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中欧内需成长混合A基金净值查询(010852)

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今天最新净值 0.8511 -0.0215 -2.46% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8699 -0.0081 -0.9244%
  • 累计净值：0.8511
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9156亿
  • 最近资产：4.19亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郭睿 钟鸣
今年以来中欧内需成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中欧内需成长混合A(010852)基金累计收益率41.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 010852 中欧内需成长混合A 0.8780 0.8780 0.8511 0.8511 0.0269 3.16%
2025-12-16 010852 中欧内需成长混合A 0.8511 0.8511 0.8726 0.8726 -0.0215 -2.46%
2025-12-15 010852 中欧内需成长混合A 0.8726 0.8726 0.8842 0.8842 -0.0116 -1.31%
2025-12-12 010852 中欧内需成长混合A 0.8842 0.8842 0.8779 0.8779 0.0063 0.72%
2025-12-11 010852 中欧内需成长混合A 0.8779 0.8779 0.8938 0.8938 -0.0159 -1.78%
2025-12-10 010852 中欧内需成长混合A 0.8938 0.8938 0.8925 0.8925 0.0013 0.15%
2025-12-09 010852 中欧内需成长混合A 0.8925 0.8925 0.8915 0.8915 0.0010 0.11%
2025-12-08 010852 中欧内需成长混合A 0.8915 0.8915 0.8749 0.8749 0.0166 1.90%
2025-12-05 010852 中欧内需成长混合A 0.8749 0.8749 0.8572 0.8572 0.0177 2.06%
2025-12-04 010852 中欧内需成长混合A 0.8572 0.8572 0.8510 0.8510 0.0062 0.73%
2025-12-03 010852 中欧内需成长混合A 0.8510 0.8510 0.8653 0.8653 -0.0143 -1.65%
2025-12-02 010852 中欧内需成长混合A 0.8653 0.8653 0.8774 0.8774 -0.0121 -1.38%
2025-12-01 010852 中欧内需成长混合A 0.8774 0.8774 0.8750 0.8750 0.0024 0.27%
2025-11-28 010852 中欧内需成长混合A 0.8750 0.8750 0.8637 0.8637 0.0113 1.31%
2025-11-27 010852 中欧内需成长混合A 0.8637 0.8637 0.8631 0.8631 0.0006 0.07%
2025-11-26 010852 中欧内需成长混合A 0.8631 0.8631 0.8447 0.8447 0.0184 2.18%
2025-11-25 010852 中欧内需成长混合A 0.8447 0.8447 0.8286 0.8286 0.0161 1.94%
2025-11-24 010852 中欧内需成长混合A 0.8286 0.8286 0.8200 0.8200 0.0086 1.05%
2025-11-21 010852 中欧内需成长混合A 0.8200 0.8200 0.8539 0.8539 -0.0339 -3.97%
2025-11-20 010852 中欧内需成长混合A 0.8539 0.8539 0.8644 0.8644 -0.0105 -1.21%
2025-11-19 010852 中欧内需成长混合A 0.8644 0.8644 0.8676 0.8676 -0.0032 -0.37%
2025-11-18 010852 中欧内需成长混合A 0.8676 0.8676 0.8993 0.8993 -0.0317 -3.65%
2025-11-17 010852 中欧内需成长混合A 0.8993 0.8993 0.8941 0.8941 0.0052 0.58%
2025-11-14 010852 中欧内需成长混合A 0.8941 0.8941 0.9179 0.9179 -0.0238 -2.59%
2025-11-13 010852 中欧内需成长混合A 0.9179 0.9179 0.9058 0.9058 0.0121 1.34%
2025-11-12 010852 中欧内需成长混合A 0.9058 0.9058 0.9122 0.9122 -0.0064 -0.70%
2025-11-11 010852 中欧内需成长混合A 0.9122 0.9122 0.9043 0.9043 0.0079 0.87%
