| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.97% | 0.73% | -6.03% | -28.32% | 1.17% | 106.20% | 71.37% | 1.27% |
| 同类排名 | 1955/4981 | 1427/5421 | 2834/5424 | 5246/5380 | 2501/4741 | 868/4207 | 716/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.9840 | 1.97% |
| 2026-09-17 | 0.9650 | 0.81% |
| 2026-09-16 | 0.9572 | 1.39% |
| 2026-09-15 | 0.9441 | -0.31% |
| 2026-09-14 | 0.9470 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 0.9468 | -1.17% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 8.58% | 0.60% |
| 688146 | 中船特气 | 0.0000 | 7.81% | -2.31% |
| 688257 | 新锐股份 | 0.0000 | 7.39% | 5.23% |
| 603115 | 海星股份 | 0.0000 | 6.42% | 10.00% |
| 600397 | 江钨装备 | 0.0000 | 4.35% | 4.62% |
| 01888 | 建滔积层板 | 0.0000 | 4.15% | 1.64% |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0000 | 3.96% | -0.27% |
| 09868 | 小鹏集团-W | 0.0000 | 3.73% | 3.28% |
| 300969 | 恒帅股份 | 0.0000 | 3.72% | 0.48% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.13% | 1.64% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 2.64% | 5.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
