基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C - 基金主页(代码:021398)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7027 -0.0103 -0.60% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7977 0.0000 0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7027
成立日期：2024-06-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1250亿
最近资产：0.14亿
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.93%	2.34%	-6.92%	-5.69%	0.28%	106.73%	-	83.88%
同类排名	2469/3941	1503/4471	3346/4420	1809/4282	2334/3690	521/2564		-

广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C(021398)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7394	2.16%
2026-09-17	1.7027	-0.60%
2026-09-16	1.7130	1.43%
2026-09-15	1.6889	-0.42%
2026-09-14	1.6961	-0.21%
2026-09-11	1.6997	-0.71%

广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002396	星网锐捷	0.1200	0.02%	2.52%
688232	新点软件	0.0400	0.01%	1.55%

广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C(021398)基金档案

基金代码	021398	基金简称	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-07	成立日期	2024-06-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	曹世宇	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1250亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%