国泰大制造两年持有期混合基金净值查询(008415)
今天最新净值
0.8926
0.0107 1.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8993
0.0067 0.7463%
- 累计净值:0.8926
- 成立日期:2020-05-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.6361亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:程洲
今年以来,国泰大制造两年持有期混合(008415)基金累计收益率-6.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8926 |
0.8926 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0107 |
1.21% |
2024-04-25 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8819 |
0.8819 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0046 |
0.52% |
2024-04-24 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8773 |
0.8773 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0100 |
1.15% |
2024-04-23 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8673 |
0.8673 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0006 |
0.07% |
2024-04-22 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8667 |
0.8667 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0036 |
0.42% |
2024-04-19 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8631 |
0.8631 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0106 |
-1.21% |
2024-04-18 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8737 |
0.8737 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0041 |
-0.47% |
2024-04-17 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8778 |
0.8778 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0274 |
3.22% |
2024-04-16 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8504 |
0.8504 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0321 |
-3.64% |
2024-04-15 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8825 |
0.8825 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0066 |
-0.74% |
|
2024-04-12 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8891 |
0.8891 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0015 |
-0.17% |
2024-04-11 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8906 |
0.8906 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0020 |
0.23% |
2024-04-10 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8886 |
0.8886 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0135 |
-1.50% |
2024-04-09 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9021 |
0.9021 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0115 |
1.29% |
2024-04-08 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8906 |
0.8906 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0127 |
-1.41% |
2024-04-03 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9033 |
0.9033 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0022 |
0.24% |
2024-04-02 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9011 |
0.9011 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0018 |
-0.20% |
2024-04-01 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9029 |
0.9029 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0115 |
1.29% |
2024-03-29 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8914 |
0.8914 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-28 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8915 |
0.8915 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0100 |
1.13% |
2024-03-27 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8815 |
0.8815 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0221 |
-2.45% |
2024-03-26 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9036 |
0.9036 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0022 |
0.24% |
2024-03-25 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9014 |
0.9014 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0070 |
-0.77% |
2024-03-22 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9084 |
0.9084 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0030 |
-0.33% |
2024-03-21 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9114 |
0.9114 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0036 |
-0.39% |
|
2024-03-20 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9150 |
0.9150 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0012 |
0.13% |
2024-03-19 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9138 |
0.9138 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0031 |
-0.34% |
2024-03-18 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9169 |
0.9169 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0080 |
0.88% |
2024-03-15 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0075 |
0.83% |
2024-03-14 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9014 |
0.9014 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0080 |
-0.88% |
2024-03-13 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9094 |
0.9094 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-12 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9092 |
0.9092 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0057 |
0.63% |
2024-03-11 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9035 |
0.9035 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0171 |
1.93% |
2024-03-08 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8864 |
0.8864 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0138 |
1.58% |
2024-03-07 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8726 |
0.8726 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0138 |
-1.56% |
2024-03-06 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8864 |
0.8864 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0033 |
0.37% |
2024-03-05 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8831 |
0.8831 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0077 |
-0.86% |
2024-03-04 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8908 |
0.8908 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0083 |
0.94% |
2024-03-01 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8825 |
0.8825 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0077 |
0.88% |
2024-02-29 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8748 |
0.8748 |
0.8464 |
0.8464 |
0.0284 |
3.36% |
2024-02-28 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8464 |
0.8464 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0365 |
-4.13% |
2024-02-27 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8829 |
0.8829 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0212 |
2.46% |
2024-02-26 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8617 |
0.8617 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0080 |
0.94% |
2024-02-23 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8537 |
0.8537 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0110 |
1.31% |
2024-02-22 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8427 |
0.8427 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0141 |
1.70% |
2024-02-21 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8286 |
0.8286 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0086 |
1.05% |
2024-02-20 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8200 |
0.8200 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0039 |
0.48% |
2024-02-19 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8161 |
0.8161 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0086 |
1.07% |
2024-02-08 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8075 |
0.8075 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0371 |
4.82% |
2024-02-07 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7704 |
0.7704 |
0.7629 |
0.7629 |
0.0075 |
0.98% |
2024-02-06 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7629 |
0.7629 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0322 |
4.41% |
2024-02-05 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7307 |
0.7307 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0238 |
-3.15% |
2024-02-02 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7545 |
0.7545 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0222 |
-2.86% |
2024-02-01 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7767 |
0.7767 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0023 |
-0.30% |
2024-01-31 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7790 |
0.7790 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0274 |
-3.40% |
2024-01-30 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8064 |
0.8064 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0184 |
-2.23% |
2024-01-29 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8248 |
0.8248 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0272 |
-3.19% |
2024-01-26 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0117 |
-1.35% |
2024-01-25 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8637 |
0.8637 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0150 |
1.77% |
2024-01-24 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8487 |
0.8487 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.0028 |
-0.33% |
2024-01-23 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8515 |
0.8515 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0133 |
1.59% |
2024-01-22 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8382 |
0.8382 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0428 |
-4.86% |
2024-01-19 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0092 |
-1.03% |
2024-01-18 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8902 |
0.8902 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0039 |
0.44% |
2024-01-17 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8863 |
0.8863 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0254 |
-2.79% |
2024-01-16 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9117 |
0.9117 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0042 |
-0.46% |
2024-01-15 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9159 |
0.9159 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0031 |
-0.34% |
2024-01-12 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9190 |
0.9190 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0054 |
-0.58% |
2024-01-11 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9244 |
0.9244 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0173 |
1.91% |
2024-01-10 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9071 |
0.9071 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0079 |
-0.86% |
2024-01-09 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9150 |
0.9150 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0056 |
0.62% |
2024-01-08 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9094 |
0.9094 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0213 |
-2.29% |
2024-01-05 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9307 |
0.9307 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0173 |
-1.82% |
2024-01-04 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9480 |
0.9480 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0055 |
-0.58% |
2024-01-03 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9535 |
0.9535 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0100 |
-1.04% |
2024-01-02 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9635 |
0.9635 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0097 |
-1.00% |