中银核心精选混合C基金净值查询(012707)

今天最新净值 0.9153 -0.0017 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9519 0.0042 0.4457% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9153
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9108亿
最近资产：2.85亿
基金公司：
基金经理：吴印周斌

近一季中银核心精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银核心精选混合C(012707)基金累计收益率-20.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012707	中银核心精选混合C	0.9153	0.9153	0.9170	0.9170	-0.0017	-0.19%
2026-09-14	012707	中银核心精选混合C	0.9170	0.9170	0.9187	0.9187	-0.0017	-0.19%
2026-09-11	012707	中银核心精选混合C	0.9187	0.9187	0.9285	0.9285	-0.0098	-1.06%
2026-09-10	012707	中银核心精选混合C	0.9285	0.9285	0.9438	0.9438	-0.0153	-1.65%
2026-09-09	012707	中银核心精选混合C	0.9438	0.9438	0.9420	0.9420	0.0018	0.19%
2026-09-08	012707	中银核心精选混合C	0.9420	0.9420	0.9513	0.9513	-0.0093	-0.98%
2026-09-07	012707	中银核心精选混合C	0.9513	0.9513	0.9306	0.9306	0.0207	2.22%
2026-09-04	012707	中银核心精选混合C	0.9306	0.9306	0.9461	0.9461	-0.0155	-1.64%
2026-09-03	012707	中银核心精选混合C	0.9461	0.9461	0.9388	0.9388	0.0073	0.78%
2026-09-02	012707	中银核心精选混合C	0.9388	0.9388	0.9501	0.9501	-0.0113	-1.19%

2026-09-01	012707	中银核心精选混合C	0.9501	0.9501	0.9671	0.9671	-0.0170	-1.76%
2026-08-31	012707	中银核心精选混合C	0.9671	0.9671	0.9572	0.9572	0.0099	1.03%
2026-08-28	012707	中银核心精选混合C	0.9572	0.9572	0.9721	0.9721	-0.0149	-1.53%
2026-08-27	012707	中银核心精选混合C	0.9721	0.9721	0.9539	0.9539	0.0182	1.91%
2026-08-26	012707	中银核心精选混合C	0.9539	0.9539	0.9444	0.9444	0.0095	1.01%
2026-08-25	012707	中银核心精选混合C	0.9444	0.9444	0.9418	0.9418	0.0026	0.28%
2026-08-24	012707	中银核心精选混合C	0.9418	0.9418	0.9645	0.9645	-0.0227	-2.35%
2026-08-21	012707	中银核心精选混合C	0.9645	0.9645	0.9507	0.9507	0.0138	1.45%
2026-08-20	012707	中银核心精选混合C	0.9507	0.9507	0.9502	0.9502	0.0005	0.05%
2026-08-19	012707	中银核心精选混合C	0.9502	0.9502	1.0108	1.0108	-0.0606	-6.00%
2026-08-18	012707	中银核心精选混合C	1.0108	1.0108	1.0224	1.0224	-0.0116	-1.15%
2026-08-17	012707	中银核心精选混合C	1.0224	1.0224	0.9847	0.9847	0.0377	3.83%
2026-08-14	012707	中银核心精选混合C	0.9847	0.9847	0.9817	0.9817	0.0030	0.31%
2026-08-13	012707	中银核心精选混合C	0.9817	0.9817	0.9857	0.9857	-0.0040	-0.41%
2026-08-12	012707	中银核心精选混合C	0.9857	0.9857	0.9737	0.9737	0.0120	1.23%

