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万家臻选混合C - 基金主页(代码:022709)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.6244 -0.0072 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 5.0544 0.1672 3.4212% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.6244
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.5928亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：莫海波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.76%	-0.36%	-5.33%	-2.60%	28.60%	-	-	60.75%
同类排名	869/4981	2293/5421	2377/5424	1496/5380	687/4741			-

万家臻选混合C(022709)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	5.6981	1.31%
2026-09-17	5.6244	-0.13%
2026-09-16	5.6316	1.43%
2026-09-15	5.5521	0.18%
2026-09-14	5.5422	-1.36%
2026-09-11	5.6174	-0.48%

万家臻选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.83%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	9.77%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	9.04%	0.60%
688041	海光信息	0.0000	8.88%	3.01%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.73%	1.63%
688235	百济神州	0.0000	6.73%	2.60%
600985	淮北矿业	0.0000	4.42%	0.28%
601699	潞安环能	0.0000	4.07%	-1.81%
600519	贵州茅台	0.0000	4.06%	-0.05%
002602	世纪华通	0.0000	3.92%	2.77%

万家臻选混合C(022709)基金档案

基金代码	022709	基金简称	万家臻选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	莫海波	基金托管人		基金公司
最近资产	0.24亿元	最近份额	11.5928亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%