中信保诚中证800有色指数(LOF)C基金净值查询(013081)

今天最新净值 2.6786 -0.0171 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.0680 -0.0203 -0.6575% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6786
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.7492亿
最近资产：12.67亿
基金公司：
基金经理：黄稚

近一季中信保诚中证800有色指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证800有色指数(LOF)C(013081)基金累计收益率-10.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6575	2.6575	2.6786	2.6786	-0.0211	-0.79%
2026-09-14	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6786	2.6786	2.6957	2.6957	-0.0171	-0.63%
2026-09-11	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6957	2.6957	2.8004	2.8004	-0.1047	-3.88%
2026-09-10	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8004	2.8004	2.8304	2.8304	-0.0300	-1.06%
2026-09-09	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8304	2.8304	2.7894	2.7894	0.0410	1.47%
2026-09-08	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7894	2.7894	2.7493	2.7493	0.0401	1.46%
2026-09-07	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7493	2.7493	2.7658	2.7658	-0.0165	-0.60%
2026-09-04	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7658	2.7658	2.8018	2.8018	-0.0360	-1.28%
2026-09-03	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8018	2.8018	2.7712	2.7712	0.0306	1.10%
2026-09-02	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7712	2.7712	2.8328	2.8328	-0.0616	-2.22%

2026-09-01	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8328	2.8328	2.8609	2.8609	-0.0281	-0.98%
2026-08-31	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8609	2.8609	2.9012	2.9012	-0.0403	-1.41%
2026-08-28	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9012	2.9012	2.8857	2.8857	0.0155	0.54%
2026-08-27	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8857	2.8857	2.8451	2.8451	0.0406	1.43%
2026-08-26	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8451	2.8451	2.7927	2.7927	0.0524	1.88%
2026-08-25	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7927	2.7927	2.8634	2.8634	-0.0707	-2.53%
2026-08-24	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8634	2.8634	2.8564	2.8564	0.0070	0.25%
2026-08-21	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8564	2.8564	2.7795	2.7795	0.0769	2.77%
2026-08-20	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7795	2.7795	2.7488	2.7488	0.0307	1.12%
2026-08-19	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7488	2.7488	2.8269	2.8269	-0.0781	-2.76%
2026-08-18	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8269	2.8269	2.8425	2.8425	-0.0156	-0.55%
2026-08-17	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8425	2.8425	2.7687	2.7687	0.0738	2.67%
2026-08-14	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7687	2.7687	2.7350	2.7350	0.0337	1.23%
2026-08-13	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7350	2.7350	2.8358	2.8358	-0.1008	-3.69%
2026-08-12	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8358	2.8358	2.8087	2.8087	0.0271	0.96%

2026-08-11	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8087	2.8087	2.9417	2.9417	-0.1330	-4.74%
2026-08-10	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9417	2.9417	2.8914	2.8914	0.0503	1.74%
2026-08-07	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8914	2.8914	2.8094	2.8094	0.0820	2.92%
2026-08-06	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8094	2.8094	2.7915	2.7915	0.0179	0.64%
2026-08-05	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7915	2.7915	2.6616	2.6616	0.1299	4.88%
2026-08-04	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6616	2.6616	2.6376	2.6376	0.0240	0.91%
2026-08-03	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6376	2.6376	2.6529	2.6529	-0.0153	-0.58%
2026-07-31	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6529	2.6529	2.6043	2.6043	0.0486	1.87%
2026-07-30	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6043	2.6043	2.6170	2.6170	-0.0127	-0.49%
2026-07-29	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6170	2.6170	2.5747	2.5747	0.0423	1.64%
2026-07-28	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.5747	2.5747	2.6191	2.6191	-0.0444	-1.70%
2026-07-27	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6191	2.6191	2.5590	2.5590	0.0601	2.35%
2026-07-24	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.5590	2.5590	2.6817	2.6817	-0.1227	-4.79%
2026-07-23	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6817	2.6817	2.6058	2.6058	0.0759	2.91%
2026-07-22	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6058	2.6058	2.5309	2.5309	0.0749	2.96%
2026-07-21	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.5309	2.5309	2.4338	2.4338	0.0971	3.99%
2026-07-20	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.4338	2.4338	2.4244	2.4244	0.0094	0.39%
2026-07-17	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.4244	2.4244	2.5304	2.5304	-0.1060	-4.19%
2026-07-16	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.5304	2.5304	2.5470	2.5470	-0.0166	-0.65%
2026-07-15	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.5470	2.5470	2.5952	2.5952	-0.0482	-1.86%
2026-07-14	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.5952	2.5952	2.4618	2.4618	0.1334	5.42%
2026-07-13	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.4618	2.4618	2.5625	2.5625	-0.1007	-3.93%
2026-07-10	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.5625	2.5625	2.5519	2.5519	0.0106	0.42%
2026-07-09	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.5519	2.5519	2.5669	2.5669	-0.0150	-0.58%
2026-07-08	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.5669	2.5669	2.6351	2.6351	-0.0682	-2.66%
2026-07-07	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6351	2.6351	2.7116	2.7116	-0.0765	-2.90%
2026-07-06	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7116	2.7116	2.7470	2.7470	-0.0354	-1.29%
2026-07-03	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7470	2.7470	2.7162	2.7162	0.0308	1.13%
2026-07-02	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7162	2.7162	2.6946	2.6946	0.0216	0.80%
2026-07-01	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6946	2.6946	2.6952	2.6952	-0.0006	-0.02%
2026-06-30	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6952	2.6952	2.7141	2.7141	-0.0189	-0.70%
2026-06-29	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7141	2.7141	2.6719	2.6719	0.0422	1.58%
2026-06-26	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6719	2.6719	2.7873	2.7873	-0.1154	-4.32%
2026-06-25	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7873	2.7873	2.8623	2.8623	-0.0750	-2.69%
2026-06-24	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8623	2.8623	2.8542	2.8542	0.0081	0.28%
2026-06-23	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8542	2.8542	3.1010	3.1010	-0.2468	-8.65%
2026-06-22	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1010	3.1010	2.9521	2.9521	0.1489	5.04%
2026-06-18	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9521	2.9521	2.9499	2.9499	0.0022	0.07%
2026-06-17	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9499	2.9499	2.9601	2.9601	-0.0102	-0.34%
2026-06-16	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9601	2.9601	2.9726	2.9726	-0.0125	-0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%