2026-08-11	012707	中银核心精选混合C	0.9737	0.9737	0.9844	0.9844	-0.0107	-1.09%
2026-08-10	012707	中银核心精选混合C	0.9844	0.9844	0.9867	0.9867	-0.0023	-0.23%
2026-08-07	012707	中银核心精选混合C	0.9867	0.9867	0.9649	0.9649	0.0218	2.26%
2026-08-06	012707	中银核心精选混合C	0.9649	0.9649	0.9651	0.9651	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	012707	中银核心精选混合C	0.9651	0.9651	0.9419	0.9419	0.0232	2.46%
2026-08-04	012707	中银核心精选混合C	0.9419	0.9419	0.9129	0.9129	0.0290	3.18%
2026-08-03	012707	中银核心精选混合C	0.9129	0.9129	0.9253	0.9253	-0.0124	-1.34%
2026-07-31	012707	中银核心精选混合C	0.9253	0.9253	0.9087	0.9087	0.0166	1.83%
2026-07-30	012707	中银核心精选混合C	0.9087	0.9087	0.9449	0.9449	-0.0362	-3.83%
2026-07-29	012707	中银核心精选混合C	0.9449	0.9449	0.9564	0.9564	-0.0115	-1.22%
2026-07-28	012707	中银核心精选混合C	0.9564	0.9564	1.0195	1.0195	-0.0631	-6.19%
2026-07-27	012707	中银核心精选混合C	1.0195	1.0195	1.0019	1.0019	0.0176	1.76%
2026-07-24	012707	中银核心精选混合C	1.0019	1.0019	1.0152	1.0152	-0.0133	-1.31%
2026-07-23	012707	中银核心精选混合C	1.0152	1.0152	1.0234	1.0234	-0.0082	-0.80%
2026-07-22	012707	中银核心精选混合C	1.0234	1.0234	1.0456	1.0456	-0.0222	-2.12%
2026-07-21	012707	中银核心精选混合C	1.0456	1.0456	0.9842	0.9842	0.0614	6.24%
2026-07-20	012707	中银核心精选混合C	0.9842	0.9842	1.0019	1.0019	-0.0177	-1.77%
2026-07-17	012707	中银核心精选混合C	1.0019	1.0019	1.0837	1.0837	-0.0818	-7.55%
2026-07-16	012707	中银核心精选混合C	1.0837	1.0837	1.1134	1.1134	-0.0297	-2.67%
2026-07-15	012707	中银核心精选混合C	1.1134	1.1134	1.1323	1.1323	-0.0189	-1.67%
2026-07-14	012707	中银核心精选混合C	1.1323	1.1323	1.0987	1.0987	0.0336	3.06%
2026-07-13	012707	中银核心精选混合C	1.0987	1.0987	1.1582	1.1582	-0.0595	-5.42%
2026-07-10	012707	中银核心精选混合C	1.1582	1.1582	1.1974	1.1974	-0.0392	-3.27%
2026-07-09	012707	中银核心精选混合C	1.1974	1.1974	1.1570	1.1570	0.0404	3.49%
2026-07-08	012707	中银核心精选混合C	1.1570	1.1570	1.1724	1.1724	-0.0154	-1.31%
2026-07-07	012707	中银核心精选混合C	1.1724	1.1724	1.1958	1.1958	-0.0234	-1.96%
2026-07-06	012707	中银核心精选混合C	1.1958	1.1958	1.2030	1.2030	-0.0072	-0.60%
2026-07-03	012707	中银核心精选混合C	1.2030	1.2030	1.1914	1.1914	0.0116	0.97%
2026-07-02	012707	中银核心精选混合C	1.1914	1.1914	1.2500	1.2500	-0.0586	-4.69%
2026-07-01	012707	中银核心精选混合C	1.2500	1.2500	1.2698	1.2698	-0.0198	-1.56%
2026-06-30	012707	中银核心精选混合C	1.2698	1.2698	1.2371	1.2371	0.0327	2.64%
2026-06-29	012707	中银核心精选混合C	1.2371	1.2371	1.2219	1.2219	0.0152	1.24%
2026-06-26	012707	中银核心精选混合C	1.2219	1.2219	1.2601	1.2601	-0.0382	-3.03%
2026-06-25	012707	中银核心精选混合C	1.2601	1.2601	1.2315	1.2315	0.0286	2.32%
2026-06-24	012707	中银核心精选混合C	1.2315	1.2315	1.1963	1.1963	0.0352	2.94%
2026-06-23	012707	中银核心精选混合C	1.1963	1.1963	1.2294	1.2294	-0.0331	-2.69%
2026-06-22	012707	中银核心精选混合C	1.2294	1.2294	1.2189	1.2189	0.0105	0.86%
2026-06-18	012707	中银核心精选混合C	1.2189	1.2189	1.1930	1.1930	0.0259	2.17%
2026-06-17	012707	中银核心精选混合C	1.1930	1.1930	1.1659	1.1659	0.0271	2.32%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%