国泰大制造两年持有期混合基金净值查询(008415)
今天最新净值
0.8926
0.0107 1.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9067
0.0141 1.5765%
- 累计净值：0.8926
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.6361亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一周,国泰大制造两年持有期混合(008415)基金累计收益率2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8926 |
0.8926 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0107 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8819 |
0.8819 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-04-24 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8773 |
0.8773 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0100 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8673 |
0.8673 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
008415 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8667 |
0.8667 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0036 |
0.42% |