2025-11-10 010852 中欧内需成长混合A 0.9043 0.9043 0.9176 0.9176 -0.0133 -1.45%
2025-11-07 010852 中欧内需成长混合A 0.9176 0.9176 0.9322 0.9322 -0.0146 -1.57%
2025-11-06 010852 中欧内需成长混合A 0.9322 0.9322 0.9110 0.9110 0.0212 2.33%
2025-11-05 010852 中欧内需成长混合A 0.9110 0.9110 0.9056 0.9056 0.0054 0.60%
2025-11-04 010852 中欧内需成长混合A 0.9056 0.9056 0.9312 0.9312 -0.0256 -2.75%
2025-11-03 010852 中欧内需成长混合A 0.9312 0.9312 0.9273 0.9273 0.0039 0.42%
2025-10-31 010852 中欧内需成长混合A 0.9273 0.9273 0.9476 0.9476 -0.0203 -2.14%
2025-10-30 010852 中欧内需成长混合A 0.9476 0.9476 0.9636 0.9636 -0.0160 -1.66%
2025-10-29 010852 中欧内需成长混合A 0.9636 0.9636 0.9453 0.9453 0.0183 1.94%
2025-10-28 010852 中欧内需成长混合A 0.9453 0.9453 0.9437 0.9437 0.0016 0.17%
2025-10-27 010852 中欧内需成长混合A 0.9437 0.9437 0.9288 0.9288 0.0149 1.60%
2025-10-24 010852 中欧内需成长混合A 0.9288 0.9288 0.8884 0.8884 0.0404 4.55%
2025-10-23 010852 中欧内需成长混合A 0.8884 0.8884 0.9014 0.9014 -0.0130 -1.44%
2025-10-22 010852 中欧内需成长混合A 0.9014 0.9014 0.9103 0.9103 -0.0089 -0.98%
2025-10-21 010852 中欧内需成长混合A 0.9103 0.9103 0.8784 0.8784 0.0319 3.63%
2025-10-20 010852 中欧内需成长混合A 0.8784 0.8784 0.8571 0.8571 0.0213 2.49%
2025-10-17 010852 中欧内需成长混合A 0.8571 0.8571 0.8911 0.8911 -0.0340 -3.82%
2025-10-16 010852 中欧内需成长混合A 0.8911 0.8911 0.8963 0.8963 -0.0052 -0.58%
2025-10-15 010852 中欧内需成长混合A 0.8963 0.8963 0.8622 0.8622 0.0341 3.95%
2025-10-14 010852 中欧内需成长混合A 0.8622 0.8622 0.8995 0.8995 -0.0373 -4.15%
2025-10-13 010852 中欧内需成长混合A 0.8995 0.8995 0.9234 0.9234 -0.0239 -2.59%
2025-10-10 010852 中欧内需成长混合A 0.9234 0.9234 0.9495 0.9495 -0.0261 -2.75%
2025-10-09 010852 中欧内需成长混合A 0.9495 0.9495 0.9698 0.9698 -0.0203 -2.09%
2025-09-30 010852 中欧内需成长混合A 0.9698 0.9698 0.9718 0.9718 -0.0020 -0.21%
2025-09-29 010852 中欧内需成长混合A 0.9718 0.9718 0.9479 0.9479 0.0239 2.52%
2025-09-26 010852 中欧内需成长混合A 0.9479 0.9479 0.9691 0.9691 -0.0212 -2.19%
2025-09-25 010852 中欧内需成长混合A 0.9691 0.9691 0.9634 0.9634 0.0057 0.59%
2025-09-24 010852 中欧内需成长混合A 0.9634 0.9634 0.9602 0.9602 0.0032 0.33%
2025-09-23 010852 中欧内需成长混合A 0.9602 0.9602 0.9487 0.9487 0.0115 1.21%
2025-09-22 010852 中欧内需成长混合A 0.9487 0.9487 0.9428 0.9428 0.0059 0.63%
2025-09-19 010852 中欧内需成长混合A 0.9428 0.9428 0.9464 0.9464 -0.0036 -0.38%
2025-09-18 010852 中欧内需成长混合A 0.9464 0.9464 0.9538 0.9538 -0.0074 -0.78%
2025-09-17 010852 中欧内需成长混合A 0.9538 0.9538 0.9487 0.9487 0.0051 0.54%
2025-09-16 010852 中欧内需成长混合A 0.9487 0.9487 0.9259 0.9259 0.0228 2.46%
2025-09-15 010852 中欧内需成长混合A 0.9259 0.9259 0.9235 0.9235 0.0024 0.26%
