涛车业	0.0000	4.00%	1.85%
00981	中芯国际	0.0000	3.38%	1.11%
603950	长源东谷	0.0000	2.94%	0.00%
300308	中际旭创	0.0000	2.86%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.14%	1.64%
000811	冰轮环境	0.0000	2.04%	10.02%
603986	兆易创新	0.0000	1.96%	0.13%
688010	福光股份	0.0000	1.95%	5.32%

中银核心精选混合C(012707)基金档案

基金代码	012707	基金简称	中银核心精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴印周斌	基金托管人		基金公司
最近资产	2.85亿	最近份额	2.9108亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%