信诚中证800有色指数(LOF)C基金净值查询(013081)
今天最新净值
1.5968
0.0420 2.7000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5955
0.0407 2.6155%
- 累计净值：1.5968
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近一季信诚中证800有色指数(LOF)C基金净值查询
近一季,信诚中证800有色指数(LOF)C(013081)基金累计收益率14.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5968 |
1.5968 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0420 |
2.70% |
| 2024-04-25 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5491 |
1.5491 |
0.0057 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5491 |
1.5491 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0153 |
1.00% |
| 2024-04-23 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5338 |
1.5338 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0657 |
-4.11% |
| 2024-04-22 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5995 |
1.5995 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0379 |
-2.31% |
| 2024-04-19 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.6374 |
1.6374 |
1.6467 |
1.6467 |
-0.0093 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.6467 |
1.6467 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0199 |
1.22% |
| 2024-04-17 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.6268 |
1.6268 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0347 |
2.18% |
| 2024-04-16 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5921 |
1.5921 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0666 |
-4.02% |
| 2024-04-15 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.6587 |
1.6587 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0017 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0183 |
1.12% |
| 2024-04-11 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.6387 |
1.6387 |
1.6416 |
1.6416 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.6416 |
1.6416 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0132 |
0.81% |
| 2024-04-09 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.6284 |
1.6284 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0066 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.6218 |
1.6218 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-04-03 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.6268 |
1.6268 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0456 |
2.88% |
| 2024-04-02 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5812 |
1.5812 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0132 |
0.84% |
| 2024-04-01 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0306 |
1.99% |
| 2024-03-29 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5374 |
1.5374 |
1.4922 |
1.4922 |
0.0452 |
3.03% |
| 2024-03-28 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.4922 |
1.4922 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0253 |
1.72% |
| 2024-03-27 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.4669 |
1.4669 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2024-03-26 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.4839 |
1.4839 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.4881 |
1.4881 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0077 |
0.52% |
| 2024-03-22 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.4804 |
1.4804 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0372 |
-2.45% |
| 2024-03-21 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5176 |
1.5176 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0090 |
0.60% |
|
|
| 2024-03-20 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5086 |
1.5086 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-03-19 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5115 |
1.5115 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5198 |
1.5198 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5182 |
1.5182 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0446 |
3.03% |
| 2024-03-14 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0207 |
1.42% |
| 2024-03-13 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0098 |
0.68% |
| 2024-03-12 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.4431 |
1.4431 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0304 |
-2.06% |
| 2024-03-11 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.4735 |
1.4735 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0168 |
1.15% |
| 2024-03-08 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.4567 |
1.4567 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0129 |
0.89% |
| 2024-03-07 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.4438 |
1.4438 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0299 |
2.11% |
| 2024-03-06 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0075 |
0.53% |
| 2024-03-05 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.4064 |
1.4064 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.4028 |
1.4028 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0064 |
0.46% |
| 2024-03-01 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0126 |
0.91% |
| 2024-02-29 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0330 |
2.44% |
| 2024-02-28 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0145 |
-1.06% |
| 2024-02-27 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0135 |
1.00% |
| 2024-02-26 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0163 |
-1.19% |
| 2024-02-23 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0131 |
0.97% |
| 2024-02-22 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0150 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0075 |
0.56% |
| 2024-02-20 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0046 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0074 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0169 |
1.30% |
| 2024-02-07 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0424 |
3.36% |
| 2024-02-06 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0598 |
4.98% |
| 2024-02-05 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0229 |
-1.87% |
| 2024-02-02 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0251 |
-2.01% |
| 2024-02-01 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0316 |
-2.46% |
| 2024-01-30 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.2831 |
1.2831 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0228 |
-1.75% |
| 2024-01-29 |
013081 |
信诚中证800有色指数(LOF)C |
1.3059 |
1.3059 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0195 |
-1.47% |