2025-09-12 010852 中欧内需成长混合A 0.9235 0.9235 0.9355 0.9355 -0.0120 -1.28%
2025-09-11 010852 中欧内需成长混合A 0.9355 0.9355 0.9012 0.9012 0.0343 3.81%
2025-09-10 010852 中欧内需成长混合A 0.9012 0.9012 0.8951 0.8951 0.0061 0.68%
2025-09-09 010852 中欧内需成长混合A 0.8951 0.8951 0.9005 0.9005 -0.0054 -0.60%
2025-09-08 010852 中欧内需成长混合A 0.9005 0.9005 0.9067 0.9067 -0.0062 -0.68%
2025-09-05 010852 中欧内需成长混合A 0.9067 0.9067 0.8619 0.8619 0.0448 5.20%
2025-09-04 010852 中欧内需成长混合A 0.8619 0.8619 0.9151 0.9151 -0.0532 -5.81%
2025-09-03 010852 中欧内需成长混合A 0.9151 0.9151 0.9106 0.9106 0.0045 0.49%
2025-09-02 010852 中欧内需成长混合A 0.9106 0.9106 0.9383 0.9383 -0.0277 -2.95%
2025-09-01 010852 中欧内需成长混合A 0.9383 0.9383 0.9158 0.9158 0.0225 2.46%
2025-08-29 010852 中欧内需成长混合A 0.9158 0.9158 0.9135 0.9135 0.0023 0.25%
2025-08-28 010852 中欧内需成长混合A 0.9135 0.9135 0.8911 0.8911 0.0224 2.51%
2025-08-27 010852 中欧内需成长混合A 0.8911 0.8911 0.8939 0.8939 -0.0028 -0.31%
2025-08-26 010852 中欧内需成长混合A 0.8939 0.8939 0.9034 0.9034 -0.0095 -1.05%
2025-08-25 010852 中欧内需成长混合A 0.9034 0.9034 0.8786 0.8786 0.0248 2.82%
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2025-08-21 010852 中欧内需成长混合A 0.8552 0.8552 0.8665 0.8665 -0.0113 -1.30%
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2025-08-19 010852 中欧内需成长混合A 0.8668 0.8668 0.8613 0.8613 0.0055 0.64%
2025-08-18 010852 中欧内需成长混合A 0.8613 0.8613 0.8395 0.8395 0.0218 2.60%
2025-08-15 010852 中欧内需成长混合A 0.8395 0.8395 0.8202 0.8202 0.0193 2.35%
2025-08-14 010852 中欧内需成长混合A 0.8202 0.8202 0.8371 0.8371 -0.0169 -2.02%
2025-08-13 010852 中欧内需成长混合A 0.8371 0.8371 0.8081 0.8081 0.0290 3.59%
2025-08-12 010852 中欧内需成长混合A 0.8081 0.8081 0.7957 0.7957 0.0124 1.56%
2025-08-11 010852 中欧内需成长混合A 0.7957 0.7957 0.7791 0.7791 0.0166 2.13%
2025-08-08 010852 中欧内需成长混合A 0.7791 0.7791 0.7798 0.7798 -0.0007 -0.09%
2025-08-07 010852 中欧内需成长混合A 0.7798 0.7798 0.7841 0.7841 -0.0043 -0.55%
2025-08-06 010852 中欧内需成长混合A 0.7841 0.7841 0.7768 0.7768 0.0073 0.94%
2025-08-05 010852 中欧内需成长混合A 0.7768 0.7768 0.7678 0.7678 0.0090 1.17%
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2025-08-01 010852 中欧内需成长混合A 0.7583 0.7583 0.7657 0.7657 -0.0074 -0.97%
2025-07-31 010852 中欧内需成长混合A 0.7657 0.7657 0.7694 0.7694 -0.0037 -0.48%
2025-07-30 010852 中欧内需成长混合A 0.7694 0.7694 0.7805 0.7805 -0.0111 -1.42%
2025-07-29 010852 中欧内需成长混合A 0.7805 0.7805 0.7681 0.7681 0.0124 1.61%
2025-07-28 010852 中欧内需成长混合A 0.7681 0.7681 0.7535 0.7535 0.0146 1.94%
