万家臻选混合C基金净值查询(022709)

今天最新净值 5.5521 0.0099 0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.0544 0.1672 3.4212% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5521
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.5928亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：莫海波

近一季万家臻选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家臻选混合C(022709)基金累计收益率-4.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022709	万家臻选混合C	5.6316	5.6316	5.5521	5.5521	0.0795	1.43%
2026-09-15	022709	万家臻选混合C	5.5521	5.5521	5.5422	5.5422	0.0099	0.18%
2026-09-14	022709	万家臻选混合C	5.5422	5.5422	5.6174	5.6174	-0.0752	-1.36%
2026-09-11	022709	万家臻选混合C	5.6174	5.6174	5.6445	5.6445	-0.0271	-0.48%
2026-09-10	022709	万家臻选混合C	5.6445	5.6445	5.7165	5.7165	-0.0720	-1.26%
2026-09-09	022709	万家臻选混合C	5.7165	5.7165	5.7238	5.7238	-0.0073	-0.13%
2026-09-08	022709	万家臻选混合C	5.7238	5.7238	5.7568	5.7568	-0.0330	-0.57%
2026-09-07	022709	万家臻选混合C	5.7568	5.7568	5.6911	5.6911	0.0657	1.15%
2026-09-04	022709	万家臻选混合C	5.6911	5.6911	5.6475	5.6475	0.0436	0.77%
2026-09-03	022709	万家臻选混合C	5.6475	5.6475	5.6332	5.6332	0.0143	0.25%

2026-09-02	022709	万家臻选混合C	5.6332	5.6332	5.7173	5.7173	-0.0841	-1.47%
2026-09-01	022709	万家臻选混合C	5.7173	5.7173	5.7986	5.7986	-0.0813	-1.40%
2026-08-31	022709	万家臻选混合C	5.7986	5.7986	5.7771	5.7771	0.0215	0.37%
2026-08-28	022709	万家臻选混合C	5.7771	5.7771	5.8252	5.8252	-0.0481	-0.83%
2026-08-27	022709	万家臻选混合C	5.8252	5.8252	5.7513	5.7513	0.0739	1.28%
2026-08-26	022709	万家臻选混合C	5.7513	5.7513	5.7156	5.7156	0.0357	0.62%
2026-08-25	022709	万家臻选混合C	5.7156	5.7156	5.7482	5.7482	-0.0326	-0.57%
2026-08-24	022709	万家臻选混合C	5.7482	5.7482	5.8071	5.8071	-0.0589	-1.01%
2026-08-21	022709	万家臻选混合C	5.8071	5.8071	5.8082	5.8082	-0.0011	-0.02%
2026-08-20	022709	万家臻选混合C	5.8082	5.8082	5.8155	5.8155	-0.0073	-0.13%
2026-08-19	022709	万家臻选混合C	5.8155	5.8155	5.9628	5.9628	-0.1473	-2.47%
2026-08-18	022709	万家臻选混合C	5.9628	5.9628	5.9410	5.9410	0.0218	0.37%
2026-08-17	022709	万家臻选混合C	5.9410	5.9410	5.9021	5.9021	0.0389	0.66%
2026-08-14	022709	万家臻选混合C	5.9021	5.9021	5.8502	5.8502	0.0519	0.89%
2026-08-13	022709	万家臻选混合C	5.8502	5.8502	5.8944	5.8944	-0.0442	-0.75%

