| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 19.76% | -0.36% | -5.33% | -2.60% | 28.60% | - | - | 60.75% |
| 同类排名 | 869/4981 | 2293/5421 | 2377/5424 | 1496/5380 | 687/4741 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 5.6981 | 1.31% |
| 2026-09-17 | 5.6244 | -0.13% |
| 2026-09-16 | 5.6316 | 1.43% |
| 2026-09-15 | 5.5521 | 0.18% |
| 2026-09-14 | 5.5422 | -1.36% |
| 2026-09-11 | 5.6174 | -0.48% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 9.83% | 1.64% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 9.77% | 5.89% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 9.04% | 0.60% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 8.88% | 3.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 6.73% | 1.63% |
| 688235 | 百济神州 | 0.0000 | 6.73% | 2.60% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.0000 | 4.42% | 0.28% |
| 601699 | 潞安环能 | 0.0000 | 4.07% | -1.81% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.06% | -0.05% |
| 002602 | 世纪华通 | 0.0000 | 3.92% | 2.77% |
| 基金代码 | 022709 | 基金简称 | 万家臻选混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 莫海波 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.24亿元 | 最近份额 | 11.5928亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
