国泰大制造两年持有期混合基金净值查询(008415)
今天最新净值
1.2948
-0.0175 -1.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4570
0.0009 0.0630%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2948
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.3625亿
- 最近资产：4.27亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一季,国泰大制造两年持有期混合(008415)基金累计收益率-14.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3128 |
1.3128 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0180 |
1.39% |
| 2026-09-15 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2948 |
1.2948 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0175 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3123 |
1.3123 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0130 |
1.00% |
| 2026-09-11 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2993 |
1.2993 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0201 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3194 |
1.3194 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0164 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3358 |
1.3358 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3335 |
1.3335 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3428 |
1.3428 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0196 |
1.48% |
| 2026-09-04 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3232 |
1.3232 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0249 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3481 |
1.3481 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0094 |
0.70% |
|
|
| 2026-09-02 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3387 |
1.3387 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0147 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3534 |
1.3534 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3621 |
1.3621 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0265 |
1.98% |
| 2026-08-28 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3356 |
1.3356 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0131 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3487 |
1.3487 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0280 |
2.12% |
| 2026-08-26 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3207 |
1.3207 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-08-25 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0105 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3155 |
1.3155 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0283 |
-2.11% |
| 2026-08-21 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3438 |
1.3438 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0145 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3293 |
1.3293 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3237 |
1.3237 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0699 |
-5.02% |
| 2026-08-18 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3936 |
1.3936 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3945 |
1.3945 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0444 |
3.29% |
| 2026-08-14 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3501 |
1.3501 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3506 |
1.3506 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0146 |
-1.07% |
|
|
| 2026-08-12 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3652 |
1.3652 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0203 |
1.51% |
| 2026-08-11 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3449 |
1.3449 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0128 |
0.96% |
| 2026-08-10 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3321 |
1.3321 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2026-08-07 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3397 |
1.3397 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0239 |
1.82% |
| 2026-08-06 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3158 |
1.3158 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3132 |
1.3132 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0378 |
2.96% |
| 2026-08-04 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2754 |
1.2754 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0361 |
2.91% |
| 2026-08-03 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2393 |
1.2393 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0196 |
-1.56% |
| 2026-07-31 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2589 |
1.2589 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0211 |
1.70% |
| 2026-07-30 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2378 |
1.2378 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0529 |
-4.10% |
| 2026-07-29 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2907 |
1.2907 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0132 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2775 |
1.2775 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0575 |
-4.31% |
| 2026-07-27 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0349 |
2.68% |
| 2026-07-24 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3001 |
1.3001 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0213 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3214 |
1.3214 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0231 |
-1.73% |
| 2026-07-21 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3391 |
1.3391 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0702 |
5.53% |
| 2026-07-20 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2689 |
1.2689 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0262 |
-2.02% |
| 2026-07-17 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2951 |
1.2951 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0950 |
-6.83% |
| 2026-07-16 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3901 |
1.3901 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0434 |
-3.03% |
| 2026-07-15 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4335 |
1.4335 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0226 |
-1.55% |
| 2026-07-14 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4561 |
1.4561 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0310 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4251 |
1.4251 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0728 |
-4.86% |
| 2026-07-10 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4979 |
1.4979 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0293 |
-1.92% |
| 2026-07-09 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5272 |
1.5272 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0334 |
2.24% |
| 2026-07-08 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4938 |
1.4938 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0492 |
-3.29% |
| 2026-07-07 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0264 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5694 |
1.5694 |
1.5718 |
1.5718 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5718 |
1.5718 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0109 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5609 |
1.5609 |
1.5796 |
1.5796 |
-0.0187 |
-1.18% |
| 2026-07-01 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5796 |
1.5796 |
1.5736 |
1.5736 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5736 |
1.5736 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0641 |
4.25% |
| 2026-06-29 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5095 |
1.5095 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0318 |
2.15% |
| 2026-06-26 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4777 |
1.4777 |
1.5071 |
1.5071 |
-0.0294 |
-1.95% |
| 2026-06-25 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5071 |
1.5071 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5120 |
1.5120 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0257 |
1.73% |
| 2026-06-23 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4863 |
1.4863 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0310 |
-2.04% |
| 2026-06-22 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5173 |
1.5173 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2026-06-18 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-06-17 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5286 |
1.5286 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0101 |
0.67% |