2026-08-12	022709	万家臻选混合C	5.8944	5.8944	5.8794	5.8794	0.0150	0.26%
2026-08-11	022709	万家臻选混合C	5.8794	5.8794	5.9121	5.9121	-0.0327	-0.55%
2026-08-10	022709	万家臻选混合C	5.9121	5.9121	5.8879	5.8879	0.0242	0.41%
2026-08-07	022709	万家臻选混合C	5.8879	5.8879	5.8081	5.8081	0.0798	1.37%
2026-08-06	022709	万家臻选混合C	5.8081	5.8081	5.7838	5.7838	0.0243	0.42%
2026-08-05	022709	万家臻选混合C	5.7838	5.7838	5.7721	5.7721	0.0117	0.20%
2026-08-04	022709	万家臻选混合C	5.7721	5.7721	5.6310	5.6310	0.1411	2.51%
2026-08-03	022709	万家臻选混合C	5.6310	5.6310	5.6961	5.6961	-0.0651	-1.14%
2026-07-31	022709	万家臻选混合C	5.6961	5.6961	5.6375	5.6375	0.0586	1.04%
2026-07-30	022709	万家臻选混合C	5.6375	5.6375	5.7443	5.7443	-0.1068	-1.86%
2026-07-29	022709	万家臻选混合C	5.7443	5.7443	5.6137	5.6137	0.1306	2.33%
2026-07-28	022709	万家臻选混合C	5.6137	5.6137	5.8281	5.8281	-0.2144	-3.68%
2026-07-27	022709	万家臻选混合C	5.8281	5.8281	5.7359	5.7359	0.0922	1.61%
2026-07-24	022709	万家臻选混合C	5.7359	5.7359	5.8567	5.8567	-0.1208	-2.06%
2026-07-23	022709	万家臻选混合C	5.8567	5.8567	5.9314	5.9314	-0.0747	-1.26%
2026-07-22	022709	万家臻选混合C	5.9314	5.9314	5.9906	5.9906	-0.0592	-0.99%
2026-07-21	022709	万家臻选混合C	5.9906	5.9906	5.8745	5.8745	0.1161	1.98%
2026-07-20	022709	万家臻选混合C	5.8745	5.8745	5.6861	5.6861	0.1884	3.31%
2026-07-17	022709	万家臻选混合C	5.6861	5.6861	5.9751	5.9751	-0.2890	-4.84%
2026-07-16	022709	万家臻选混合C	5.9751	5.9751	6.0520	6.0520	-0.0769	-1.27%
2026-07-15	022709	万家臻选混合C	6.0520	6.0520	5.9765	5.9765	0.0755	1.26%
2026-07-14	022709	万家臻选混合C	5.9765	5.9765	5.8723	5.8723	0.1042	1.77%
2026-07-13	022709	万家臻选混合C	5.8723	5.8723	5.9265	5.9265	-0.0542	-0.91%
2026-07-10	022709	万家臻选混合C	5.9265	5.9265	5.9992	5.9992	-0.0727	-1.21%
2026-07-09	022709	万家臻选混合C	5.9992	5.9992	5.8854	5.8854	0.1138	1.93%
2026-07-08	022709	万家臻选混合C	5.8854	5.8854	5.8901	5.8901	-0.0047	-0.08%
2026-07-07	022709	万家臻选混合C	5.8901	5.8901	5.9283	5.9283	-0.0382	-0.64%
2026-07-06	022709	万家臻选混合C	5.9283	5.9283	5.8358	5.8358	0.0925	1.59%
2026-07-03	022709	万家臻选混合C	5.8358	5.8358	5.7960	5.7960	0.0398	0.69%
2026-07-02	022709	万家臻选混合C	5.7960	5.7960	6.0158	6.0158	-0.2198	-3.65%
2026-07-01	022709	万家臻选混合C	6.0158	6.0158	6.0758	6.0758	-0.0600	-0.99%
2026-06-30	022709	万家臻选混合C	6.0758	6.0758	5.9733	5.9733	0.1025	1.72%
2026-06-29	022709	万家臻选混合C	5.9733	5.9733	5.8528	5.8528	0.1205	2.06%
2026-06-26	022709	万家臻选混合C	5.8528	5.8528	6.0689	6.0689	-0.2161	-3.56%
2026-06-25	022709	万家臻选混合C	6.0689	6.0689	5.9100	5.9100	0.1589	2.69%
2026-06-24	022709	万家臻选混合C	5.9100	5.9100	5.8505	5.8505	0.0595	1.02%
2026-06-23	022709	万家臻选混合C	5.8505	5.8505	6.0046	6.0046	-0.1541	-2.57%
2026-06-22	022709	万家臻选混合C	6.0046	6.0046	5.9390	5.9390	0.0656	1.10%
2026-06-18	022709	万家臻选混合C	5.9390	5.9390	5.7743	5.7743	0.1647	2.85%
2026-06-17	022709	万家臻选混合C	5.7743	5.7743	5.7607	5.7607	0.0136	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%