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国泰大制造两年持有期混合基金净值查询(008415)

今天最新净值 0.9089 0.0075 0.8300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8925 0.0010 0.1160%
  • 累计净值:0.9089
  • 成立日期:2020-05-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.6361亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:程洲
近一季国泰大制造两年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰大制造两年持有期混合(008415)基金累计收益率-4.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8915 0.8915 0.8815 0.8815 0.0100 1.13%
2024-03-27 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8815 0.8815 0.9036 0.9036 -0.0221 -2.45%
2024-03-26 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9036 0.9036 0.9014 0.9014 0.0022 0.24%
2024-03-25 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9014 0.9014 0.9084 0.9084 -0.0070 -0.77%
2024-03-22 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9084 0.9084 0.9114 0.9114 -0.0030 -0.33%
2024-03-21 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9114 0.9114 0.9150 0.9150 -0.0036 -0.39%
2024-03-20 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9150 0.9150 0.9138 0.9138 0.0012 0.13%
2024-03-19 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9138 0.9138 0.9169 0.9169 -0.0031 -0.34%
2024-03-18 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9169 0.9169 0.9089 0.9089 0.0080 0.88%
2024-03-15 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9089 0.9089 0.9014 0.9014 0.0075 0.83%
2024-03-14 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9014 0.9014 0.9094 0.9094 -0.0080 -0.88%
2024-03-13 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9094 0.9094 0.9092 0.9092 0.0002 0.02%
2024-03-12 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9092 0.9092 0.9035 0.9035 0.0057 0.63%
2024-03-11 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9035 0.9035 0.8864 0.8864 0.0171 1.93%
2024-03-08 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8864 0.8864 0.8726 0.8726 0.0138 1.58%
2024-03-07 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8726 0.8726 0.8864 0.8864 -0.0138 -1.56%
2024-03-06 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8864 0.8864 0.8831 0.8831 0.0033 0.37%
2024-03-05 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8831 0.8831 0.8908 0.8908 -0.0077 -0.86%
2024-03-04 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8908 0.8908 0.8825 0.8825 0.0083 0.94%
2024-03-01 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8825 0.8825 0.8748 0.8748 0.0077 0.88%
2024-02-29 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8748 0.8748 0.8464 0.8464 0.0284 3.36%
2024-02-28 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8464 0.8464 0.8829 0.8829 -0.0365 -4.13%
2024-02-27 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8829 0.8829 0.8617 0.8617 0.0212 2.46%
2024-02-26 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8617 0.8617 0.8537 0.8537 0.0080 0.94%
2024-02-23 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8537 0.8537 0.8427 0.8427 0.0110 1.31%
2024-02-22 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8427 0.8427 0.8286 0.8286 0.0141 1.70%
2024-02-21 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8286 0.8286 0.8200 0.8200 0.0086 1.05%
2024-02-20 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8200 0.8200 0.8161 0.8161 0.0039 0.48%
2024-02-19 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8161 0.8161 0.8075 0.8075 0.0086 1.07%
2024-02-08 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8075 0.8075 0.7704 0.7704 0.0371 4.82%
2024-02-07 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.7704 0.7704 0.7629 0.7629 0.0075 0.98%
2024-02-06 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.7629 0.7629 0.7307 0.7307 0.0322 4.41%
2024-02-05 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.7307 0.7307 0.7545 0.7545 -0.0238 -3.15%
2024-02-02 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.7545 0.7545 0.7767 0.7767 -0.0222 -2.86%
2024-02-01 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.7767 0.7767 0.7790 0.7790 -0.0023 -0.30%
2024-01-31 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.7790 0.7790 0.8064 0.8064 -0.0274 -3.40%
2024-01-30 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8064 0.8064 0.8248 0.8248 -0.0184 -2.23%
2024-01-29 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8248 0.8248 0.8520 0.8520 -0.0272 -3.19%
2024-01-26 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8520 0.8520 0.8637 0.8637 -0.0117 -1.35%
2024-01-25 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8637 0.8637 0.8487 0.8487 0.0150 1.77%
2024-01-24 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8487 0.8487 0.8515 0.8515 -0.0028 -0.33%
2024-01-23 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8515 0.8515 0.8382 0.8382 0.0133 1.59%
2024-01-22 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8382 0.8382 0.8810 0.8810 -0.0428 -4.86%
2024-01-19 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8810 0.8810 0.8902 0.8902 -0.0092 -1.03%
2024-01-18 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8902 0.8902 0.8863 0.8863 0.0039 0.44%
2024-01-17 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.8863 0.8863 0.9117 0.9117 -0.0254 -2.79%
2024-01-16 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9117 0.9117 0.9159 0.9159 -0.0042 -0.46%
2024-01-15 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9159 0.9159 0.9190 0.9190 -0.0031 -0.34%
2024-01-12 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9190 0.9190 0.9244 0.9244 -0.0054 -0.58%
2024-01-11 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9244 0.9244 0.9071 0.9071 0.0173 1.91%
2024-01-10 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9071 0.9071 0.9150 0.9150 -0.0079 -0.86%
2024-01-09 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9150 0.9150 0.9094 0.9094 0.0056 0.62%
2024-01-08 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9094 0.9094 0.9307 0.9307 -0.0213 -2.29%
2024-01-05 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9307 0.9307 0.9480 0.9480 -0.0173 -1.82%
2024-01-04 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9480 0.9480 0.9535 0.9535 -0.0055 -0.58%
2024-01-03 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9535 0.9535 0.9635 0.9635 -0.0100 -1.04%
2024-01-02 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9635 0.9635 0.9732 0.9732 -0.0097 -1.00%
2023-12-29 008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9732 0.9732 0.9574 0.9574 0.0158 1.65%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%