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中信保诚中证800有色指数(LOF)E - 基金主页(代码:023593)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6769 -0.0698 -2.61% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.1220 -0.0207 -0.6577% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6769
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.0721亿
最近资产：9.92亿
基金公司：
基金经理：黄稚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.04%	-6.20%	-7.58%	-10.89%	16.64%	-	-	103.69%
同类排名	3543/4773	5403/5467	3519/5421	3404/5238	638/4400			-

中信保诚中证800有色指数(LOF)E(023593)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.7097	1.23%
2026-09-17	2.6769	-2.61%
2026-09-16	2.7467	1.41%
2026-09-15	2.7084	-0.79%
2026-09-14	2.7299	-0.63%
2026-09-11	2.7473	-3.88%

中信保诚中证800有色指数(LOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	794.8000	12.38%	5.30%
603993	洛阳钼业	745.6900	7.90%	5.34%
600111	北方稀土	216.1400	6.27%	0.71%
600549	厦门钨业	0.0000	4.88%	7.22%
000657	中钨高新	0.0000	4.50%	4.15%
002460	赣锋锂业	96.4700	3.81%	2.41%
603799	华友钴业	129.5700	3.78%	1.28%
601600	中国铝业	677.0800	3.36%	2.26%
002466	天齐锂业	0.0000	3.27%	5.37%
600489	中金黄金	248.4200	2.71%	3.01%

中信保诚中证800有色指数(LOF)E(023593)基金档案

基金代码	023593	基金简称	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄稚	基金托管人		基金公司
最近资产	9.92亿	最近份额	6.0721亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%