2025-07-25 010852 中欧内需成长混合A 0.7535 0.7535 0.7563 0.7563 -0.0028 -0.37%
2025-07-24 010852 中欧内需成长混合A 0.7563 0.7563 0.7505 0.7505 0.0058 0.77%
2025-07-23 010852 中欧内需成长混合A 0.7505 0.7505 0.7518 0.7518 -0.0013 -0.17%
2025-07-22 010852 中欧内需成长混合A 0.7518 0.7518 0.7547 0.7547 -0.0029 -0.38%
2025-07-21 010852 中欧内需成长混合A 0.7547 0.7547 0.7528 0.7528 0.0019 0.25%
2025-07-18 010852 中欧内需成长混合A 0.7528 0.7528 0.7529 0.7529 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 010852 中欧内需成长混合A 0.7529 0.7529 0.7359 0.7359 0.0170 2.31%
2025-07-16 010852 中欧内需成长混合A 0.7359 0.7359 0.7292 0.7292 0.0067 0.92%
2025-07-15 010852 中欧内需成长混合A 0.7292 0.7292 0.7074 0.7074 0.0218 3.08%
2025-07-14 010852 中欧内需成长混合A 0.7074 0.7074 0.7042 0.7042 0.0032 0.45%
2025-07-11 010852 中欧内需成长混合A 0.7042 0.7042 0.7043 0.7043 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 010852 中欧内需成长混合A 0.7043 0.7043 0.7107 0.7107 -0.0064 -0.90%
2025-07-09 010852 中欧内需成长混合A 0.7107 0.7107 0.7128 0.7128 -0.0021 -0.29%
2025-07-08 010852 中欧内需成长混合A 0.7128 0.7128 0.6965 0.6965 0.0163 2.34%
2025-07-07 010852 中欧内需成长混合A 0.6965 0.6965 0.7003 0.7003 -0.0038 -0.54%
2025-07-04 010852 中欧内需成长混合A 0.7003 0.7003 0.7063 0.7063 -0.0060 -0.85%
2025-07-03 010852 中欧内需成长混合A 0.7063 0.7063 0.6996 0.6996 0.0067 0.96%
2025-07-02 010852 中欧内需成长混合A 0.6996 0.6996 0.7086 0.7086 -0.0090 -1.27%
2025-07-01 010852 中欧内需成长混合A 0.7086 0.7086 0.7083 0.7083 0.0003 0.04%
2025-06-30 010852 中欧内需成长混合A 0.7083 0.7083 0.7001 0.7001 0.0082 1.17%
2025-06-27 010852 中欧内需成长混合A 0.7001 0.7001 0.6985 0.6985 0.0016 0.23%
2025-06-26 010852 中欧内需成长混合A 0.6985 0.6985 0.7038 0.7038 -0.0053 -0.75%
2025-06-25 010852 中欧内需成长混合A 0.7038 0.7038 0.6962 0.6962 0.0076 1.09%
2025-06-24 010852 中欧内需成长混合A 0.6962 0.6962 0.6740 0.6740 0.0222 3.29%
2025-06-23 010852 中欧内需成长混合A 0.6740 0.6740 0.6723 0.6723 0.0017 0.25%
2025-06-20 010852 中欧内需成长混合A 0.6723 0.6723 0.6767 0.6767 -0.0044 -0.65%
2025-06-19 010852 中欧内需成长混合A 0.6767 0.6767 0.6826 0.6826 -0.0059 -0.86%
2025-06-18 010852 中欧内需成长混合A 0.6826 0.6826 0.6769 0.6769 0.0057 0.84%
2025-06-17 010852 中欧内需成长混合A 0.6769 0.6769 0.6860 0.6860 -0.0091 -1.33%
2025-06-16 010852 中欧内需成长混合A 0.6860 0.6860 0.6784 0.6784 0.0076 1.12%
2025-06-13 010852 中欧内需成长混合A 0.6784 0.6784 0.6939 0.6939 -0.0155 -2.23%
2025-06-12 010852 中欧内需成长混合A 0.6939 0.6939 0.6981 0.6981 -0.0042 -0.60%
2025-06-11 010852 中欧内需成长混合A 0.6981 0.6981 0.6905 0.6905 0.0076 1.10%
2025-06-10 010852 中欧内需成长混合A 0.6905 0.6905 0.6936 0.6936 -0.0031 -0.45%
2025-06-09 010852 中欧内需成长混合A 0.6936 0.6936 0.6934 0.6934 0.0002 0.03%
2025-06-06 010852 中欧内需成长混合A 0.6934 0.6934 0.7039 0.7039 -0.0105 -1.49%
2025-06-05 010852 中欧内需成长混合A 0.7039 0.7039 0.7023 0.7023 0.0016 0.23%
2025-06-04 010852 中欧内需成长混合A 0.7023 0.7023 0.6928 0.6928 0.0095 1.37%
2025-06-03 010852 中欧内需成长混合A 0.6928 0.6928 0.6896 0.6896 0.0032 0.46%
2025-05-30 010852 中欧内需成长混合A 0.6896 0.6896 0.7039 0.7039 -0.0143 -2.03%
2025-05-29 010852 中欧内需成长混合A 0.7039 0.7039 0.6948 0.6948 0.0091 1.31%
2025-05-28 010852 中欧内需成长混合A 0.6948 0.6948 0.6973 0.6973 -0.0025 -0.36%
2025-05-27 010852 中欧内需成长混合A 0.6973 0.6973 0.7050 0.7050 -0.0077 -1.09%
2025-05-26 010852 中欧内需成长混合A 0.7050 0.7050 0.7187 0.7187 -0.0137 -1.91%
2025-05-23 010852 中欧内需成长混合A 0.7187 0.7187 0.7182 0.7182 0.0005 0.07%
2025-05-22 010852 中欧内需成长混合A 0.7182 0.7182 0.7220 0.7220 -0.0038 -0.53%
2025-05-21 010852 中欧内需成长混合A 0.7220 0.7220 0.7206 0.7206 0.0014 0.19%
2025-05-20 010852 中欧内需成长混合A 0.7206 0.7206 0.7157 0.7157 0.0049 0.68%
2025-05-19 010852 中欧内需成长混合A 0.7157 0.7157 0.7234 0.7234 -0.0077 -1.06%
2025-05-16 010852 中欧内需成长混合A 0.7234 0.7234 0.7197 0.7197 0.0037 0.51%
2025-05-15 010852 中欧内需成长混合A 0.7197 0.7197 0.7275 0.7275 -0.0078 -1.07%
2025-05-14 010852 中欧内需成长混合A 0.7275 0.7275 0.7280 0.7280 -0.0005 -0.07%
2025-05-13 010852 中欧内需成长混合A 0.7280 0.7280 0.7388 0.7388 -0.0108 -1.46%
2025-05-12 010852 中欧内需成长混合A 0.7388 0.7388 0.7189 0.7189 0.0199 2.77%
2025-05-09 010852 中欧内需成长混合A 0.7189 0.7189 0.7254 0.7254 -0.0065 -0.90%
2025-05-08 010852 中欧内需成长混合A 0.7254 0.7254 0.7203 0.7203 0.0051 0.71%
2025-05-07 010852 中欧内需成长混合A 0.7203 0.7203 0.7273 0.7273 -0.0070 -0.96%
2025-05-06 010852 中欧内需成长混合A 0.7273 0.7273 0.7150 0.7150 0.0123 1.72%
2025-04-30 010852 中欧内需成长混合A 0.7150 0.7150 0.7059 0.7059 0.0091 1.29%
2025-04-29 010852 中欧内需成长混合A 0.7059 0.7059 0.7045 0.7045 0.0014 0.20%
2025-04-28 010852 中欧内需成长混合A 0.7045 0.7045 0.7125 0.7125 -0.0080 -1.12%
2025-04-25 010852 中欧内需成长混合A 0.7125 0.7125 0.7131 0.7131 -0.0006 -0.08%
2025-04-24 010852 中欧内需成长混合A 0.7131 0.7131 0.7123 0.7123 0.0008 0.11%
2025-04-23 010852 中欧内需成长混合A 0.7123 0.7123 0.6761 0.6761 0.0362 5.35%
2025-04-22 010852 中欧内需成长混合A 0.6761 0.6761 0.6824 0.6824 -0.0063 -0.92%
2025-04-21 010852 中欧内需成长混合A 0.6824 0.6824 0.6712 0.6712 0.0112 1.67%
2025-04-18 010852 中欧内需成长混合A 0.6712 0.6712 0.6685 0.6685 0.0027 0.40%
2025-04-17 010852 中欧内需成长混合A 0.6685 0.6685 0.6774 0.6774 -0.0089 -1.31%
2025-04-16 010852 中欧内需成长混合A 0.6774 0.6774 0.6919 0.6919 -0.0145 -2.10%
2025-04-15 010852 中欧内需成长混合A 0.6919 0.6919 0.6884 0.6884 0.0035 0.51%
2025-04-14 010852 中欧内需成长混合A 0.6884 0.6884 0.6732 0.6732 0.0152 2.26%
2025-04-11 010852 中欧内需成长混合A 0.6732 0.6732 0.6581 0.6581 0.0151 2.29%
2025-04-10 010852 中欧内需成长混合A 0.6581 0.6581 0.6268 0.6268 0.0313 4.99%
2025-04-09 010852 中欧内需成长混合A 0.6268 0.6268 0.6117 0.6117 0.0151 2.47%
2025-04-08 010852 中欧内需成长混合A 0.6117 0.6117 0.6142 0.6142 -0.0025 -0.41%
2025-04-07 010852 中欧内需成长混合A 0.6142 0.6142 0.7068 0.7068 -0.0926 -13.10%
2025-04-03 010852 中欧内需成长混合A 0.7068 0.7068 0.7288 0.7288 -0.0220 -3.02%
2025-04-02 010852 中欧内需成长混合A 0.7288 0.7288 0.7203 0.7203 0.0085 1.18%
2025-04-01 010852 中欧内需成长混合A 0.7203 0.7203 0.7204 0.7204 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 010852 中欧内需成长混合A 0.7204 0.7204 0.7265 0.7265 -0.0061 -0.84%
2025-03-28 010852 中欧内需成长混合A 0.7265 0.7265 0.7353 0.7353 -0.0088 -1.20%
2025-03-27 010852 中欧内需成长混合A 0.7353 0.7353 0.7357 0.7357 -0.0004 -0.05%
2025-03-26 010852 中欧内需成长混合A 0.7357 0.7357 0.7299 0.7299 0.0058 0.79%
2025-03-25 010852 中欧内需成长混合A 0.7299 0.7299 0.7610 0.7610 -0.0311 -4.09%
2025-03-24 010852 中欧内需成长混合A 0.7610 0.7610 0.7495 0.7495 0.0115 1.53%
2025-03-21 010852 中欧内需成长混合A 0.7495 0.7495 0.7805 0.7805 -0.0310 -3.97%
2025-03-20 010852 中欧内需成长混合A 0.7805 0.7805 0.7779 0.7779 0.0026 0.33%
2025-03-19 010852 中欧内需成长混合A 0.7779 0.7779 0.7825 0.7825 -0.0046 -0.59%
2025-03-18 010852 中欧内需成长混合A 0.7825 0.7825 0.7678 0.7678 0.0147 1.91%
2025-03-17 010852 中欧内需成长混合A 0.7678 0.7678 0.7578 0.7578 0.0100 1.32%
2025-03-14 010852 中欧内需成长混合A 0.7578 0.7578 0.7404 0.7404 0.0174 2.35%
2025-03-13 010852 中欧内需成长混合A 0.7404 0.7404 0.7648 0.7648 -0.0244 -3.19%
2025-03-12 010852 中欧内需成长混合A 0.7648 0.7648 0.7606 0.7606 0.0042 0.55%
2025-03-11 010852 中欧内需成长混合A 0.7606 0.7606 0.7545 0.7545 0.0061 0.81%
2025-03-10 010852 中欧内需成长混合A 0.7545 0.7545 0.7673 0.7673 -0.0128 -1.67%
2025-03-07 010852 中欧内需成长混合A 0.7673 0.7673 0.7583 0.7583 0.0090 1.19%
2025-03-06 010852 中欧内需成长混合A 0.7583 0.7583 0.7412 0.7412 0.0171 2.31%
2025-03-05 010852 中欧内需成长混合A 0.7412 0.7412 0.7244 0.7244 0.0168 2.32%
2025-03-04 010852 中欧内需成长混合A 0.7244 0.7244 0.7217 0.7217 0.0027 0.37%
2025-03-03 010852 中欧内需成长混合A 0.7217 0.7217 0.7239 0.7239 -0.0022 -0.30%
2025-02-28 010852 中欧内需成长混合A 0.7239 0.7239 0.7708 0.7708 -0.0469 -6.08%
2025-02-27 010852 中欧内需成长混合A 0.7708 0.7708 0.7698 0.7698 0.0010 0.13%
2025-02-26 010852 中欧内需成长混合A 0.7698 0.7698 0.7561 0.7561 0.0137 1.81%
2025-02-25 010852 中欧内需成长混合A 0.7561 0.7561 0.7484 0.7484 0.0077 1.03%
2025-02-24 010852 中欧内需成长混合A 0.7484 0.7484 0.7565 0.7565 -0.0081 -1.07%
2025-02-21 010852 中欧内需成长混合A 0.7565 0.7565 0.7452 0.7452 0.0113 1.52%
2025-02-20 010852 中欧内需成长混合A 0.7452 0.7452 0.7376 0.7376 0.0076 1.03%
2025-02-19 010852 中欧内需成长混合A 0.7376 0.7376 0.7013 0.7013 0.0363 5.18%
2025-02-18 010852 中欧内需成长混合A 0.7013 0.7013 0.7073 0.7073 -0.0060 -0.85%
2025-02-17 010852 中欧内需成长混合A 0.7073 0.7073 0.6971 0.6971 0.0102 1.46%
2025-02-14 010852 中欧内需成长混合A 0.6971 0.6971 0.6919 0.6919 0.0052 0.75%
2025-02-13 010852 中欧内需成长混合A 0.6919 0.6919 0.7116 0.7116 -0.0197 -2.77%
2025-02-12 010852 中欧内需成长混合A 0.7116 0.7116 0.7024 0.7024 0.0092 1.31%
2025-02-11 010852 中欧内需成长混合A 0.7024 0.7024 0.7202 0.7202 -0.0178 -2.47%
2025-02-10 010852 中欧内需成长混合A 0.7202 0.7202 0.7165 0.7165 0.0037 0.52%
2025-02-07 010852 中欧内需成长混合A 0.7165 0.7165 0.7083 0.7083 0.0082 1.16%
2025-02-06 010852 中欧内需成长混合A 0.7083 0.7083 0.6734 0.6734 0.0349 5.18%
2025-02-05 010852 中欧内需成长混合A 0.6734 0.6734 0.6592 0.6592 0.0142 2.15%
2025-01-27 010852 中欧内需成长混合A 0.6592 0.6592 0.6695 0.6695 -0.0103 -1.54%
2025-01-24 010852 中欧内需成长混合A 0.6695 0.6695 0.6525 0.6525 0.0170 2.61%
2025-01-23 010852 中欧内需成长混合A 0.6525 0.6525 0.6634 0.6634 -0.0109 -1.64%
2025-01-22 010852 中欧内需成长混合A 0.6634 0.6634 0.6751 0.6751 -0.0117 -1.73%
2025-01-21 010852 中欧内需成长混合A 0.6751 0.6751 0.6508 0.6508 0.0243 3.73%
2025-01-20 010852 中欧内需成长混合A 0.6508 0.6508 0.6398 0.6398 0.0110 1.72%
2025-01-17 010852 中欧内需成长混合A 0.6398 0.6398 0.6370 0.6370 0.0028 0.44%
2025-01-16 010852 中欧内需成长混合A 0.6370 0.6370 0.6359 0.6359 0.0011 0.17%
2025-01-15 010852 中欧内需成长混合A 0.6359 0.6359 0.6392 0.6392 -0.0033 -0.52%
2025-01-14 010852 中欧内需成长混合A 0.6392 0.6392 0.6079 0.6079 0.0313 5.15%
2025-01-13 010852 中欧内需成长混合A 0.6079 0.6079 0.6120 0.6120 -0.0041 -0.67%
2025-01-10 010852 中欧内需成长混合A 0.6120 0.6120 0.6123 0.6123 -0.0003 -0.05%
2025-01-09 010852 中欧内需成长混合A 0.6123 0.6123 0.6038 0.6038 0.0085 1.41%
2025-01-08 010852 中欧内需成长混合A 0.6038 0.6038 0.5993 0.5993 0.0045 0.75%
2025-01-07 010852 中欧内需成长混合A 0.5993 0.5993 0.5833 0.5833 0.0160 2.74%
2025-01-06 010852 中欧内需成长混合A 0.5833 0.5833 0.5845 0.5845 -0.0012 -0.21%
2025-01-03 010852 中欧内需成长混合A 0.5845 0.5845 0.6015 0.6015 -0.0170 -2.83%
2025-01-02 010852 中欧内需成长混合A 0.6015 0.6015 0.6178 0.6178 -0.0163 -2.64%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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