| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.08% | 2.29% | 7.51% | 8.42% | -5.49% | 3.61% | -3.79% | 38.28% |
| 同类排名 | 35/950 | 450/956 | 566/954 | 76/943 | 112/859 | 100/746 | 105/558 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0589元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.2700 | 2.64% | -0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 6.3600 | 2.34% | 0.50% |
| 601816 | 京沪高铁 | 66.6300 | 1.92% | 1.36% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.6400 | 1.79% | 1.90% |
| 600900 | 长江电力 | 9.5700 | 1.37% | -0.35% |
| 600036 | 招商银行 | 7.2800 | 1.34% | 2.81% |
| 000651 | 格力电器 | 5.8700 | 1.32% | 0.21% |
| 600150 | 中国船舶 | 5.8200 | 1.23% | 0.35% |
| 601318 | 中国平安 | 5.1800 | 1.21% | 1.13% |
| 601166 | 兴业银行 | 12.7900 | 1.16% | 1.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
| 博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
| 恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |
